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2014年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8710 0.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5310 0.5310 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519994 长信金利趋势股票 0.5318 1.6964 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1544 1.1962 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.5399 0.5399 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5501 0.5501 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6660 0.7160 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257040 国联安红利混合 0.9360 1.3390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519162 新华增怡债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519163 新华增怡债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518800 国泰黄金ETF 2.5073 0.9485 0.0000 0.0000 0.0074 0.30% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159934 易方达黄金ETF 2.5329 1.0319 0.0000 0.0000 0.0063 0.25% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4130 0.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518880 华安黄金ETF 2.5460 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580008 东吴新产业精选股票A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000216 华安黄金ETF联接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000217 华安黄金ETF联接C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000339 长城医疗保健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000054 鹏华双债增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510170 国联安上证商品ETF 1.2790 0.3970 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620002 金元顺安成长动力混合 0.7860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4722 1.9372 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 摩根阿尔法混合A 2.0210 3.9410 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000052 长盛纯债债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0290 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519657 银河灵活配置混合C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690009 民生加银红利回报混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000119 广发聚鑫债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000141 富国国有企业债债券C 1.0230 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000194 银华信用四季红债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000409 鹏华环保产业股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164808 工银四季收益债券A 1.0500 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0520 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020034 国泰民安增利债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070001 嘉实成长收益混合A 0.6365 3.2936 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020033 国泰民安增利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 380009 中银添利债券发起A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070022 嘉实领先成长混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8059 0.8659 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200006 长城消费增值混合A 0.7736 2.2136 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.1311 3.4411 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161908 万家添利债券(LOF)C 1.0012 1.2517 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213917 宝盈增强收益债券C 1.1432 1.3952 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290003 泰信双息双利债券C 1.0664 1.2927 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519191 万家新利灵活配置混合 1.0075 1.0118 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660003 农银平衡双利混合 1.0946 1.2846 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000004 中海可转债债券C 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000630 圆信永丰纯债C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118002 易方达标普消费品指数A 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000016 华夏纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000406 汇添富双利增强债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0520 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000596 前海开源中证军工指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000030 长城核心优选混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000032 易方达信用债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000033 易方达信用债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110037 易方达纯债债券A 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040019 华安稳固收益债券C 1.0520 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000056 建信消费升级混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0480 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000440 大成景祥分级债券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100037 富国优化增强债券C 1.1010 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000067 民生加银转债优选A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000068 民生加银转债优选C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161117 易方达永旭定开债 1.0300 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100058 富国产业债券A 1.0450 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1702 0.1741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3720 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000084 博时安盈债券A 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000085 博时安盈债券C 1.0420 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161693 融通债券C 1.0500 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000091 信诚新双盈分级债券 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020018 国泰金鹿混合 1.0620 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000118 广发聚鑫债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000466 融通通瑞债券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000122 汇添富实业债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000123 汇添富实业债债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070018 嘉实回报混合 0.8610 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100073 富国强回报定开债C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000128 大成景安短融债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000129 大成景安短融债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100035 富国优化增强债券A/B 1.1250 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000142 融通增强收益债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000143 鹏华双债加利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1724 0.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000152 大成景旭纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000153 大成景旭纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100072 富国强回报定开债A/B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110025 易方达资源行业混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050025 博时标普500ETF联接A 1.3768 1.4114 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000169 泰达收益增强债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000170 泰达收益增强债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000433 安信鑫发优选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001003 华夏债券C 1.0620 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110035 易方达双债增强债券A 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1854 0.1854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118001 易方达亚洲精选股票 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000547 建信健康民生混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000191 富国信用债债券A/B 1.0250 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160128 南方金利定开债券A 1.0550 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2362 0.2362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1724 0.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160602 鹏华普天债券A 1.0390 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000260 信诚季季定期支付债券 1.0130 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000417 国联安新精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0010 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000280 博时双债增强债券A 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000281 博时双债增强债券C 1.0430 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001033 华夏安康债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000287 银华永利债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000288 银华永利债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000291 鹏华普悦债券 1.0690 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080015 长盛中小盘精选混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000305 中银中高等级债券A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000306 天弘弘利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000538 诺安优势行业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000571 中邮双动力混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000504 中信建投景和中短债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000338 鹏华双债保利债券B 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020027 国泰信用债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0614 1.1023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000629 圆信永丰纯债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000367 国泰安康定期支付混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000622 华富恒财分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1780 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0260 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100068 富国纯债债券发起式C 1.0190 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000391 招商标普指数-人民币 1.0611 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000392 招商标普指数-美元 0.1724 0.1747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000393 招商标普指数-港币 1.3362 1.3539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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