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2014年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0129 1.45% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 0.0116 1.38% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510230 国泰上证180金融ETF 3.0340 0.8620 0.0000 0.0000 0.0410 1.37% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7654 0.7654 0.0000 0.0000 0.0102 1.35% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510030 华宝上证180价值ETF 2.2170 0.7590 0.0000 0.0000 0.0280 1.28% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8250 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510110 海富通上证周期ETF 1.9310 0.7750 0.0000 0.0000 0.0230 1.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6007 0.6007 0.0000 0.0000 0.0061 1.03% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510090 建信上证社会责任ETF 0.7820 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 1.5060 2.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8980 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5980 0.6660 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7033 0.7033 0.0000 0.0000 0.0066 0.95% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 0.6123 2.4623 0.0000 0.0000 0.0055 0.91% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519686 交银上证180公司治理联接 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510020 博时上证超大盘ETF 1.4876 0.5487 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519671 银河沪深300价值指数A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5648 0.5648 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320010 诺安中证A100指数A 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162213 宏利沪深300指数A 0.8477 0.8677 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510190 华安上证50ETF 2.0090 0.7700 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163808 中银中证A100指数增强 0.6430 0.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519100 长盛中证A100指数 0.6371 1.2571 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040190 华安上证50ETF联接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6426 0.6426 0.0000 0.0000 0.0048 0.75% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6750 2.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159923 大成中证A100ETF 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6331 0.6331 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290008 泰信发展主题混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8550 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7060 1.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 399001 中海上证50指数增强 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050010 博时特许价值混合A 0.9170 1.2620 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040011 华安核心优选混合A 0.9450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510270 中银上证国企100ETF 0.6270 0.7320 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400007 东方策略成长混合 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620005 金元顺安核心动力混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510060 工银上证央企ETF 0.9399 0.6012 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000063 长盛电子信息主题混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510180 华安上证180ETF 1.9250 1.9440 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161718 招商沪深300高贝塔 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 0.5141 2.8541 0.0000 0.0000 0.0028 0.55% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040180 华安上证180ETF联接A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050006 博时稳定价值债券B 0.9480 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050106 博时稳定价值债券A 0.9610 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2898 0.7210 0.0000 0.0000 0.0015 0.52% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9651 1.7576 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050002 博时沪深300指数A 0.6270 2.6070 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159930 汇添富中证能源ETF 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161612 融通深证成份指数A 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202021 南方小康ETF联接A 0.6536 0.6736 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202005 南方成份精选混合A 0.8013 0.8213 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4992 0.5694 0.0000 0.0000 0.0024 0.48% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159903 南方深证成份ETF 0.7668 0.5658 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6710 3.5620 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5936 0.5936 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8770 0.6210 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8854 3.7454 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161625 融通可转债债券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161624 融通可转债债券A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1899 0.8424 0.0000 0.0000 0.0095 0.44% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000312 华安沪深300增强A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000313 华安沪深300增强C 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7768 0.9368 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481009 工银沪深300指数A 0.7944 0.9894 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6350 1.2180 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470007 汇添富上证综合指数A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159919 嘉实沪深300ETF 2.2442 0.8578 0.0000 0.0000 0.0096 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660008 农银沪深300指数A 0.6977 0.6977 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510330 华夏沪深300ETF 2.2125 0.9220 0.0000 0.0000 0.0093 0.42% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110030 易方达沪深300量化增强 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 167601 国金300指数增强A 0.9810 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9790 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7390 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6045 2.4725 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519300 大成沪深300指数A 0.6988 2.1088 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7026 0.7026 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0190 1.3990 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020011 国泰沪深300指数A 0.4628 0.6625 0.0000 0.0000 0.0018 0.39% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 531020 建信转债增强债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100038 富国沪深300指数增强A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530020 建信转债增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7990 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166007 中欧互通精选混合A 0.7615 0.8065 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450008 国富沪深300指数增强A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8080 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8060 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050119 博时转债增强债券C 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050019 博时转债增强债券A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8650 0.7880 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 518880 华安黄金ETF 2.5850 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159934 易方达黄金ETF 2.5687 1.0465 0.0000 0.0000 0.0088 0.34% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519994 长信金利趋势股票 0.5260 1.6823 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159905 工银深证红利ETF 0.6432 0.6432 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 518800 国泰黄金ETF 2.5555 0.9667 0.0000 0.0000 0.0083 0.33% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6504 0.6504 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000216 华安黄金ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000217 华安黄金ETF联接C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180030 银华永泰积极债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000286 银华信用季季红债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200113 长城积极增利债券C 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050111 博时信用债券C 1.0270 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180029 银华永泰积极债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050011 博时信用债券A/B 1.0350 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519163 新华增怡债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320005 诺安价值增长混合A 0.6967 1.6417 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166010 中欧鼎利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510210 上证综指ETF 2.2200 0.7600 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000251 工银金融地产混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519977 长信可转债债券A 0.9650 1.1280 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519976 长信可转债债券C 0.9535 1.1065 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398041 中海量化策略混合 0.8060 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090011 大成核心双动力混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000080 天治可转债增强债券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530011 建信内生动力混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310518 申万菱信可转债债券A 0.9400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270048 广发纯债债券A 0.9570 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620003 金元顺安丰利债券A 0.9640 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9400 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159916 建信深证基本面60ETF 1.3846 0.7544 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270049 广发纯债债券C 0.9540 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8751 0.9251 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090002 大成债券A/B 1.0256 1.6086 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000046 工银产业债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0030 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400001 东方龙混合 0.6618 2.4233 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 380005 中银纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470058 汇添富可转换债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485019 工银信用纯债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000149 华安双债添利债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 380006 中银纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7565 0.7565 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000194 银华信用四季红债券A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050023 博时天颐债券A 1.0000 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9840 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0050 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0720 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217018 招商安瑞进取债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660102 农银恒久增利债券C 1.0873 1.1233 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 233013 大摩多元收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 092002 大成债券C 1.0237 1.5680 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519162 新华增怡债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200013 长城积极增利债券A 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 151002 银河收益混合 1.0765 2.1965 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233012 大摩多元收益债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 700004 平安灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660002 农银恒久增利债券A 1.0997 1.1887 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320004 诺安优化收益债券C 1.1334 1.4130 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040009 华安稳定收益债券A 0.9542 1.2692 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519680 交银增利债券A/B 0.9992 1.3392 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519682 交银增利债券C 0.9929 1.3109 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040010 华安稳定收益债券B 0.9529 1.2428 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7280 2.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510410 博时上证自然资源ETF 0.5398 0.5398 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519188 万家信用恒利债券A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519189 万家信用恒利债券C 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5508 0.5508 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090001 大成价值增长混合A 0.6683 3.3283 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100051 富国可转债A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100020 富国天益价值混合A 0.8638 3.8751 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360009 光大增利收益债券C 0.9390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217027 招商央视财经50指数A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000081 天治可转债增强债券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360008 光大增利收益债券A 0.9460 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9003 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485107 工银添利债券A 1.0145 1.3235 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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