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2012年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.2860 0.2860 0.0000 0.0000 0.0040 1.42% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470028 汇添富社会责任混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 377240 摩根新兴动力混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7662 0.8162 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 710001 富安达优势成长混合A 0.7839 0.7839 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270021 广发聚瑞混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 3.0930 4.1730 0.0000 0.0000 0.0149 0.48% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202003 南方绩优成长混合A 1.0372 1.9539 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420001 天弘精选混合A 0.4983 1.5225 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470008 汇添富策略回报混合 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162202 宏利周期混合 0.7626 2.8076 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519979 长信内需成长混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270028 广发制造业精选混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 373020 摩根双核平衡混合A 0.9667 1.0677 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162209 宏利市值优选混合A 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 255010 国联安稳健混合A 0.7820 2.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7680 2.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.7950 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7214 1.7351 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8270 2.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 379010 摩根中小盘混合A 1.1490 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0600 4.1960 0.0000 0.0000 0.0100 0.33% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377020 摩根内需动力混合A 0.8414 1.1074 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050008 博时第三产业混合 0.9500 2.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8605 1.3305 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240008 华宝收益增长混合A 2.6861 2.6861 0.0000 0.0000 0.0079 0.30% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 0.5876 2.9796 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213008 宝盈资源优选混合 0.8258 1.0832 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7700 0.8000 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398021 中海能源策略混合 0.5200 0.8300 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660001 农银行业成长混合 0.9988 1.5988 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260101 景顺长城优选混合 0.9678 2.8985 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270008 广发核心精选混合 1.4390 1.6490 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660005 农银中小盘混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290008 泰信发展主题混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519018 汇添富均衡增长混合 0.5850 2.1092 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 398051 中海环保新能源混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270022 广发内需增长混合A 0.7300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660004 农银策略价值混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320007 诺安成长混合A 0.7790 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610006 信澳产业升级混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162214 宏利领先中小盘混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.0430 3.3530 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090015 大成内需增长混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398041 中海量化策略混合 0.8120 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630010 华商价值精选混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159913 交银深证300价值ETF 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0183 1.3383 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310358 申万菱信新经济混合A 0.5157 1.8476 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040016 华安行业轮动混合 0.8274 0.8274 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8650 1.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240005 华宝多策略增长A 0.4379 3.7514 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 0.6491 2.0491 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7705 0.8705 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163804 中银收益混合A 0.8778 2.0778 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210001 金鹰成份优选混合 0.5230 2.1701 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7559 0.8159 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050011 博时信用债券A/B 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050111 博时信用债券C 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519679 银河主题混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519185 万家精选混合A 0.7869 0.8669 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519069 汇添富价值精选混合 1.0270 1.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110013 易方达科翔混合 1.0170 4.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290012 泰信行业精选混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 372010 摩根强化回报债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 372110 摩根强化回报债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110028 易方达安心回报债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110027 易方达安心回报债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590001 中邮核心优选混合A 0.8253 2.0453 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519674 银河创新成长混合A 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163805 中银动态策略混合A 0.9059 1.2359 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180010 银华优质增长混合 1.2239 2.7839 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180013 银华领先策略混合 0.9212 1.3012 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630006 华商产业升级混合 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610005 信澳红利回报混合A 0.6630 0.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050018 博时行业轮动混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162205 宏利风险预算混合 1.0703 2.4053 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257010 国联安小盘精选混合 0.6550 2.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090009 大成行业轮动混合A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202009 南方盛元红利混合 0.7010 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159909 招商深证TMT50ETF 2.2030 0.6770 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0490 1.0654 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257040 国联安红利混合 0.7380 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620006 金元顺安消费主题混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7500 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 673010 西部利得新动向混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257030 国联安优势混合 0.7880 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090007 大成策略回报混合A 0.7770 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377530 摩根行业轮动混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660012 农银消费主题混合A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8684 2.3604 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530011 建信内生动力混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070099 嘉实优质企业混合 0.8370 1.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257050 国联安主题驱动混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260111 景顺长城公司治理混合 0.8080 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270002 广发稳健增长混合A 1.2188 2.9738 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202011 南方优选价值混合A 0.9440 1.4640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 620003 金元顺安丰利债券A 0.9220 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290011 泰信中小盘精选混合 0.9330 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481015 工银主题策略混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470098 汇添富逆向投资混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000031 华夏复兴混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450011 国富研究精选混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450001 国富中国收益混合A 0.4536 1.9699 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110029 易方达科讯混合 0.5661 3.7126 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180031 银华中小盘混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160129 南方金利定开债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1013 3.3113 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630009 华商稳定增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 582202 东吴增利债券C 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202110 南方润元纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0170 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550006 信诚经典优债债券A 1.0270 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550005 中信保诚三得益债券B 0.9860 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160605 鹏华中国50混合 1.0440 3.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530006 建信核心精选混合 0.9560 1.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690006 民生加银信用双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213006 宝盈核心优势混合A 0.6318 0.8318 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288102 华夏稳定双利债券C 1.0528 1.5778 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001033 华夏安康债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217023 招商信用增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161693 融通债券C 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519030 海富通稳固收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270030 广发聚财信用债券B 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270029 广发聚财信用债券A 1.0270 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161603 融通债券A/B 1.0470 1.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110037 易方达纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470078 汇添富增强收益债券C 1.0220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110035 易方达双债增强债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470011 汇添富多元收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 700004 平安灵活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100058 富国产业债券A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110012 易方达科汇灵活配置混合 0.9980 5.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110015 易方达行业领先混合 0.9720 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020012 国泰金龙债券C 1.0570 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160217 国泰信用互利债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7045 2.3565 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0660 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530009 建信收益增强债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050116 博时宏观回报债券C 1.0600 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519688 交银精选混合 0.6532 2.7990 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217011 招商安心收益债券C 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0590 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100026 富国天合稳健优选混合 0.6765 2.0940 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.6320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110001 易方达平稳增长混合 1.1100 2.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270009 广发增强债券C 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0820 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1079 1.9179 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160602 鹏华普天债券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163406 兴全合润混合A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519187 万家稳健增利债券C 1.0561 1.1661 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270005 广发聚丰混合A 0.6032 3.5570 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5728 2.8828 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 373010 摩根双息平衡混合A 0.7241 2.1533 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398001 中海优质成长混合 0.4509 2.6048 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8162 0.9362 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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