基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海优质成长混合 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合 大成价值增长混合A 易方达价值成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 汇添富均衡增长混合 交银蓝筹混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290011 泰信中小盘精选混合 0.9320 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3651 1.8297 0.0000 0.0000 0.0025 0.69% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163406 兴全合润混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217018 招商安瑞进取债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001011 华夏希望债券A 1.0780 1.2880 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202007 南方隆元产业主题混合 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510170 国联安上证商品ETF 2.1720 0.6740 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 375010 摩根中国优势混合A 1.6757 4.7457 0.0000 0.0000 0.0082 0.49% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001013 华夏希望债券C 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320007 诺安成长混合A 0.8500 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4658 2.2759 0.0000 0.0000 0.0022 0.47% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510410 博时上证自然资源ETF 0.8735 0.8735 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630011 华商主题精选混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580003 东吴行业轮动混合A 0.6932 0.7732 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020021 国泰金融ETF联接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519093 新华钻石品质企业混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410006 华富策略精选混合A 0.7308 0.8908 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630001 华商领先企业混合 0.9127 1.0177 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110025 易方达资源行业混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510230 国泰上证180金融ETF 2.8130 0.7990 0.0000 0.0000 0.0090 0.32% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590005 中邮核心主题混合A 0.7110 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519087 新华优选分红混合A 0.7109 2.3346 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510110 海富通上证周期ETF 1.9920 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180013 银华领先策略混合 0.9761 1.3561 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200008 长城品牌优选混合A 0.6303 0.6303 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6494 0.6494 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320005 诺安价值增长混合A 0.7271 1.6721 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630103 华商收益增强债券B 1.0250 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630003 华商收益增强债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3152 0.7842 0.0000 0.0000 0.0006 0.19% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7320 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217005 招商先锋混合 0.5767 2.5267 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202021 南方小康ETF联接A 0.7093 0.7293 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320003 诺安先锋混合A 0.7602 2.6437 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6111 0.6111 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6850 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7120 2.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510090 建信上证社会责任ETF 0.7630 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7900 1.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288102 华夏稳定双利债券C 1.0452 1.5602 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7970 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040011 华安核心优选混合A 0.8450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420102 天弘永利债券B 1.0051 1.1860 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162213 宏利沪深300指数A 0.8280 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233009 大摩多因子策略混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 740001 长安宏观策略混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020026 国泰成长优选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420002 天弘永利债券A 1.0040 1.1669 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590007 中邮中证500指数增强A 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100032 富国中证红利指数增强A 0.9400 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020027 国泰信用债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020028 国泰信用债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630009 华商稳定增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 700003 平安策略先锋混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100035 富国优化增强债券A/B 1.0020 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100037 富国优化增强债券C 0.9880 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510210 上证综指ETF 2.1890 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510030 华宝上证180价值ETF 2.1290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485114 工银添颐债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485014 工银添颐债券B 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253021 国联安增利债券B 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530008 建信稳定增利债券C 1.1330 1.3880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1125 1.9225 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50增强A 0.6188 2.4688 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519186 万家稳健增利债券A 1.0601 1.1701 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519187 万家稳健增利债券C 1.0476 1.1576 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 210001 金鹰成份优选混合 0.5629 2.2310 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159918 嘉实中创400ETF 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510050 华夏上证50ETF 1.6430 2.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233005 大摩强收益债券 1.1039 1.1389 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券A 1.2188 2.0288 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485105 工银增强收益债券A 1.1045 1.4295 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410009 华富量子生命力混合A 0.7035 0.7035 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519180 万家180指数A 0.5220 2.8620 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213917 宝盈增强收益债券C 1.0308 1.2828 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0480 1.3000 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485005 工银增强收益债券B 1.0980 1.4030 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0713 1.2723 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340006 兴全全球视野股票 3.2178 3.2178 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320004 诺安优化收益债券C 1.2034 1.3230 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161902 万家增强收益债券C 1.0229 1.7381 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485107 工银添利债券A 1.0885 1.3235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485007 工银添利债券B 1.0674 1.3024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660002 农银恒久增利债券A 1.0706 1.1266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8174 0.8874 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000004 中海可转债债券C 0.9070 3.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160124 南方中债10年期国债C 1.0618 1.0818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160217 国泰信用互利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0660 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0650 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161117 易方达永旭定开债 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620002 金元顺安成长动力混合 0.7530 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161813 银华信用债券(LOF) 1.0610 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 582202 东吴增利债券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162711 广发中证500ETF联接A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 580006 东吴新经济混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163806 中银增利债券A 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164809 工银中证500ETF联接A 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0510 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 573003 诺德增强收益债券 0.9900 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0390 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166010 中欧鼎利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180018 银华和谐主题混合 1.0020 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180025 银华信用双利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180026 银华信用双利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180029 银华永泰积极债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180030 银华永泰积极债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360013 光大信用添益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519015 海富通精选贰号混合 0.6080 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519007 海富通强化回报混合 0.5990 2.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510270 中银上证国企100ETF 0.6800 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510190 华安上证50ETF 2.0020 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510180 华安上证180ETF 0.5050 1.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510060 工银上证央企ETF 1.0315 0.6598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519091 新华泛资源优势混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470018 汇添富双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470007 汇添富上证综合指数A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450011 国富研究精选混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 399001 中海上证50指数增强 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519150 新华优选消费混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 395012 中海增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 395001 中海稳健收益债券 1.0360 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 371120 摩根纯债债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 371020 摩根纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360014 光大信用添益债券C 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530012 建信积极配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240003 华宝宝康债券A 1.1653 1.6753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217023 招商信用增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217011 招商安心收益债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210006 金鹰元禧混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200113 长城积极增利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202102 南方多利增强债券C 1.0697 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550004 中信保诚三得益债券A 0.9770 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏