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2009年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4840 0.4840 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1753 1.9353 0.0000 0.0000 0.0134 1.15% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210002 金鹰红利价值混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0114 0.97% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 183001 银华全球优选 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519692 交银成长混合A 1.7330 1.9130 0.0000 0.0000 0.0109 0.63% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5422 3.1122 0.0000 0.0000 0.0032 0.59% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 0.7527 2.6777 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519690 交银稳健配置混合 1.3836 2.2136 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 0.5954 2.5828 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180012 银华富裕主题混合A 0.7159 1.6509 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050007 博时平衡配置混合 1.0440 2.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3192 2.5542 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202011 南方优选价值混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519013 海富通风格优势混合 0.8480 1.6040 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6169 1.8244 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6150 1.4792 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162209 宏利市值优选混合A 0.5319 0.5319 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050004 博时精选混合A 1.1610 2.5510 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162208 宏利首选企业股票A 1.0463 1.0963 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 373020 摩根双核平衡混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7170 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180013 银华领先策略混合 1.1289 1.2289 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1570 4.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519021 国泰金鼎价值混合 0.7780 1.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 0.6323 2.9273 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070006 嘉实服务增值行业混合 2.4790 2.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162204 宏利行业精选混合A 3.2516 3.4216 0.0000 0.0000 0.0077 0.24% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090004 大成精选增值混合A 0.7207 2.6212 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162205 宏利风险预算混合 1.3424 2.0924 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 373010 摩根双息平衡混合A 0.7638 2.1930 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 0.5752 3.2352 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162299 宏利集利债券C 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050010 博时特许价值混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162210 宏利集利债券A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519005 海富通股票混合 0.4970 2.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519019 大成景阳领先混合A 0.5040 3.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0550 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290005 泰信优势增长混合 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050201 博时价值增长贰号混合 0.5420 1.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270001 广发聚富混合 0.9114 3.2214 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519007 海富通强化回报混合 0.5480 2.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.6050 2.5430 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.5750 2.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519039 长盛同德主题混合 0.6560 1.8798 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110009 易方达价值精选混合 1.0936 2.1436 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6380 1.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.6380 2.5780 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210001 金鹰成份优选混合 0.5635 2.1022 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519029 华夏稳增混合 1.2240 1.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070003 嘉实稳健混合 0.7250 2.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630002 华商盛世成长混合 1.2103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7560 2.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161902 万家增强收益债券C 1.0394 1.5420 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253010 国联安安心成长混合 0.7890 1.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519666 银河银信债券B 1.0903 1.2113 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519667 银河银信债券A 1.0935 1.2145 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040005 华安宏利混合A 1.9505 2.3405 0.0000 0.0000 0.0022 0.11% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070016 嘉实多元债券B 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 151002 银河收益混合 1.5338 1.9138 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0360 2.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217011 招商安心收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360009 光大增利收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 590001 中邮核心优选混合A 0.9979 2.2179 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001003 华夏债券C 1.1380 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160602 鹏华普天债券A 1.1320 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160612 鹏华丰收债券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350006 天治稳健双盈债券 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400007 东方策略成长混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 483003 工银精选平衡混合 0.6480 1.6070 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519078 汇添富增强收益债券A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519682 交银增利债券C 1.0599 1.1259 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530006 建信核心精选混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530008 建信稳定增利债券C 1.1140 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070005 嘉实债券A 1.2270 1.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161603 融通债券A/B 1.2100 1.4350 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398031 中海蓝筹混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519680 交银增利债券A/B 1.0596 1.1306 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5330 2.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 宏利成长混合 0.8536 2.5636 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券A 1.0264 2.2464 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202102 南方多利增强债券C 1.0886 1.1538 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240003 华宝宝康债券A 1.1926 1.6126 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9806 1.7166 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481001 工银核心价值混合A 0.7032 2.9530 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 485007 工银添利债券B 1.1179 1.1379 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485107 工银添利债券A 1.1222 1.1422 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519694 交银蓝筹混合 0.5967 0.6117 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080003 长盛积极配置债券A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100018 富国天利增长债券A 1.2698 1.8148 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0842 1.0842 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217009 招商核心价值混合 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 420001 天弘精选混合A 0.4965 1.5185 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4201 2.7301 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213917 宝盈增强收益债券C 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360001 光大保德信量化股票A 0.6278 2.5715 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 560005 益民多利债券 1.0289 1.0699 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090002 大成债券A/B 1.0525 1.4125 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 092002 大成债券C 1.0340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0413 1.0963 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159901 易方达深证100ETF 2.4680 2.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290002 泰信先行策略混合 0.5476 2.2623 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410004 华富收益增强债券A 1.0999 1.1199 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410005 华富收益增强债券B 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420002 天弘永利债券A 1.0081 1.0701 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420102 天弘永利债券B 1.0086 1.0746 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1648 2.4688 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217005 招商先锋混合 0.5892 2.5392 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288102 华夏稳定双利债券C 1.1019 1.3909 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450005 国富强化收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450006 国富强化收益债券C 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 580003 东吴行业轮动混合A 0.7846 0.7846 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630001 华商领先企业混合 0.6746 0.7796 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350001 天治财富增长混合 0.6453 2.1906 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400001 东方龙混合 0.5050 2.2665 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2033 1.8733 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7419 1.8419 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660002 农银恒久增利债券A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070009 嘉实超短债债券C 1.0135 1.1058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180001 银华优势企业混合 0.8205 2.4405 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217008 招商安本增利债券C 1.1348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券C 1.0536 1.1032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485005 工银增强收益债券B 1.1228 1.2228 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485105 工银增强收益债券A 1.1321 1.2321 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000004 中海可转债债券C 1.0570 2.7380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000021 华夏优势增长混合 1.6270 1.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001001 华夏债券A/B 1.1500 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001013 华夏希望债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020003 国泰金龙行业混合 0.5940 2.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050009 博时新兴成长混合 0.6300 2.3640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070010 嘉实主题混合 0.7920 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070015 嘉实多元债券A 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110017 易方达增强回报债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110018 易方达增强回报债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160605 鹏华中国50混合 1.2910 2.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161604 融通深证100指数A 0.9460 2.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180015 银华增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200009 长城稳健增利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240005 华宝多策略增长A 0.5126 3.8012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 241001 华宝海外中国成长混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257010 国联安小盘精选混合 0.6560 2.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257020 国联安精选混合 0.6640 2.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270009 广发增强债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400009 东方稳健回报债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519015 海富通精选贰号混合 0.5280 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519601 海富通中国海外混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519989 长信利丰债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630003 华商收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630103 华商收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040009 华安稳定收益债券A 1.0502 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9310 2.8413 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290004 泰信优质生活混合 0.8391 1.3391 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 582001 东吴优信稳健债券A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040010 华安稳定收益债券B 1.0462 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110008 易方达稳健收益债券B 1.0230 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320001 诺安平衡混合A 0.5905 2.8505 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398001 中海优质成长混合 0.5701 2.3165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590002 中邮核心成长混合A 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110007 易方达稳健收益债券A 1.0217 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8633 3.7233 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217001 招商安泰偏股混合 0.6404 3.2544 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288002 华夏收入混合 1.7141 3.1141 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530001 建信恒久价值混合 0.6122 2.0164 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510081 长盛动态精选混合 0.8018 2.5018 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040008 华安策略优选混合A 0.5547 2.0910 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270002 广发稳健增长混合A 1.1291 2.7491 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6960 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530005 建信优化配置混合A 0.6365 1.1865 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100029 富国天成红利混合 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217002 招商安泰平衡混合 1.6621 2.2771 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240001 华宝宝康消费品 1.0534 3.1637 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360007 光大优势配置混合A 0.5408 0.5408 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530003 建信优选成长混合A 0.6928 2.1428 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2009-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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