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2009年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200010 长城双动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选混合 0.5853 2.1742 0.0000 0.0000 0.0031 0.53% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 340001 兴全可转债混合 1.0560 2.5220 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0410 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485107 工银添利债券A 1.0998 1.1198 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485007 工银添利债券B 1.0961 1.1161 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161902 万家增强收益债券C 1.0290 1.5308 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4880 0.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 1.0090 2.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100032 富国中证红利指数增强A 1.0010 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180015 银华增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400009 东方稳健回报债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519697 交银优势行业混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100018 富国天利增长债券A 1.2449 1.7899 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519666 银河银信债券B 1.0768 1.1978 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519667 银河银信债券A 1.0795 1.2005 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110017 易方达增强回报债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.5145 1.8945 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202102 南方多利增强债券C 1.0835 1.1487 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1882 1.8582 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 0.6710 2.5150 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162210 宏利集利债券A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162299 宏利集利债券C 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 485005 工银增强收益债券B 1.1191 1.2191 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.1124 1.4289 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290003 泰信双息双利债券C 1.0617 1.1160 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450005 国富强化收益债券A 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450006 国富强化收益债券C 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485105 工银增强收益债券A 1.1276 1.2276 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 560002 益民红利成长混合 0.5781 1.5034 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 0.6293 3.2433 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217203 招商安泰债券B 1.0983 1.4148 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410005 华富收益增强债券B 1.0709 1.0909 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410004 华富收益增强债券A 1.0738 1.0938 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080003 长盛积极配置债券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0367 1.0917 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519991 长信双利优选混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 560005 益民多利债券 1.0315 1.0725 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020002 国泰金龙债券A 1.0490 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070015 嘉实多元债券A 1.0340 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070016 嘉实多元债券B 1.0320 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0054 2.2254 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213917 宝盈增强收益债券C 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217011 招商安心收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 288102 华夏稳定双利债券C 1.0920 1.3810 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360009 光大增利收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519023 海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519989 长信利丰债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550004 中信保诚三得益债券A 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550005 中信保诚三得益债券B 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001001 华夏债券A/B 1.1470 1.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001003 华夏债券C 1.1350 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040009 华安稳定收益债券A 1.0548 1.0848 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090002 大成债券A/B 1.0533 1.4133 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1090 4.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110018 易方达增强回报债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160612 鹏华丰收债券B 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270009 广发增强债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519078 汇添富增强收益债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530008 建信稳定增利债券C 1.0980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040010 华安稳定收益债券B 1.0516 1.0816 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070005 嘉实债券A 1.2220 1.6320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 092002 大成债券C 1.0355 1.3955 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161603 融通债券A/B 1.2050 1.4300 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320004 诺安优化收益债券C 1.0524 1.1020 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519680 交银增利债券A/B 1.0943 1.1243 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519682 交银增利债券C 1.0903 1.1203 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217002 招商安泰平衡混合 1.6341 2.2491 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217008 招商安本增利债券C 1.1328 1.2328 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券A 1.1901 1.6101 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350006 天治稳健双盈债券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420002 天弘永利债券A 1.0605 1.0735 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420102 天弘永利债券B 1.0645 1.0775 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 571002 诺德灵活配置混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 582001 东吴优信稳健债券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5450 2.3841 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202001 南方稳健成长混合 0.8160 2.6110 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110007 易方达稳健收益债券A 1.0396 1.1122 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110008 易方达稳健收益债券B 1.0414 1.1160 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070009 嘉实超短债债券C 1.0181 1.1044 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6983 1.4841 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9719 1.7079 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0938 1.1268 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519993 长信增利动态策略混合 0.6579 1.8969 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660002 农银恒久增利债券A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163804 中银收益混合A 0.6429 1.8229 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0904 1.1234 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000004 中海可转债债券C 1.0090 2.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020018 国泰金鹿混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050001 博时价值增长混合 0.5580 3.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050006 博时稳定价值债券B 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050201 博时价值增长贰号混合 0.5220 1.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110013 易方达科翔混合 1.0450 4.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8470 2.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163806 中银增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202007 南方隆元产业主题混合 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410006 华富策略精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519003 海富通收益增长混合 0.5420 2.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519007 海富通强化回报混合 0.5160 2.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519015 海富通精选贰号混合 0.5070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519017 大成积极成长混合A 0.6920 1.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630003 华商收益增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630103 华商收益增强债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162205 宏利风险预算混合 1.2795 2.0295 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350001 天治财富增长混合 0.6374 2.1827 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519011 海富通精选混合 0.6073 2.9017 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519087 新华优选分红混合A 0.4736 1.9528 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398031 中海蓝筹混合A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000011 华夏大盘精选混合A 5.3830 5.6630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.04% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519668 银河成长混合 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217005 招商先锋混合 0.5728 2.5228 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400001 东方龙混合 0.4870 2.2485 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519996 长信银利精选股票 0.5250 2.4450 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6024 1.3207 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110001 易方达平稳增长混合 1.2620 2.4920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002031 华夏策略混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070013 嘉实研究精选混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200009 长城稳健增利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320005 诺安价值增长混合A 0.5808 1.5258 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 379010 摩根中小盘混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162209 宏利市值优选混合A 0.4728 0.4728 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340007 兴全社会责任混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7142 1.8142 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070001 嘉实成长收益混合A 0.6459 2.6407 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0946 2.3986 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200008 长城品牌优选混合A 0.6003 0.6003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217009 招商核心价值混合 0.8232 0.8232 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360007 光大优势配置混合A 0.5109 0.5109 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.12% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2890 2.6090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1691 2.5991 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253010 国联安安心成长混合 0.7650 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340006 兴全全球视野股票 2.1796 2.1796 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510081 长盛动态精选混合 0.7557 2.4557 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519013 海富通风格优势混合 0.7590 1.5150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0606 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4220 2.8830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 183001 银华全球优选 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 483003 工银精选平衡混合 0.6104 1.5398 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.6093 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519039 长盛同德主题混合 0.6053 1.7345 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 151001 银河稳健混合 0.6510 2.7003 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377010 摩根阿尔法混合A 3.5444 3.5844 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.17% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450001 国富中国收益混合A 0.6918 1.6743 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020003 国泰金龙行业混合 0.5560 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020005 国泰金马稳健混合A 0.5500 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202005 南方成份精选混合A 0.7027 0.7027 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 375010 摩根中国优势混合A 1.6887 4.3087 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.18% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6143 1.4777 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398001 中海优质成长混合 0.5344 2.2277 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519181 万家和谐增长混合A 0.4881 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550001 中信保诚四季红混合A 0.6567 1.8177 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.20% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050007 博时平衡配置混合 0.9640 2.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161601 融通新蓝筹混合 0.6155 2.9105 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.21% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180001 银华优势企业混合 0.7913 2.4113 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 255010 国联安稳健混合A 1.3960 2.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519694 交银蓝筹混合 0.5626 0.5776 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121001 国投瑞银融华债券 1.0851 2.0371 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166001 中欧新趋势混合A 0.7315 0.9315 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.22% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270001 广发聚富混合 0.8616 3.1716 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481006 工银红利混合 0.6478 0.6878 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.22% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660001 农银行业成长混合 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213003 宝盈策略增长混合 0.8822 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.24% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590002 中邮核心成长混合A 0.5091 0.5091 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.24% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481004 工银稳健成长混合A 1.0723 1.0723 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200006 长城消费增值混合A 0.5745 2.0145 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.26% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070010 嘉实主题混合 0.7470 2.2550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110029 易方达科讯混合 0.5961 3.7691 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.27% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202003 南方绩优成长混合A 1.1086 1.6586 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210002 金鹰红利价值混合A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398011 中海分红增利混合 0.5193 1.9193 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.27% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410003 华富成长趋势混合A 0.5085 0.7985 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.27% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519018 汇添富均衡增长混合 0.5879 1.7271 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.27% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100020 富国天益价值混合A 0.6434 3.6547 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6366 2.6056 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8205 4.0639 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320003 诺安先锋混合A 0.7162 2.5997 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410001 华富竞争力优选混合A 0.6103 1.8584 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.28% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002001 华夏回报混合A 1.0490 3.0610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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