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2008年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 0.7250 0.7886 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580002 东吴双动力混合A 0.8990 1.4190 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 宏利周期混合 0.6606 2.5856 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202007 南方隆元产业主题混合 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020001 国泰金鹰增长混合 0.5840 3.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040004 华安宝利配置混合 0.6890 2.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202003 南方绩优成长混合A 1.1154 1.6154 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410005 华富收益增强债券B 1.0543 1.0743 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410004 华富收益增强债券A 1.0568 1.0768 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090007 大成策略回报混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257040 国联安红利混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610002 信澳精华配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080003 长盛积极配置债券A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 485005 工银增强收益债券B 1.1285 1.2285 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485105 工银增强收益债券A 1.1367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340001 兴全可转债混合 1.0176 2.4836 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519087 新华优选分红混合A 0.4387 1.8967 0.0000 0.0000 0.0002 0.05% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 1.0527 2.0047 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 0.7729 2.4829 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288102 华夏稳定双利债券C 1.0841 1.3731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000004 中海可转债债券C 0.9400 2.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.5510 2.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070009 嘉实超短债债券C 1.0182 1.1045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202011 南方优选价值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 241001 华宝海外中国成长混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3720 0.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530006 建信核心精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530008 建信稳定增利债券C 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 571002 诺德灵活配置混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9712 1.7072 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320004 诺安优化收益债券C 1.0617 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治低碳经济混合 0.5668 3.0768 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5591 2.2791 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.1888 1.6088 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630001 华商领先企业混合 0.5746 0.6796 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000011 华夏大盘精选混合A 4.7780 5.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.04% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110007 易方达稳健收益债券A 1.0537 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110008 易方达稳健收益债券B 1.0552 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 0.4899 2.4299 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100018 富国天利增长债券A 1.2592 1.7842 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强收益债券C 1.0936 1.5358 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288002 华夏收入混合 1.4854 2.8854 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 560005 益民多利债券 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151002 银河收益混合 1.5119 1.8919 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162205 宏利风险预算混合 1.2547 2.0047 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0804 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213917 宝盈增强收益债券C 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长混合 0.6446 2.1899 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660001 农银行业成长混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000021 华夏优势增长混合 1.4580 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202101 南方宝元债券A 0.9901 2.2101 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0658 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.6110 3.1510 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162210 宏利集利债券A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162299 宏利集利债券C 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519008 汇添富优势精选混合 1.9760 3.5360 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.08% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050006 博时稳定价值债券B 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050106 博时稳定价值债券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160612 鹏华丰收债券B 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270009 广发增强债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350006 天治稳健双盈债券 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 395001 中海稳健收益债券 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1883 1.8583 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519029 华夏稳增混合 1.0990 1.8040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519068 汇添富成长焦点混合 0.7837 0.9337 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002001 华夏回报混合A 1.0270 3.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040009 华安稳定收益债券A 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040011 华安核心优选混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110013 易方达科翔混合 0.9950 4.6140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163806 中银增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180001 银华优势企业混合 0.7689 2.3889 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180015 银华增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217011 招商安心收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360009 光大增利收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400009 东方稳健回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519601 海富通中国海外混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040010 华安稳定收益债券B 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002021 华夏回报二号混合 0.8270 2.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217008 招商安本增利债券C 1.1478 1.2478 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257030 国联安优势混合 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450005 国富强化收益债券A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450006 国富强化收益债券C 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519015 海富通精选贰号混合 0.4870 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202102 南方多利增强债券C 1.0887 1.1539 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240011 华宝大盘精选混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253010 国联安安心成长混合 0.7680 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519666 银河银信债券B 1.0811 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519667 银河银信债券A 1.0834 1.2044 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1860 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290003 泰信双息双利债券C 1.0681 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4196 2.1656 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519018 汇添富均衡增长混合 0.5925 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.15% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000031 华夏复兴混合A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002011 华夏红利混合 1.9320 2.7650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070005 嘉实债券A 1.2290 1.6390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161603 融通债券A/B 1.2160 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420002 天弘永利债券A 1.0599 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420102 天弘永利债券B 1.0632 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519017 大成积极成长混合A 0.6370 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580003 东吴行业轮动混合A 0.7341 0.7341 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.16% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001001 华夏债券A/B 1.1530 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217003 招商安泰债券A 1.1356 1.4521 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217203 招商安泰债券B 1.1218 1.4383 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001003 华夏债券C 1.1410 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020012 国泰金龙债券C 1.0930 1.3620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040001 华安创新混合 0.5450 2.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090002 大成债券A/B 1.0612 1.4212 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 092002 大成债券C 1.0437 1.4037 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110017 易方达增强回报债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151001 银河稳健混合 0.6276 2.6682 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257020 国联安精选混合 0.5550 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582001 东吴优信稳健债券A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070015 嘉实多元债券A 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485007 工银添利债券B 1.0912 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485107 工银添利债券A 1.0945 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519078 汇添富增强收益债券A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550004 中信保诚三得益债券A 1.0500 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550005 中信保诚三得益债券B 1.0490 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050201 博时价值增长贰号混合 0.4990 1.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180013 银华领先策略混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398011 中海分红增利混合 0.4918 1.8918 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420001 天弘精选混合A 0.4600 1.4367 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.20% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519007 海富通强化回报混合 0.4880 1.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050007 博时平衡配置混合 0.9380 1.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163804 中银收益混合A 0.6147 1.7947 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.21% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350005 天治中国制造2025 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206001 鹏华弘泰A 0.6663 2.5655 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070001 嘉实成长收益混合A 0.6427 2.6353 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4290 0.4290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9935 2.8843 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3977 1.7860 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519005 海富通股票混合 0.4250 2.3740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519680 交银增利债券A/B 1.0994 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630002 华商盛世成长混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7841 1.5481 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5494 1.3214 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.24% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163803 中银持续增长混合A 0.6271 2.0243 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180012 银华富裕主题混合A 0.6272 1.5622 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519682 交银增利债券C 1.0957 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110005 易方达积极成长混合 0.8626 3.0651 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340007 兴全社会责任混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070002 嘉实增长混合 2.7130 3.2540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.26% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160605 鹏华中国50混合 1.1410 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202001 南方稳健成长混合 0.8095 2.6045 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217002 招商安泰平衡混合 1.5917 2.2067 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.26% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110018 易方达增强回报债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7017 1.4913 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519035 富国天博创新主题混合 0.5519 2.1674 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.27% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6871 1.7871 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.27% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200009 长城稳健增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377020 摩根内需动力混合A 0.7359 0.8359 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.28% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0921 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0952 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550001 中信保诚四季红混合A 0.6148 1.7758 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.28% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070016 嘉实多元债券B 1.0380 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162204 宏利行业精选混合A 2.8147 2.9847 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.29% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6160 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.29% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398021 中海能源策略混合 0.5922 0.9022 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.29% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410003 华富成长趋势混合A 0.4807 0.7707 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.29% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110002 易方达策略成长混合 2.6780 3.4280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.30% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288001 华夏经典混合 1.3806 2.3806 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.30% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290002 泰信先行策略混合 0.5034 2.1653 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.30% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100020 富国天益价值混合A 0.6477 3.6590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.31% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 112002 易方达策略成长二号混合 0.9770 2.5120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0525 2.3565 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270008 广发核心精选混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450001 国富中国收益混合A 0.6634 1.6255 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.31% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 377010 摩根阿尔法混合A 3.4626 3.5026 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.32% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400003 东方精选混合 0.5364 2.0410 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.32% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519993 长信增利动态策略混合 0.6277 1.8667 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590001 中邮核心优选混合A 0.8047 2.0247 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.32% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610001 信澳领先增长混合A 0.7063 0.9063 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6060 0.6560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.33% 2008-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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