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2008年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 530001 建信恒久价值混合 0.8846 2.1288 0.0000 0.0000 0.0071 0.81% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.6314 2.7114 0.0000 0.0000 0.0118 0.73% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400007 东方策略成长混合 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202007 南方隆元产业主题混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080001 长盛成长价值混合A 0.7720 2.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257020 国联安精选混合 0.7990 2.5340 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6846 2.5747 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 560003 益民创新优势混合A 0.7699 0.7899 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 288001 华夏经典混合 1.5985 2.5985 0.0000 0.0000 0.0061 0.38% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510081 长盛动态精选混合 0.9366 2.6366 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519039 长盛同德主题混合 0.6676 1.9130 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070013 嘉实研究精选混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 0.7312 3.3101 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213008 宝盈资源优选混合 0.9594 1.0436 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070010 嘉实主题混合 0.9220 2.4300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 241001 华宝海外中国成长混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 183001 银华全球优选 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 5.2560 5.5360 0.0000 0.0000 0.0090 0.17% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166001 中欧新趋势混合A 1.0126 1.2126 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 3.2410 3.7820 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 1.5122 1.8122 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450001 国富中国收益混合A 0.9416 1.9321 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益混合A 0.7029 2.7369 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.7413 2.3563 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070006 嘉实服务增值行业混合 2.6710 2.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 0.7501 3.3641 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050008 博时第三产业混合 0.9940 2.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162205 宏利风险预算混合 1.2748 2.0248 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350001 天治财富增长混合 0.7041 2.2494 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519015 海富通精选贰号混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110007 易方达稳健收益债券A 1.0193 1.0559 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110008 易方达稳健收益债券B 1.0211 1.0577 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6540 1.8903 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288102 华夏稳定双利债券C 1.0083 1.2263 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1332 1.8032 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161902 万家增强收益债券C 1.0073 1.4435 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217008 招商安本增利债券C 1.0972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090002 大成债券A/B 1.0999 1.3294 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 092002 大成债券C 1.0860 1.3155 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240005 华宝多策略增长A 0.5610 3.9122 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410001 华富竞争力优选混合A 0.7625 2.1373 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420002 天弘永利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420102 天弘永利债券B 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519690 交银稳健配置混合 1.6003 2.4303 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9714 1.7074 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040009 华安稳定收益债券A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320004 诺安优化收益债券C 1.0389 1.0785 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410005 华富收益增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485005 工银增强收益债券B 1.0897 1.1097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485105 工银增强收益债券A 1.0949 1.1149 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040010 华安稳定收益债券B 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.0674 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217003 招商安泰债券A 1.1375 1.3740 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217203 招商安泰债券B 1.1273 1.3638 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410003 华富成长趋势混合A 0.6911 0.9811 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410004 华富收益增强债券A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519680 交银增利债券A/B 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519682 交银增利债券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000004 中海可转债债券C 1.2200 2.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001003 华夏债券C 1.0910 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 0.6790 2.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050010 博时特许价值混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050106 博时稳定价值债券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050201 博时价值增长贰号混合 0.6610 2.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110017 易方达增强回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7210 3.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160603 鹏华普天收益混合 0.6330 3.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160612 鹏华丰收债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 1.1340 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270009 广发增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290005 泰信优势增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519007 海富通强化回报混合 0.6700 2.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519078 汇添富增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519667 银河银信债券A 1.0331 1.1221 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519991 长信双利优选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530005 建信优化配置混合A 0.7341 1.2841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530008 建信稳定增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560005 益民多利债券 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080002 长盛创新先锋混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360006 光大新增长混合A 1.0229 2.3029 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485007 工银添利债券B 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485107 工银添利债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519666 银河银信债券B 1.0329 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202102 南方多利增强债券C 1.0674 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 377010 摩根阿尔法混合A 4.3930 4.4330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398011 中海分红增利混合 0.6520 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0188 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240003 华宝宝康债券A 1.1444 1.5444 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0174 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519692 交银成长混合A 1.9636 2.1436 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3007 2.5357 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100026 富国天合稳健优选混合 0.7168 2.0963 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健混合A 1.6090 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290003 泰信双息双利债券C 1.0303 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 112002 易方达策略成长二号混合 1.1880 2.7230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040005 华安宏利混合A 2.1377 2.5277 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.09% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券A 1.1580 1.5680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050007 博时平衡配置混合 1.0350 2.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110018 易方达增强回报债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320006 诺安灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 373020 摩根双核平衡混合A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560002 益民红利成长混合 0.6848 1.6962 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000021 华夏优势增长混合 1.8130 1.9330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288002 华夏收入混合 1.7942 3.1942 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630001 华商领先企业混合 0.9237 1.0287 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1959 3.1062 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253010 国联安安心成长混合 0.8610 1.8550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450002 国富弹性市值混合A 1.7430 2.4530 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450003 国富潜力组合混合A 1.1626 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519694 交银蓝筹混合 0.7279 0.7429 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100018 富国天利增长债券A 1.1818 1.7068 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110005 易方达积极成长混合 1.0717 3.5923 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5387 2.0611 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2636 2.6936 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240002 华宝宝康配置混合 1.3054 2.8954 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340001 兴全可转债混合 1.0561 2.5221 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6993 1.6656 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6558 2.3337 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.14% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519003 海富通收益增长混合 0.6970 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519029 华夏稳增混合 1.4470 2.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519087 新华优选分红混合A 0.5699 2.1077 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 580003 东吴行业轮动混合A 0.8717 0.8717 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040001 华安创新混合 0.6760 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377020 摩根内需动力混合A 0.9347 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519668 银河成长混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240009 华宝先进成长混合 1.9045 1.9045 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.16% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519005 海富通股票混合 0.6100 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6220 2.3420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163805 中银动态策略混合A 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350002 天治低碳经济混合 0.7428 3.2528 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110002 易方达策略成长混合 3.2310 3.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.18% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7135 2.6825 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240004 华宝动力组合混合A 0.7225 3.2325 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519013 海富通风格优势混合 1.0800 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217005 招商先锋混合 0.6913 2.6413 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.19% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217009 招商核心价值混合 1.0711 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257030 国联安优势混合 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530003 建信优选成长混合A 0.8664 2.3164 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7976 1.8976 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.20% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070011 嘉实策略混合 0.9420 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 373010 摩根双息平衡混合A 0.8196 2.2488 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8183 2.1595 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202009 南方盛元红利混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320001 诺安平衡混合A 0.6499 2.9099 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.23% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040004 华安宝利配置混合 0.8200 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398001 中海优质成长混合 0.6261 2.4484 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8831 2.1437 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100029 富国天成红利混合 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150103 银河银泰混合 0.7067 3.2467 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.25% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550001 中信保诚四季红混合A 0.7778 1.9388 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000031 华夏复兴混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121001 国投瑞银融华债券 1.0758 2.0278 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020001 国泰金鹰增长混合 0.7070 3.5800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110009 易方达价值精选混合 1.6843 2.3143 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.28% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519688 交银精选混合 0.9312 2.9270 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050001 博时价值增长混合 0.6760 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0100 3.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6760 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481001 工银核心价值混合A 0.7627 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.30% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6877 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.32% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002021 华夏回报二号混合 0.9120 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159902 华夏中小企业100ETF 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0788 2.4428 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163804 中银收益混合A 0.7309 1.9109 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.33% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050004 博时精选混合A 1.3915 2.7815 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.34% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519021 国泰金鼎价值混合 0.8840 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002001 华夏回报混合A 1.1310 3.1430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213003 宝盈策略增长混合 1.0223 1.2223 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240001 华宝宝康消费品 1.0984 3.2757 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6690 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.36% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9178 1.9506 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420001 天弘精选混合A 0.5486 1.6354 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290004 泰信优质生活混合 0.9580 1.4580 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002011 华夏红利混合 2.3350 3.1680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2008-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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