基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 长城安心回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达价值成长混合 易方达上证50增强A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 天弘精选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年09月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1435 1.1435 1.0735 1.0735 0.0700 6.52% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1181 1.1181 1.0497 1.0497 0.0684 6.52% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.6182 2.6182 2.4716 2.4716 0.1466 5.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5570 2.5570 2.4139 2.4139 0.1431 5.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000960 招商医药健康产业股票 2.5970 2.5970 2.4520 2.4520 0.1450 5.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012186 招商品质成长混合A 1.0290 1.0290 0.9726 0.9726 0.0564 5.80% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012187 招商品质成长混合C 0.9888 0.9888 0.9346 0.9346 0.0542 5.80% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8389 0.8389 0.7933 0.7933 0.0456 5.75% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.3704 0.3704 0.3503 0.3503 0.0201 5.74% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8048 0.8048 0.7612 0.7612 0.0436 5.73% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.3628 0.3628 0.3432 0.3432 0.0196 5.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009360 招商创新增长混合A 1.0620 1.0620 1.0060 1.0060 0.0560 5.57% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009361 招商创新增长混合C 1.0102 1.0102 0.9570 0.9570 0.0532 5.56% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022852 中航优选领航混合发起A 1.5750 1.5750 1.4942 1.4942 0.0808 5.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011002 同泰大健康主题混合A 0.3007 0.3007 0.2853 0.2853 0.0154 5.40% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022853 中航优选领航混合发起C 1.5586 1.5586 1.4787 1.4787 0.0799 5.40% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011003 同泰大健康主题混合C 0.2942 0.2942 0.2792 0.2792 0.0150 5.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006228 中欧医疗创新股票A 1.6649 1.6649 1.5802 1.5802 0.0847 5.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006229 中欧医疗创新股票C 1.5674 1.5674 1.4878 1.4878 0.0796 5.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011151 富国医疗保健行业混合C 3.1170 3.1170 2.9590 2.9590 0.1580 5.34% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000220 富国医疗保健行业混合A 3.2240 3.2240 3.0610 3.0610 0.1630 5.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007553 中信建投医改混合C 1.5368 1.5368 1.4603 1.4603 0.0765 5.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002408 中信建投医改混合A 1.8882 1.8882 1.7941 1.7941 0.0941 5.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010091 中信建投医药健康C 0.7360 0.7360 0.6994 0.6994 0.0366 5.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010090 中信建投医药健康A 0.7720 0.7720 0.7336 0.7336 0.0384 5.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6006 0.6006 0.5715 0.5715 0.0291 5.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6118 0.6118 0.5822 0.5822 0.0296 5.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025056 富国医药成长30股票C 0.8961 0.8961 0.8536 0.8536 0.0425 4.98% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009162 富国医药成长30股票A 0.9000 0.9000 0.8573 0.8573 0.0427 4.98% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9344 0.9344 0.8907 0.8907 0.0437 4.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9410 0.9410 0.8970 0.8970 0.0440 4.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2258 1.2258 1.1690 1.1690 0.0568 4.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025926 中信保诚医药精选混合A 1.1092 1.1092 1.0578 1.0578 0.0514 4.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2166 1.2166 1.1603 1.1603 0.0563 4.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025927 中信保诚医药精选混合C 1.1040 1.1040 1.0529 1.0529 0.0511 4.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019345 交银医疗健康混合发起A 1.5708 1.5708 1.4993 1.4993 0.0715 4.77% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019346 交银医疗健康混合发起C 1.5446 1.5446 1.4744 1.4744 0.0702 4.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024818 中欧医药生物混合发起A 1.1002 1.1002 1.0502 1.0502 0.0500 4.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024819 中欧医药生物混合发起C 1.0925 1.0925 1.0429 1.0429 0.0496 4.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8522 0.8522 0.8137 0.8137 0.0385 4.73% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8339 0.8339 0.7963 0.7963 0.0376 4.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1174 1.1174 1.0674 1.0674 0.0500 4.68% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0917 1.0917 1.0429 1.0429 0.0488 4.68% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3127 1.3127 1.2517 1.2517 0.0610 4.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 1.3620 1.2987 1.2987 0.0633 4.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1300 2.1830 1.0800 2.1330 0.0500 4.63% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017479 广发医药精选股票A 1.3288 1.3288 1.2703 1.2703 0.0585 4.61% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017480 广发医药精选股票C 1.3077 1.3077 1.2502 1.2502 0.0575 4.60% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003096 中欧医疗健康混合C 1.8439 2.0759 1.7634 1.9954 0.0805 4.57% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003095 中欧医疗健康混合A 1.9438 2.1818 1.8588 2.0968 0.0850 4.57% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9890 2.0420 0.9460 1.9990 0.0430 4.55% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014046 交银医药创新股票C 3.0874 3.0874 2.9534 2.9534 0.1340 4.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004075 交银医药创新股票A 2.9073 3.1423 2.7810 3.0160 0.1263 4.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013940 东吴医疗服务股票A 0.6811 0.6811 0.6517 0.6517 0.0294 4.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024598 兴业医疗创新混合发起式A 0.8169 0.8169 0.7817 0.7817 0.0352 4.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8249 0.8249 0.7894 0.7894 0.0355 4.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002708 大摩健康产业混合A 1.9270 1.9270 1.8440 1.8440 0.0830 4.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013941 东吴医疗服务股票C 0.6739 0.6739 0.6449 0.6449 0.0290 4.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0921 1.0921 1.0455 1.0455 0.0466 4.46% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022301 安信医药创新股票型发起A 1.1026 1.1026 1.0556 1.0556 0.0470 4.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004942 格林伯元灵活配置A 0.7901 0.7901 0.7566 0.7566 0.0335 4.43% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004943 格林伯元灵活配置C 0.7793 0.7793 0.7463 0.7463 0.0330 4.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014030 大摩健康产业混合C 1.8900 1.8900 1.8100 1.8100 0.0800 4.42% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9713 1.2713 0.9304 1.2304 0.0409 4.40% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0139 1.0139 0.9712 0.9712 0.0427 4.40% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9931 1.3031 0.9513 1.2613 0.0418 4.39% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0053 1.0053 0.9631 0.9631 0.0422 4.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011326 国泰医药健康股票C 0.9802 0.9802 0.9391 0.9391 0.0411 4.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009805 国泰医药健康股票A 1.0011 1.0011 0.9591 0.9591 0.0420 4.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0140 2.0900 1.9300 2.0060 0.0840 4.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9820 1.9820 1.9000 1.9000 0.0820 4.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006003 工银医药健康股票C 2.3073 2.8505 2.2118 2.7550 0.0955 4.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006002 工银医药健康股票A 2.4305 2.9781 2.3299 2.8775 0.1006 4.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8601 0.8601 0.8247 0.8247 0.0354 4.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8634 0.8634 0.8279 0.8279 0.0355 4.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003032 平安医疗健康混合A 2.2809 2.2809 2.1873 2.1873 0.0936 4.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020137 平安医疗健康混合C 2.2547 2.2547 2.1622 2.1622 0.0925 4.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020458 平安医药精选股票A 1.6091 1.6091 1.5436 1.5436 0.0655 4.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020459 平安医药精选股票C 1.5949 1.5949 1.5300 1.5300 0.0649 4.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010394 工银健康生活混合C 0.8607 0.8607 0.8257 0.8257 0.0350 4.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010393 工银健康生活混合A 0.9018 0.9018 0.8651 0.8651 0.0367 4.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018365 银华医疗健康混合C 0.8454 0.8454 0.8112 0.8112 0.0342 4.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022150 诺安精选价值混合C 1.5572 1.5572 1.4941 1.4941 0.0631 4.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001900 诺安精选价值混合A 1.5754 1.5754 1.5116 1.5116 0.0638 4.22% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018364 银华医疗健康混合A 0.8550 0.8550 0.8205 0.8205 0.0345 4.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006720 平安核心优势混合A 2.2371 2.2371 2.1470 2.1470 0.0901 4.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006721 平安核心优势混合C 2.0959 2.0959 2.0117 2.0117 0.0842 4.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9920 3.9920 3.8320 3.8320 0.1600 4.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000711 嘉实医疗保健股票 2.5990 2.5990 2.4950 2.4950 0.1040 4.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0490 4.0490 3.8870 3.8870 0.1620 4.17% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005117 金信价值精选混合A 1.8159 1.8159 1.7433 1.7433 0.0726 4.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9133 0.9133 0.8768 0.8768 0.0365 4.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005118 金信价值精选混合C 1.5563 1.7324 1.4941 1.6702 0.0622 4.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1247 1.1247 1.0798 1.0798 0.0449 4.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3657 1.3657 1.3112 1.3112 0.0545 4.16% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9102 0.9102 0.8739 0.8739 0.0363 4.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1400 1.1400 1.0946 1.0946 0.0454 4.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.3356 1.3356 1.2824 1.2824 0.0532 4.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8535 1.7941 1.7796 1.7226 0.0739 4.15% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9160 0.9160 0.0396 4.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7614 1.6088 1.6914 1.5449 0.0700 4.14% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9520 0.9520 0.9127 0.9127 0.0393 4.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3043 1.3043 1.2527 1.2527 0.0516 4.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3310 1.5810 1.2783 1.5283 0.0527 4.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470006 汇添富医药保健混合 2.2810 2.6600 2.1910 2.5700 0.0900 4.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9327 0.9327 0.8959 0.8959 0.0368 4.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9258 0.9258 0.8893 0.8893 0.0365 4.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8150 0.8150 0.7829 0.7829 0.0321 4.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8101 0.8101 0.7782 0.7782 0.0319 4.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019029 华宝医药生物混合C 3.0680 3.5290 2.9480 3.4090 0.1200 4.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240020 华宝医药生物混合A 3.0950 3.9950 2.9740 3.8740 0.1210 4.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8212 0.8212 0.0333 4.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019620 汇安行业优选混合A 0.9475 0.9475 0.9105 0.9105 0.0370 4.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019621 汇安行业优选混合C 0.9389 0.9389 0.9023 0.9023 0.0366 4.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026195 易方达港股通医药混合A 0.9811 0.9811 0.9429 0.9429 0.0382 4.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8340 0.8340 0.8016 0.8016 0.0324 4.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006881 华宝大健康混合A 2.2204 2.2204 2.1342 2.1342 0.0862 4.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008107 华商医药医疗行业股票 1.1886 1.1886 1.1424 1.1424 0.0462 4.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025557 华宝大健康混合D 2.2204 2.2204 2.1342 2.1342 0.0862 4.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026196 易方达港股通医药混合C 0.9780 0.9780 0.9400 0.9400 0.0380 4.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018529 华宝大健康混合C 2.1748 2.1748 2.0904 2.0904 0.0844 4.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010434 红土创新医疗保健股票A 1.3110 1.3110 1.2602 1.2602 0.0508 4.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 026154 红土创新医疗保健股票C 1.3071 1.3071 1.2565 1.2565 0.0506 4.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020559 工银健康产业混合C 1.5670 1.5670 1.5063 1.5063 0.0607 4.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020558 工银健康产业混合A 1.5859 1.5859 1.5244 1.5244 0.0615 4.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000946 华夏医疗健康混合C 1.8370 1.8370 1.7660 1.7660 0.0710 4.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000945 华夏医疗健康混合A 1.9470 1.9470 1.8720 1.8720 0.0750 4.01% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006240 国联医疗健康混合A 1.1969 1.1969 1.1509 1.1509 0.0460 4.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022691 华安医药生物股票发起式C 1.6188 1.6188 1.5567 1.5567 0.0621 3.99% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6304 1.6304 1.5678 1.5678 0.0626 3.99% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006241 国联医疗健康混合C 1.1668 1.1668 1.1220 1.1220 0.0448 3.99% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8588 0.8588 0.8261 0.8261 0.0327 3.96% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8611 0.8611 0.8284 0.8284 0.0327 3.95% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017962 广发医药创新混合发起式A 0.9817 1.0467 0.9445 1.0095 0.0372 3.94% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017963 广发医药创新混合发起式C 0.9638 1.0279 0.9273 0.9914 0.0365 3.94% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014708 天弘臻选健康混合A 1.1267 1.1267 1.0841 1.0841 0.0426 3.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014709 天弘臻选健康混合C 1.1069 1.1069 1.0650 1.0650 0.0419 3.93% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009893 大摩优悦安和混合A 0.8898 0.8898 0.8562 0.8562 0.0336 3.92% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0966 1.0966 1.0552 1.0552 0.0414 3.92% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0865 1.0865 1.0455 1.0455 0.0410 3.92% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014867 大摩优悦安和混合C 0.8734 0.8734 0.8405 0.8405 0.0329 3.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006218 富国生物医药科技混合A 1.8579 1.8579 1.7884 1.7884 0.0695 3.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8596 0.8596 0.8274 0.8274 0.0322 3.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8858 0.8858 0.8526 0.8526 0.0332 3.89% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9047 0.9047 0.8696 0.8696 0.0351 3.88% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011308 富国生物医药科技混合C 1.7962 1.7962 1.7291 1.7291 0.0671 3.88% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3973 1.3973 1.3431 1.3431 0.0542 3.88% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4622 1.4622 1.4077 1.4077 0.0545 3.87% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6146 1.6146 1.5545 1.5545 0.0601 3.87% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6181 1.6181 1.5557 1.5557 0.0624 3.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007481 华夏逸享健康混合A 1.0916 1.0916 1.0510 1.0510 0.0406 3.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.6802 1.6802 1.6155 1.6155 0.0647 3.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006981 中金新医药股票A 1.4944 1.4944 1.4390 1.4390 0.0554 3.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015066 华夏逸享健康混合C 1.0628 1.0628 1.0234 1.0234 0.0394 3.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013348 创金合信大健康混合A 0.6369 0.6369 0.6133 0.6133 0.0236 3.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2037 2.5417 1.1592 2.4972 0.0445 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0000 2.5800 0.9630 2.5430 0.0370 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005304 嘉实医药健康股票C 1.9208 1.9208 1.8498 1.8498 0.0710 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005303 嘉实医药健康股票A 2.0581 2.0581 1.9819 1.9819 0.0762 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007005 中金新医药股票C 1.4460 1.4460 1.3925 1.3925 0.0535 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004683 建信高端医疗股票A 1.9051 1.9051 1.8347 1.8347 0.0704 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013349 创金合信大健康混合C 0.6224 0.6224 0.5994 0.5994 0.0230 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2984 1.2984 1.2485 1.2485 0.0499 3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9309 0.9309 0.8966 0.8966 0.0343 3.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1896 1.3836 1.1457 1.3397 0.0439 3.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9336 0.9336 0.8992 0.8992 0.0344 3.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008923 建信医疗健康行业股票A 1.5526 1.5526 1.4954 1.4954 0.0572 3.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016352 建信高端医疗股票C 1.8747 1.8747 1.8055 1.8055 0.0692 3.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019740 财通资管创新医药混合A 1.4844 1.4844 1.4296 1.4296 0.0548 3.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019741 财通资管创新医药混合C 1.4686 1.4686 1.4144 1.4144 0.0542 3.83% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3645 1.3645 1.3143 1.3143 0.0502 3.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008924 建信医疗健康行业股票C 1.5238 1.5238 1.4677 1.4677 0.0561 3.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3528 1.3528 1.3030 1.3030 0.0498 3.82% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6929 0.6929 0.6675 0.6675 0.0254 3.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1669 1.1669 1.1241 1.1241 0.0428 3.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7217 0.7217 0.6952 0.6952 0.0265 3.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9187 0.9187 0.8850 0.8850 0.0337 3.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9103 0.9103 0.8769 0.8769 0.0334 3.81% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1587 1.1587 1.1163 1.1163 0.0424 3.80% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6959 0.6959 0.6704 0.6704 0.0255 3.80% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4102 1.4102 1.3587 1.3587 0.0515 3.79% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017921 中海医疗保健主题股票C 0.9870 0.9870 0.9510 0.9510 0.0360 3.79% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4776 1.4776 1.4237 1.4237 0.0539 3.79% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4094 1.4094 1.3580 1.3580 0.0514 3.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4731 1.4731 1.4194 1.4194 0.0537 3.78% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8834 0.8834 0.8514 0.8514 0.0320 3.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010387 易方达医药生物股票A 0.8279 0.8279 0.7980 0.7980 0.0299 3.75% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010388 易方达医药生物股票C 0.8091 0.8091 0.7799 0.7799 0.0292 3.74% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8790 0.8790 0.8473 0.8473 0.0317 3.74% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015033 国联医药消费混合C 0.8478 0.8478 0.8173 0.8173 0.0305 3.73% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015032 国联医药消费混合A 0.8675 0.8675 0.8363 0.8363 0.0312 3.73% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012086 博时健康生活混合A 0.6268 0.6268 0.6043 0.6043 0.0225 3.72% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5640 2.5640 2.4722 2.4722 0.0918 3.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011289 上银医疗健康混合C 0.6711 0.6711 0.6471 0.6471 0.0240 3.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4439 2.4439 2.3565 2.3565 0.0874 3.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012087 博时健康生活混合C 0.6136 0.6136 0.5917 0.5917 0.0219 3.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020398 中银港股通医药混合发起C 1.3949 1.3949 1.3453 1.3453 0.0496 3.69% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011288 上银医疗健康混合A 0.6823 0.6823 0.6580 0.6580 0.0243 3.69% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2431 1.2431 1.1989 1.1989 0.0442 3.69% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1795 1.1795 1.1376 1.1376 0.0419 3.68% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏