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2025年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008424 国联品牌优选混合A 0.8100 0.8100 0.7837 0.7837 0.0263 3.36% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008425 国联品牌优选混合C 0.7749 0.7749 0.7497 0.7497 0.0252 3.36% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004634 前海联合泳涛混合A 1.2548 1.2548 1.2180 1.2180 0.0368 3.02% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007041 前海联合泳涛混合C 1.2322 1.2322 1.1961 1.1961 0.0361 3.02% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3499 1.3499 1.3193 1.3193 0.0306 2.32% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3393 1.3393 1.3089 1.3089 0.0304 2.32% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8403 0.8403 0.8219 0.8219 0.0184 2.24% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8213 0.8213 0.8033 0.8033 0.0180 2.24% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5617 0.5617 0.5495 0.5495 0.0122 2.22% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0524 1.0524 1.0296 1.0296 0.0228 2.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610005 信澳红利回报混合A 0.7850 1.3170 0.7680 1.3000 0.0170 2.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1651 1.1651 1.1406 1.1406 0.0245 2.15% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1506 1.1506 1.1265 1.1265 0.0241 2.14% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0470 1.0470 0.0220 2.10% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1485 0.1485 0.1455 0.1455 0.0030 2.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0890 1.5390 1.0670 1.5170 0.0220 2.06% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1476 0.1476 0.0030 2.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0180 1.0180 0.9980 0.9980 0.0200 2.00% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0130 1.0130 0.9932 0.9932 0.0198 1.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010701 恒越内需驱动混合A 0.8239 0.8239 0.8078 0.8078 0.0161 1.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010702 恒越内需驱动混合C 0.7954 0.7954 0.7799 0.7799 0.0155 1.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9769 0.9769 0.9579 0.9579 0.0190 1.98% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 0.9769 0.9769 0.9579 0.9579 0.0190 1.98% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8342 2.0592 1.8029 2.0279 0.0313 1.74% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8601 2.0871 1.8284 2.0554 0.0317 1.73% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1780 0.1780 0.1750 0.1750 0.0030 1.71% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.3490 1.3490 1.3270 1.3270 0.0220 1.66% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.3600 1.3600 1.3380 1.3380 0.0220 1.64% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1990 1.8040 1.1800 1.7850 0.0190 1.61% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.8315 0.8315 0.8183 0.8183 0.0132 1.61% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2486 0.2486 0.2447 0.2447 0.0039 1.59% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1666 0.2575 0.1640 0.2549 0.0026 1.59% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7633 1.7633 1.7361 1.7361 0.0272 1.57% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7887 1.7887 1.7611 1.7611 0.0276 1.57% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2815 1.3015 1.2620 1.2820 0.0195 1.55% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1576 0.1576 0.1552 0.1552 0.0024 1.55% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2469 1.2669 1.2279 1.2479 0.0190 1.55% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1476 1.1476 1.1302 1.1302 0.0174 1.54% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1960 1.2950 1.1780 1.2770 0.0180 1.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1595 0.1595 0.1571 0.1571 0.0024 1.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2450 0.2450 0.2413 0.2413 0.0037 1.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1662 0.1803 0.1637 0.1778 0.0025 1.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1340 1.1340 1.1169 1.1169 0.0171 1.53% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1350 0.1400 0.1330 0.1380 0.0020 1.50% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8630 1.8630 1.8360 1.8360 0.0270 1.47% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9030 1.9030 1.8760 1.8760 0.0270 1.44% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.8607 1.8607 1.8344 1.8344 0.0263 1.43% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007976 易方达黄金主题人民币C 1.2780 1.2780 1.2600 1.2600 0.0180 1.43% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161116 易方达黄金主题人民币A 1.2830 1.2830 1.2650 1.2650 0.0180 1.42% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017000 格林港股通臻选混合A 1.4288 1.4288 1.4090 1.4090 0.0198 1.41% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017001 格林港股通臻选混合C 1.4407 1.4407 1.4207 1.4207 0.0200 1.41% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8181 0.8181 0.8070 0.8070 0.0111 1.38% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8427 0.8427 0.8313 0.8313 0.0114 1.37% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.1330 2.1330 2.1051 2.1051 0.0279 1.33% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.9788 1.9788 1.9531 1.9531 0.0257 1.32% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.9788 1.9788 1.9531 1.9531 0.0257 1.32% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320013 诺安全球黄金 1.6940 1.8570 1.6720 1.8350 0.0220 1.32% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660012 农银消费主题混合A 3.3675 3.4475 3.3247 3.4047 0.0428 1.29% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160719 嘉实黄金 1.5850 1.5850 1.5650 1.5650 0.0200 1.28% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320017 诺安全球收益不动产 1.2630 1.4540 1.2470 1.4380 0.0160 1.28% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164824 工银印度基金人民币 1.5439 1.5439 1.5246 1.5246 0.0193 1.27% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0281 1.0281 0.0127 1.24% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3845 1.3845 1.3676 1.3676 0.0169 1.24% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.3791 1.3791 1.3622 1.3622 0.0169 1.24% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005801 工银印度基金美元 0.2145 0.2145 0.2119 0.2119 0.0026 1.23% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0537 1.0537 1.0409 1.0409 0.0128 1.23% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005105 富荣福康混合C 0.9288 0.9288 0.9176 0.9176 0.0112 1.22% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022522 中欧农业产业混合发起C 1.0579 1.0579 1.0452 1.0452 0.0127 1.22% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3095 1.3095 1.2939 1.2939 0.0156 1.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022521 中欧农业产业混合发起A 1.0597 1.0597 1.0470 1.0470 0.0127 1.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005104 富荣福康混合A 0.9425 0.9425 0.9312 0.9312 0.0113 1.21% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.3328 1.3328 1.3170 1.3170 0.0158 1.20% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519655 银河服务混合A 1.6097 1.6097 1.5911 1.5911 0.0186 1.17% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018889 银河服务混合C 1.5905 1.5905 1.5722 1.5722 0.0183 1.16% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005970 国泰消费优选股票 2.2271 2.2271 2.2017 2.2017 0.0254 1.15% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1780 0.1780 0.1760 0.1760 0.0020 1.14% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012255 富国高质量混合 0.7765 0.7765 0.7678 0.7678 0.0087 1.13% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9241 0.9241 0.0100 1.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9604 0.9604 0.9501 0.9501 0.0103 1.08% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2034 2.2034 2.1800 2.1800 0.0234 1.07% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006179 富国品质生活混合A 1.7321 1.7321 1.7141 1.7141 0.0180 1.05% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013047 富国品质生活混合C 1.6958 1.6958 1.6782 1.6782 0.0176 1.05% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3020 0.3020 0.2989 0.2989 0.0031 1.04% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9700 1.3460 0.9600 1.3360 0.0100 1.04% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.7835 0.7835 0.7754 0.7754 0.0081 1.04% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017977 信澳优享生活混合A 0.9580 0.9580 0.9482 0.9482 0.0098 1.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519959 长信多利混合A 1.7801 1.9901 1.7619 1.9719 0.0182 1.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015774 长信多利混合E 1.7459 1.7459 1.7281 1.7281 0.0178 1.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017978 信澳优享生活混合C 0.9456 0.9456 0.9360 0.9360 0.0096 1.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1075 0.1075 0.1064 0.1064 0.0011 1.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013488 长信多利混合C 1.7308 1.7308 1.7132 1.7132 0.0176 1.03% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1730 2.1730 2.1510 2.1510 0.0220 1.02% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398061 中海消费混合A 3.2150 3.4250 3.1830 3.3930 0.0320 1.01% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014794 富国远见优选混合A 0.9869 0.9869 0.9770 0.9770 0.0099 1.01% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014795 富国远见优选混合C 0.9678 0.9678 0.9581 0.9581 0.0097 1.01% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1980 2.3080 2.1760 2.2860 0.0220 1.01% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005176 富国精准医疗混合A 2.6847 2.6847 2.6580 2.6580 0.0267 1.00% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3020 0.3020 0.2990 0.2990 0.0030 1.00% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018209 富国精准医疗混合C 2.6529 2.6529 2.6266 2.6266 0.0263 1.00% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519991 长信双利优选混合A 1.6525 2.7001 1.6363 2.6839 0.0162 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3054 0.3223 0.3024 0.3193 0.0030 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013045 富国内需增长混合C 1.3463 1.3463 1.3331 1.3331 0.0132 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006396 长信双利优选混合E 1.6351 2.0341 1.6191 2.0181 0.0160 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008901 富国内需增长混合A 1.3770 1.3770 1.3635 1.3635 0.0135 0.99% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003291 信澳健康中国混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017915 中海消费混合C 3.1940 3.1940 3.1630 3.1630 0.0310 0.98% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011099 富国价值创造混合A 0.7466 0.7466 0.7394 0.7394 0.0072 0.97% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011100 富国价值创造混合C 0.7275 0.7275 0.7205 0.7205 0.0070 0.97% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015208 信澳健康中国混合C 1.9090 1.9090 1.8910 1.8910 0.0180 0.95% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020059 博时卓越品牌混合(LOF)C 2.0290 2.0290 2.0100 2.0100 0.0190 0.95% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5380 0.5380 0.5330 0.5330 0.0050 0.94% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011309 富国消费主题混合C 2.2690 2.2690 2.2480 2.2480 0.0210 0.93% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2991 1.2991 1.2872 1.2872 0.0119 0.92% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519915 富国消费主题混合A 2.3280 2.3280 2.3070 2.3070 0.0210 0.91% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0130 2.1750 1.9950 2.1570 0.0180 0.90% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0790 1.0790 1.0695 1.0695 0.0095 0.89% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019959 湘财医药健康混合C 1.2873 1.2873 1.2759 1.2759 0.0114 0.89% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019958 湘财医药健康混合A 1.2913 1.2913 1.2799 1.2799 0.0114 0.89% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0902 1.0902 1.0807 1.0807 0.0095 0.88% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.0494 2.0494 2.0316 2.0316 0.0178 0.88% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.7808 1.7808 1.7652 1.7652 0.0156 0.88% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.4632 1.4632 1.4505 1.4505 0.0127 0.88% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.5483 2.6911 2.5264 2.6692 0.0219 0.87% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014271 大成北交所两年定开混合A 1.2842 1.2842 1.2731 1.2731 0.0111 0.87% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014272 大成北交所两年定开混合C 1.2665 1.2665 1.2556 1.2556 0.0109 0.87% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.5539 3.1636 2.5319 3.1416 0.0220 0.87% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3541 0.3740 0.3511 0.3710 0.0030 0.85% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3549 0.3751 0.3519 0.3721 0.0030 0.85% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7472 0.7472 0.7410 0.7410 0.0062 0.84% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0867 1.0867 0.0090 0.83% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1608 1.5102 1.1512 1.5006 0.0096 0.83% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005492 农银汇理研究驱动混合 1.6484 1.6484 1.6348 1.6348 0.0136 0.83% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9469 1.9469 1.9308 1.9308 0.0161 0.83% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9587 1.9587 1.9425 1.9425 0.0162 0.83% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7308 0.7308 0.0060 0.82% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.2621 1.2941 1.2521 1.2841 0.0100 0.80% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003634 嘉实农业产业股票A 1.4174 1.4174 1.4062 1.4062 0.0112 0.80% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.2417 1.2417 1.2319 1.2319 0.0098 0.80% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1754 0.1754 0.1740 0.1740 0.0014 0.80% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.2421 1.2421 1.2323 1.2323 0.0098 0.80% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519981 长信标普100等权重指数人民币 2.1710 2.6880 2.1540 2.6710 0.0170 0.79% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010220 海富通消费核心混合A 1.0096 1.0096 1.0017 1.0017 0.0079 0.79% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010221 海富通消费核心混合C 0.9736 0.9736 0.9660 0.9660 0.0076 0.79% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015468 嘉实农业产业股票C 0.6471 0.6471 0.6420 0.6420 0.0051 0.79% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019776 鹏华产业精选混合C 1.0837 1.0837 1.0753 1.0753 0.0084 0.78% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009862 鹏华新兴成长混合C 0.6220 0.6220 0.6172 0.6172 0.0048 0.78% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005812 鹏华产业精选混合A 1.5128 1.5128 1.5011 1.5011 0.0117 0.78% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009861 鹏华新兴成长混合A 0.6372 0.6372 0.6323 0.6323 0.0049 0.77% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008929 宏利消费红利指数C 1.5332 1.5332 1.5215 1.5215 0.0117 0.77% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.7090 1.7090 1.6960 1.6960 0.0130 0.77% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008928 宏利消费红利指数A 1.5530 1.5530 1.5411 1.5411 0.0119 0.77% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1972 1.1972 1.1881 1.1881 0.0091 0.77% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1725 0.1725 0.1712 0.1712 0.0013 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3108 2.3108 2.2933 2.2933 0.0175 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7230 1.7990 1.7100 1.7860 0.0130 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005110 汇安多策略混合C 1.1444 1.4554 1.1358 1.4468 0.0086 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.2159 1.2159 1.2067 1.2067 0.0092 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3985 2.3985 2.3803 2.3803 0.0182 0.76% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013293 长城健康消费混合A 0.6450 0.6450 0.6402 0.6402 0.0048 0.75% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0806 1.0806 1.0726 1.0726 0.0080 0.75% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9898 1.8865 0.9824 1.8733 0.0132 0.75% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005109 汇安多策略混合A 1.1786 1.5056 1.1698 1.4968 0.0088 0.75% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5830 0.5830 0.5787 0.5787 0.0043 0.74% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020693 长城健康消费混合C 0.6399 0.6399 0.6352 0.6352 0.0047 0.74% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0737 1.0737 1.0658 1.0658 0.0079 0.74% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007308 华宝消费升级混合 1.0547 1.0547 1.0470 1.0470 0.0077 0.74% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001135 益民品质升级混合A 0.8522 0.8522 0.8460 0.8460 0.0062 0.73% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020970 益民品质升级混合C 0.8500 0.8500 0.8438 0.8438 0.0062 0.73% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1846 1.1846 1.1761 1.1761 0.0085 0.72% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0343 1.0343 1.0270 1.0270 0.0073 0.71% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001940 农银现代农业加 1.3354 1.3354 1.3261 1.3261 0.0093 0.70% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012690 广发消费领先混合A 0.7987 0.7987 0.7932 0.7932 0.0055 0.69% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5269 1.5553 1.5165 1.5449 0.0104 0.69% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012691 广发消费领先混合C 0.7866 0.7866 0.7812 0.7812 0.0054 0.69% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9715 0.9715 0.9648 0.9648 0.0067 0.69% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001801 汇添富达欣混合A 2.0850 2.1400 2.0710 2.1260 0.0140 0.68% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.0976 1.0976 1.0903 1.0903 0.0073 0.67% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022852 中航优选领航混合发起A 1.3159 1.3159 1.3072 1.3072 0.0087 0.67% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001898 易方达大健康混合 1.9620 1.9620 1.9490 1.9490 0.0130 0.67% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 900013 中信证券品质生活混合A 0.6912 3.4958 0.6867 3.4913 0.0045 0.66% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022853 中航优选领航混合发起C 1.3126 1.3126 1.3040 1.3040 0.0086 0.66% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003231 创金合信医疗保健股票C 1.6030 1.4641 1.5925 1.4545 0.0096 0.66% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003230 创金合信医疗保健股票A 1.6710 1.6175 1.6601 1.6069 0.0106 0.66% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 900133 中信证券品质生活混合C 0.6707 3.4753 0.6664 3.4710 0.0043 0.65% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 970016 中信建投价值增长A 0.9721 1.3721 0.9658 1.3658 0.0063 0.65% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002165 汇添富达欣混合C 2.0050 2.0600 1.9920 2.0470 0.0130 0.65% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005493 鑫元价值精选混合A 1.1385 1.1385 1.1313 1.1313 0.0072 0.64% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 970017 中信建投价值增长C 0.9387 0.9387 0.9327 0.9327 0.0060 0.64% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003385 工银全球美元债A人民币 1.0802 1.0802 1.0734 1.0734 0.0068 0.63% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005494 鑫元价值精选混合C 1.0950 1.0950 1.0881 1.0881 0.0069 0.63% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003387 工银全球美元债C 1.0495 1.0495 1.0429 1.0429 0.0066 0.63% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4500 1.4500 1.4410 1.4410 0.0090 0.62% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8180 0.8180 0.8130 0.8130 0.0050 0.62% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2561 1.2561 1.2484 1.2484 0.0077 0.62% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61% 2025-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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