博时卓越品牌混合(LOF)C(博时卓越品牌混合C)基金净值查询(020059)
今天最新净值
3.0170
-0.0560 -1.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5297
0.0747 3.0413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0170
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6788亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：冀楠
近一月博时卓越品牌混合(LOF)C|博时卓越品牌混合C基金净值查询
近一月,博时卓越品牌混合(LOF)C(020059)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0160 |
3.0160 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0170 |
3.0170 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0560 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0730 |
3.0730 |
3.0640 |
3.0640 |
0.0090 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0640 |
3.0640 |
3.0690 |
3.0690 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0690 |
3.0690 |
3.0570 |
3.0570 |
0.0120 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0570 |
3.0570 |
3.0370 |
3.0370 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0370 |
3.0370 |
2.8570 |
2.8570 |
0.1800 |
6.30% |
| 2026-09-04 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.8570 |
2.8570 |
2.9020 |
2.9020 |
-0.0450 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.8980 |
2.8980 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0420 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9400 |
2.9400 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0660 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0060 |
3.0060 |
2.9650 |
2.9650 |
0.0410 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9650 |
2.9650 |
2.9910 |
2.9910 |
-0.0260 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0830 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9080 |
2.9080 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9010 |
2.9010 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9060 |
2.9060 |
3.0110 |
3.0110 |
-0.1050 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.0110 |
3.0110 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0760 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9350 |
2.9350 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0160 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
2.9190 |
2.9190 |
3.1100 |
3.1100 |
-0.1910 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.1100 |
3.1100 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.0460 |
-1.48% |
| 2026-08-17 |
020059 |
博时卓越品牌混合(LOF)C |
3.1560 |
3.1560 |
3.0490 |
3.0490 |
0.1070 |
3.51% |
