博时卓越品牌混合(LOF)C(博时卓越品牌混合C)基金净值查询(020059)

今天最新净值 3.0170 -0.0560 -1.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5297 0.0747 3.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0170
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6788亿
最近资产：1.45亿
基金公司：
基金经理：冀楠

近一年博时卓越品牌混合(LOF)C|博时卓越品牌混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时卓越品牌混合(LOF)C(020059)基金累计收益率27.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0160	3.0160	3.0170	3.0170	-0.0010	-0.03%
2026-09-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0170	3.0170	3.0730	3.0730	-0.0560	-1.86%
2026-09-11	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0730	3.0730	3.0640	3.0640	0.0090	0.29%
2026-09-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0640	3.0640	3.0690	3.0690	-0.0050	-0.16%
2026-09-09	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0690	3.0690	3.0570	3.0570	0.0120	0.39%
2026-09-08	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0570	3.0570	3.0370	3.0370	0.0200	0.66%
2026-09-07	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0370	3.0370	2.8570	2.8570	0.1800	6.30%
2026-09-04	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8570	2.8570	2.9020	2.9020	-0.0450	-1.55%
2026-09-03	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9020	2.9020	2.8980	2.8980	0.0040	0.14%
2026-09-02	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8980	2.8980	2.9400	2.9400	-0.0420	-1.43%

2026-09-01	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9400	2.9400	3.0060	3.0060	-0.0660	-2.20%
2026-08-31	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0060	3.0060	2.9650	2.9650	0.0410	1.38%
2026-08-28	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9650	2.9650	2.9910	2.9910	-0.0260	-0.87%
2026-08-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9910	2.9910	2.9080	2.9080	0.0830	2.85%
2026-08-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9080	2.9080	2.9010	2.9010	0.0070	0.24%
2026-08-25	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9010	2.9010	2.9060	2.9060	-0.0050	-0.17%
2026-08-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9060	2.9060	3.0110	3.0110	-0.1050	-3.61%
2026-08-21	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0110	3.0110	2.9350	2.9350	0.0760	2.59%
2026-08-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9350	2.9350	2.9190	2.9190	0.0160	0.55%
2026-08-19	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9190	2.9190	3.1100	3.1100	-0.1910	-6.14%
2026-08-18	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1100	3.1100	3.1560	3.1560	-0.0460	-1.48%
2026-08-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1560	3.1560	3.0490	3.0490	0.1070	3.51%
2026-08-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0490	3.0490	3.0060	3.0060	0.0430	1.43%
2026-08-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0060	3.0060	3.0130	3.0130	-0.0070	-0.23%
2026-08-12	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0130	3.0130	2.9360	2.9360	0.0770	2.62%

2026-08-11	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9360	2.9360	2.9520	2.9520	-0.0160	-0.54%
2026-08-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9520	2.9520	2.9860	2.9860	-0.0340	-1.15%
2026-08-07	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9860	2.9860	2.9080	2.9080	0.0780	2.68%
2026-08-06	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9080	2.9080	2.8740	2.8740	0.0340	1.18%
2026-08-05	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8740	2.8740	2.8230	2.8230	0.0510	1.81%
2026-08-04	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8230	2.8230	2.6160	2.6160	0.2070	7.91%
2026-08-03	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6160	2.6160	2.6460	2.6460	-0.0300	-1.13%
2026-07-31	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6460	2.6460	2.5420	2.5420	0.1040	4.09%
2026-07-30	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5420	2.5420	2.7490	2.7490	-0.2070	-8.14%
2026-07-29	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.7490	2.7490	2.7440	2.7440	0.0050	0.18%
2026-07-28	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.7440	2.7440	3.0370	3.0370	-0.2930	-10.68%
2026-07-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0370	3.0370	2.9170	2.9170	0.1200	4.11%
2026-07-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9170	2.9170	2.9890	2.9890	-0.0720	-2.41%
2026-07-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9890	2.9890	3.0060	3.0060	-0.0170	-0.57%
2026-07-22	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0060	3.0060	3.1060	3.1060	-0.1000	-3.33%
2026-07-21	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1060	3.1060	2.8840	2.8840	0.2220	7.70%
2026-07-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8840	2.8840	2.9810	2.9810	-0.0970	-3.25%
2026-07-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9810	2.9810	3.2490	3.2490	-0.2680	-8.99%
2026-07-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2490	3.2490	3.3210	3.3210	-0.0720	-2.17%
2026-07-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3210	3.3210	3.3880	3.3880	-0.0670	-1.98%
2026-07-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3880	3.3880	3.1950	3.1950	0.1930	6.04%
2026-07-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1950	3.1950	3.2980	3.2980	-0.1030	-3.12%
2026-07-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2980	3.2980	3.4260	3.4260	-0.1280	-3.74%
2026-07-09	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.4260	3.4260	3.2590	3.2590	0.1670	5.12%
2026-07-08	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2590	3.2590	3.3140	3.3140	-0.0550	-1.66%
2026-07-07	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3140	3.3140	3.3490	3.3490	-0.0350	-1.05%
2026-07-06	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3490	3.3490	3.4020	3.4020	-0.0530	-1.56%
2026-07-03	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.4020	3.4020	3.3630	3.3630	0.0390	1.16%
2026-07-02	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3630	3.3630	3.5380	3.5380	-0.1750	-4.95%
2026-07-01	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.5380	3.5380	3.6170	3.6170	-0.0790	-2.18%
2026-06-30	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.6170	3.6170	3.4790	3.4790	0.1380	3.97%
2026-06-29	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.4790	3.4790	3.5710	3.5710	-0.0920	-2.64%
2026-06-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.5710	3.5710	3.6890	3.6890	-0.1180	-3.20%
2026-06-25	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.6890	3.6890	3.5720	3.5720	0.1170	3.28%
2026-06-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.5720	3.5720	3.5110	3.5110	0.0610	1.74%
2026-06-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.5110	3.5110	3.6670	3.6670	-0.1560	-4.44%
2026-06-22	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.6670	3.6670	3.6140	3.6140	0.0530	1.47%
2026-06-18	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.6140	3.6140	3.5140	3.5140	0.1000	2.85%
2026-06-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.5140	3.5140	3.4510	3.4510	0.0630	1.83%
2026-06-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.4510	3.4510	3.3560	3.3560	0.0950	2.83%
2026-06-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3560	3.3560	3.2040	3.2040	0.1520	4.74%
2026-06-12	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2040	3.2040	3.2180	3.2180	-0.0140	-0.44%
2026-06-11	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2180	3.2180	3.2560	3.2560	-0.0380	-1.17%
2026-06-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2560	3.2560	3.3070	3.3070	-0.0510	-1.54%
2026-06-09	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3070	3.3070	3.1820	3.1820	0.1250	3.93%
2026-06-08	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1820	3.1820	3.2180	3.2180	-0.0360	-1.12%
2026-06-05	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2180	3.2180	3.3170	3.3170	-0.0990	-2.98%
2026-06-04	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3170	3.3170	3.3100	3.3100	0.0070	0.21%
2026-06-03	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.3100	3.3100	3.2400	3.2400	0.0700	2.16%
2026-06-02	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2400	3.2400	3.1120	3.1120	0.1280	4.11%
2026-06-01	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1120	3.1120	3.2050	3.2050	-0.0930	-2.90%
2026-05-29	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2050	3.2050	3.2560	3.2560	-0.0510	-1.57%
2026-05-28	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.2560	3.2560	3.1920	3.1920	0.0640	2.01%
2026-05-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1920	3.1920	3.1820	3.1820	0.0100	0.31%
2026-05-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1820	3.1820	3.1730	3.1730	0.0090	0.28%
2026-05-25	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1730	3.1730	3.0810	3.0810	0.0920	2.99%
2026-05-22	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0810	3.0810	2.9650	2.9650	0.1160	3.91%
2026-05-21	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9650	2.9650	3.0720	3.0720	-0.1070	-3.48%
2026-05-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0720	3.0720	3.0390	3.0390	0.0330	1.09%
2026-05-19	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0390	3.0390	3.0260	3.0260	0.0130	0.43%
2026-05-18	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0260	3.0260	3.0200	3.0200	0.0060	0.20%
2026-05-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0200	3.0200	3.0740	3.0740	-0.0540	-1.76%
2026-05-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0740	3.0740	3.1020	3.1020	-0.0280	-0.90%
2026-05-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.1020	3.1020	3.0500	3.0500	0.0520	1.70%
2026-05-12	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	3.0500	3.0500	2.9990	2.9990	0.0510	1.70%
2026-05-11	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9990	2.9990	2.9320	2.9320	0.0670	2.29%
2026-05-08	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.9320	2.9320	2.9330	2.9330	-0.0010	-0.03%
2026-04-30	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8570	2.8570	2.8490	2.8490	0.0080	0.28%
2026-04-29	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8490	2.8490	2.8030	2.8030	0.0460	1.64%
2026-04-28	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8030	2.8030	2.8260	2.8260	-0.0230	-0.81%
2026-04-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8260	2.8260	2.8230	2.8230	0.0030	0.11%
2026-04-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8230	2.8230	2.8710	2.8710	-0.0480	-1.70%
2026-04-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8710	2.8710	2.8830	2.8830	-0.0120	-0.42%
2026-04-22	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8830	2.8830	2.8330	2.8330	0.0500	1.76%
2026-04-21	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8330	2.8330	2.8150	2.8150	0.0180	0.64%
2026-04-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.8150	2.8150	2.7790	2.7790	0.0360	1.30%
2026-04-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.7790	2.7790	2.7280	2.7280	0.0510	1.87%
2026-04-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.7280	2.7280	2.6760	2.6760	0.0520	1.94%
2026-04-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6760	2.6760	2.6930	2.6930	-0.0170	-0.63%
2026-04-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6930	2.6930	2.6610	2.6610	0.0320	1.20%
2026-04-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6610	2.6610	2.6650	2.6650	-0.0040	-0.15%
2026-04-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6650	2.6650	2.6230	2.6230	0.0420	1.60%
2026-04-09	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6230	2.6230	2.6170	2.6170	0.0060	0.23%
2026-04-08	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.6170	2.6170	2.5180	2.5180	0.0990	3.93%
2026-04-07	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5180	2.5180	2.5010	2.5010	0.0170	0.68%
2026-04-03	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5010	2.5010	2.4850	2.4850	0.0160	0.64%
2026-04-02	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4850	2.4850	2.4990	2.4990	-0.0140	-0.56%
2026-04-01	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4990	2.4990	2.4500	2.4500	0.0490	2.00%
2026-03-31	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4500	2.4500	2.4800	2.4800	-0.0300	-1.21%
2026-03-30	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4800	2.4800	2.4920	2.4920	-0.0120	-0.48%
2026-03-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4920	2.4920	2.5070	2.5070	-0.0150	-0.60%
2026-03-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5070	2.5070	2.5430	2.5430	-0.0360	-1.42%
2026-03-25	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5430	2.5430	2.5110	2.5110	0.0320	1.27%
2026-03-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5110	2.5110	2.4910	2.4910	0.0200	0.80%
2026-03-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4910	2.4910	2.5490	2.5490	-0.0580	-2.28%
2026-03-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5490	2.5490	2.5050	2.5050	0.0440	1.76%
2026-03-19	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5050	2.5050	2.5160	2.5160	-0.0110	-0.44%
2026-03-18	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5160	2.5160	2.4550	2.4550	0.0610	2.48%
2026-03-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4550	2.4550	2.4910	2.4910	-0.0360	-1.45%
2026-03-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4910	2.4910	2.4820	2.4820	0.0090	0.36%
2026-03-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4820	2.4820	2.4470	2.4470	0.0350	1.43%
2026-03-12	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4470	2.4470	2.4810	2.4810	-0.0340	-1.37%
2026-03-11	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4810	2.4810	2.4860	2.4860	-0.0050	-0.20%
2026-03-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4860	2.4860	2.4390	2.4390	0.0470	1.93%
2026-03-09	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4390	2.4390	2.4990	2.4990	-0.0600	-2.46%
2026-03-06	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4990	2.4990	2.4960	2.4960	0.0030	0.12%
2026-03-05	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4960	2.4960	2.4550	2.4550	0.0410	1.67%
2026-03-04	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4550	2.4550	2.4810	2.4810	-0.0260	-1.05%
2026-03-03	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4810	2.4810	2.5080	2.5080	-0.0270	-1.08%
2026-03-02	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5080	2.5080	2.4870	2.4870	0.0210	0.84%
2026-02-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4870	2.4870	2.5210	2.5210	-0.0340	-1.37%
2026-02-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5210	2.5210	2.5080	2.5080	0.0130	0.52%
2026-02-25	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5080	2.5080	2.4880	2.4880	0.0200	0.80%
2026-02-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4880	2.4880	2.4510	2.4510	0.0370	1.51%
2026-02-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4510	2.4510	2.4640	2.4640	-0.0130	-0.53%
2026-02-12	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4640	2.4640	2.4690	2.4690	-0.0050	-0.20%
2026-02-11	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4690	2.4690	2.4960	2.4960	-0.0270	-1.08%
2026-02-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4960	2.4960	2.4980	2.4980	-0.0020	-0.08%
2026-02-09	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4980	2.4980	2.4480	2.4480	0.0500	2.04%
2026-02-06	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4480	2.4480	2.4730	2.4730	-0.0250	-1.01%
2026-02-05	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4730	2.4730	2.4680	2.4680	0.0050	0.20%
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2026-02-02	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4400	2.4400	2.4810	2.4810	-0.0410	-1.65%
2026-01-30	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4810	2.4810	2.4580	2.4580	0.0230	0.94%
2026-01-29	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4580	2.4580	2.4600	2.4600	-0.0020	-0.08%
2026-01-28	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4600	2.4600	2.4730	2.4730	-0.0130	-0.53%
2026-01-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4730	2.4730	2.4460	2.4460	0.0270	1.10%
2026-01-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4460	2.4460	2.4540	2.4540	-0.0080	-0.33%
2026-01-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4540	2.4540	2.4880	2.4880	-0.0340	-1.39%
2026-01-22	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4880	2.4880	2.4480	2.4480	0.0400	1.63%
2026-01-21	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4480	2.4480	2.4380	2.4380	0.0100	0.41%
2026-01-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4380	2.4380	2.4690	2.4690	-0.0310	-1.26%
2026-01-19	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4690	2.4690	2.4740	2.4740	-0.0050	-0.20%
2026-01-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4740	2.4740	2.4800	2.4800	-0.0060	-0.24%
2026-01-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4800	2.4800	2.4550	2.4550	0.0250	1.02%
2026-01-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4550	2.4550	2.4580	2.4580	-0.0030	-0.12%
2026-01-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4580	2.4580	2.4890	2.4890	-0.0310	-1.25%
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2025-12-31	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4800	2.4800	2.5010	2.5010	-0.0210	-0.84%
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2025-12-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5090	2.5090	2.5250	2.5250	-0.0160	-0.63%
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2025-12-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.5280	2.5280	2.4950	2.4950	0.0330	1.32%
2025-12-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4950	2.4950	2.4960	2.4960	-0.0010	-0.04%
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2025-12-18	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4200	2.4200	2.4440	2.4440	-0.0240	-0.98%
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2025-12-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3770	2.3770	2.4050	2.4050	-0.0280	-1.16%
2025-12-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4050	2.4050	2.4270	2.4270	-0.0220	-0.91%
2025-12-12	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4270	2.4270	2.4070	2.4070	0.0200	0.83%
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2025-12-04	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3520	2.3520	2.3400	2.3400	0.0120	0.51%
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2025-12-02	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3570	2.3570	2.3490	2.3490	0.0080	0.34%
2025-12-01	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3490	2.3490	2.3100	2.3100	0.0390	1.69%
2025-11-28	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3100	2.3100	2.2950	2.2950	0.0150	0.65%
2025-11-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2950	2.2950	2.3010	2.3010	-0.0060	-0.26%
2025-11-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3010	2.3010	2.2370	2.2370	0.0640	2.86%
2025-11-25	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2370	2.2370	2.1950	2.1950	0.0420	1.91%
2025-11-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.1950	2.1950	2.2040	2.2040	-0.0090	-0.41%
2025-11-21	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2040	2.2040	2.2760	2.2760	-0.0720	-3.16%
2025-11-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2760	2.2760	2.2780	2.2780	-0.0020	-0.09%
2025-11-19	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2780	2.2780	2.2680	2.2680	0.0100	0.44%
2025-11-18	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2680	2.2680	2.2820	2.2820	-0.0140	-0.61%
2025-11-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2820	2.2820	2.3000	2.3000	-0.0180	-0.78%
2025-11-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3000	2.3000	2.3440	2.3440	-0.0440	-1.88%
2025-11-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3440	2.3440	2.3480	2.3480	-0.0040	-0.17%
2025-11-12	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3480	2.3480	2.3150	2.3150	0.0330	1.43%
2025-11-11	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3150	2.3150	2.3410	2.3410	-0.0260	-1.11%
2025-11-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3410	2.3410	2.3500	2.3500	-0.0090	-0.38%
2025-11-07	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3500	2.3500	2.3710	2.3710	-0.0210	-0.89%
2025-11-06	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3710	2.3710	2.3450	2.3450	0.0260	1.11%
2025-11-05	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3450	2.3450	2.3510	2.3510	-0.0060	-0.26%
2025-11-04	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3510	2.3510	2.3740	2.3740	-0.0230	-0.97%
2025-11-03	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3740	2.3740	2.3550	2.3550	0.0190	0.81%
2025-10-31	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3550	2.3550	2.3890	2.3890	-0.0340	-1.42%
2025-10-30	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3890	2.3890	2.4370	2.4370	-0.0480	-1.97%
2025-10-29	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4370	2.4370	2.4080	2.4080	0.0290	1.20%
2025-10-28	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4080	2.4080	2.4140	2.4140	-0.0060	-0.25%
2025-10-27	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4140	2.4140	2.3870	2.3870	0.0270	1.13%
2025-10-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3870	2.3870	2.3300	2.3300	0.0570	2.45%
2025-10-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3300	2.3300	2.3420	2.3420	-0.0120	-0.51%
2025-10-22	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3420	2.3420	2.3550	2.3550	-0.0130	-0.55%
2025-10-21	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3550	2.3550	2.2830	2.2830	0.0720	3.15%
2025-10-20	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2830	2.2830	2.2660	2.2660	0.0170	0.75%
2025-10-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2660	2.2660	2.3070	2.3070	-0.0410	-1.78%
2025-10-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3070	2.3070	2.3090	2.3090	-0.0020	-0.09%
2025-10-15	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3090	2.3090	2.2740	2.2740	0.0350	1.54%
2025-10-14	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.2740	2.2740	2.3310	2.3310	-0.0570	-2.45%
2025-10-13	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3310	2.3310	2.3650	2.3650	-0.0340	-1.44%
2025-10-10	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3650	2.3650	2.4040	2.4040	-0.0390	-1.62%
2025-10-09	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4040	2.4040	2.4060	2.4060	-0.0020	-0.08%
2025-09-30	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4060	2.4060	2.4190	2.4190	-0.0130	-0.54%
2025-09-29	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4190	2.4190	2.4020	2.4020	0.0170	0.71%
2025-09-26	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4020	2.4020	2.4540	2.4540	-0.0520	-2.12%
2025-09-25	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4540	2.4540	2.4350	2.4350	0.0190	0.78%
2025-09-24	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4350	2.4350	2.4190	2.4190	0.0160	0.66%
2025-09-23	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4190	2.4190	2.4110	2.4110	0.0080	0.33%
2025-09-22	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4110	2.4110	2.3910	2.3910	0.0200	0.84%
2025-09-19	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3910	2.3910	2.3810	2.3810	0.0100	0.42%
2025-09-18	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3810	2.3810	2.3900	2.3900	-0.0090	-0.38%
2025-09-17	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3900	2.3900	2.3680	2.3680	0.0220	0.93%
2025-09-16	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.3680	2.3680	2.3630	2.3630	0.0050	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%