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中信证券品质生活混合A - 基金主页(代码:900013)

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今天最新净值 0.7061 0.0028 0.40%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5107
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0860亿
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：罗翔

中信证券品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	5.4800	8.45%	3.53%
002714	牧原股份	44.3600	6.25%	-3.76%
600519	贵州茅台	0.9500	4.49%	-0.05%
09992	泡泡玛特	5.1800	4.23%	6.82%
000333	美的集团	16.3500	3.96%	1.17%
01988	民生银行	276.3500	3.77%	2.17%
06990	科伦博泰生	3.5200	3.53%	5.53%
002517	恺英网络	51.3200	3.33%	2.60%
002847	盐津铺子	11.6000	3.13%	1.25%
09985	卫龙美味	64.7800	2.88%	2.65%

中信证券品质生活混合A(900013)基金档案

基金代码	900013	基金简称	中信证券品质生活混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗翔	基金托管人		基金公司
最近资产	2.92亿元	最近份额	5.0860亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%