富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

今天最新净值 0.5598 0.0053 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0046 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5598
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：55.4011亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一月富国价值创造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011099	富国价值创造混合A	0.5568	0.5568	0.5598	0.5598	-0.0030	-0.54%
2026-09-14	011099	富国价值创造混合A	0.5598	0.5598	0.5545	0.5545	0.0053	0.96%
2026-09-11	011099	富国价值创造混合A	0.5545	0.5545	0.5604	0.5604	-0.0059	-1.05%
2026-09-10	011099	富国价值创造混合A	0.5604	0.5604	0.5672	0.5672	-0.0068	-1.20%
2026-09-09	011099	富国价值创造混合A	0.5672	0.5672	0.5723	0.5723	-0.0051	-0.89%
2026-09-08	011099	富国价值创造混合A	0.5723	0.5723	0.5730	0.5730	-0.0007	-0.12%
2026-09-07	011099	富国价值创造混合A	0.5730	0.5730	0.5764	0.5764	-0.0034	-0.59%
2026-09-04	011099	富国价值创造混合A	0.5764	0.5764	0.5728	0.5728	0.0036	0.63%
2026-09-03	011099	富国价值创造混合A	0.5728	0.5728	0.5692	0.5692	0.0036	0.63%
2026-09-02	011099	富国价值创造混合A	0.5692	0.5692	0.5750	0.5750	-0.0058	-1.01%

2026-09-01	011099	富国价值创造混合A	0.5750	0.5750	0.5721	0.5721	0.0029	0.51%
2026-08-31	011099	富国价值创造混合A	0.5721	0.5721	0.5779	0.5779	-0.0058	-1.01%
2026-08-28	011099	富国价值创造混合A	0.5779	0.5779	0.5796	0.5796	-0.0017	-0.29%
2026-08-27	011099	富国价值创造混合A	0.5796	0.5796	0.5782	0.5782	0.0014	0.24%
2026-08-26	011099	富国价值创造混合A	0.5782	0.5782	0.5810	0.5810	-0.0028	-0.48%
2026-08-25	011099	富国价值创造混合A	0.5810	0.5810	0.5700	0.5700	0.0110	1.93%
2026-08-24	011099	富国价值创造混合A	0.5700	0.5700	0.5799	0.5799	-0.0099	-1.71%
2026-08-21	011099	富国价值创造混合A	0.5799	0.5799	0.5853	0.5853	-0.0054	-0.93%
2026-08-20	011099	富国价值创造混合A	0.5853	0.5853	0.5803	0.5803	0.0050	0.86%
2026-08-19	011099	富国价值创造混合A	0.5803	0.5803	0.5918	0.5918	-0.0115	-1.94%
2026-08-18	011099	富国价值创造混合A	0.5918	0.5918	0.5877	0.5877	0.0041	0.70%
2026-08-17	011099	富国价值创造混合A	0.5877	0.5877	0.5810	0.5810	0.0067	1.15%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%