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富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

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今天最新净值 0.5598 0.0053 0.96% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0046 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5598
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.4011亿
  • 最近资产：39.85亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近一年富国价值创造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-30.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011099 富国价值创造混合A 0.5568 0.5568 0.5598 0.5598 -0.0030 -0.54%
2026-09-14 011099 富国价值创造混合A 0.5598 0.5598 0.5545 0.5545 0.0053 0.96%
2026-09-11 011099 富国价值创造混合A 0.5545 0.5545 0.5604 0.5604 -0.0059 -1.05%
2026-09-10 011099 富国价值创造混合A 0.5604 0.5604 0.5672 0.5672 -0.0068 -1.20%
2026-09-09 011099 富国价值创造混合A 0.5672 0.5672 0.5723 0.5723 -0.0051 -0.89%
2026-09-08 011099 富国价值创造混合A 0.5723 0.5723 0.5730 0.5730 -0.0007 -0.12%
2026-09-07 011099 富国价值创造混合A 0.5730 0.5730 0.5764 0.5764 -0.0034 -0.59%
2026-09-04 011099 富国价值创造混合A 0.5764 0.5764 0.5728 0.5728 0.0036 0.63%
2026-09-03 011099 富国价值创造混合A 0.5728 0.5728 0.5692 0.5692 0.0036 0.63%
2026-09-02 011099 富国价值创造混合A 0.5692 0.5692 0.5750 0.5750 -0.0058 -1.01%
2026-09-01 011099 富国价值创造混合A 0.5750 0.5750 0.5721 0.5721 0.0029 0.51%
2026-08-31 011099 富国价值创造混合A 0.5721 0.5721 0.5779 0.5779 -0.0058 -1.01%
2026-08-28 011099 富国价值创造混合A 0.5779 0.5779 0.5796 0.5796 -0.0017 -0.29%
2026-08-27 011099 富国价值创造混合A 0.5796 0.5796 0.5782 0.5782 0.0014 0.24%
2026-08-26 011099 富国价值创造混合A 0.5782 0.5782 0.5810 0.5810 -0.0028 -0.48%
2026-08-25 011099 富国价值创造混合A 0.5810 0.5810 0.5700 0.5700 0.0110 1.93%
2026-08-24 011099 富国价值创造混合A 0.5700 0.5700 0.5799 0.5799 -0.0099 -1.71%
2026-08-21 011099 富国价值创造混合A 0.5799 0.5799 0.5853 0.5853 -0.0054 -0.93%
2026-08-20 011099 富国价值创造混合A 0.5853 0.5853 0.5803 0.5803 0.0050 0.86%
2026-08-19 011099 富国价值创造混合A 0.5803 0.5803 0.5918 0.5918 -0.0115 -1.94%
2026-08-18 011099 富国价值创造混合A 0.5918 0.5918 0.5877 0.5877 0.0041 0.70%
2026-08-17 011099 富国价值创造混合A 0.5877 0.5877 0.5810 0.5810 0.0067 1.15%
2026-08-14 011099 富国价值创造混合A 0.5810 0.5810 0.5832 0.5832 -0.0022 -0.38%
2026-08-13 011099 富国价值创造混合A 0.5832 0.5832 0.5877 0.5877 -0.0045 -0.77%
2026-08-12 011099 富国价值创造混合A 0.5877 0.5877 0.5888 0.5888 -0.0011 -0.19%
2026-08-11 011099 富国价值创造混合A 0.5888 0.5888 0.5889 0.5889 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 011099 富国价值创造混合A 0.5889 0.5889 0.5799 0.5799 0.0090 1.55%
2026-08-07 011099 富国价值创造混合A 0.5799 0.5799 0.5792 0.5792 0.0007 0.12%
2026-08-06 011099 富国价值创造混合A 0.5792 0.5792 0.5858 0.5858 -0.0066 -1.13%
2026-08-05 011099 富国价值创造混合A 0.5858 0.5858 0.5845 0.5845 0.0013 0.22%
2026-08-04 011099 富国价值创造混合A 0.5845 0.5845 0.5890 0.5890 -0.0045 -0.76%
2026-08-03 011099 富国价值创造混合A 0.5890 0.5890 0.5908 0.5908 -0.0018 -0.30%
2026-07-31 011099 富国价值创造混合A 0.5908 0.5908 0.5887 0.5887 0.0021 0.36%
2026-07-30 011099 富国价值创造混合A 0.5887 0.5887 0.5849 0.5849 0.0038 0.65%
2026-07-29 011099 富国价值创造混合A 0.5849 0.5849 0.5732 0.5732 0.0117 2.04%
2026-07-28 011099 富国价值创造混合A 0.5732 0.5732 0.5695 0.5695 0.0037 0.65%
2026-07-27 011099 富国价值创造混合A 0.5695 0.5695 0.5579 0.5579 0.0116 2.08%
2026-07-24 011099 富国价值创造混合A 0.5579 0.5579 0.5689 0.5689 -0.0110 -1.93%
2026-07-23 011099 富国价值创造混合A 0.5689 0.5689 0.5669 0.5669 0.0020 0.35%
2026-07-22 011099 富国价值创造混合A 0.5669 0.5669 0.5715 0.5715 -0.0046 -0.80%
2026-07-21 011099 富国价值创造混合A 0.5715 0.5715 0.5724 0.5724 -0.0009 -0.16%
2026-07-20 011099 富国价值创造混合A 0.5724 0.5724 0.5568 0.5568 0.0156 2.80%
2026-07-17 011099 富国价值创造混合A 0.5568 0.5568 0.5767 0.5767 -0.0199 -3.45%
2026-07-16 011099 富国价值创造混合A 0.5767 0.5767 0.5727 0.5727 0.0040 0.70%
2026-07-15 011099 富国价值创造混合A 0.5727 0.5727 0.5606 0.5606 0.0121 2.16%
2026-07-14 011099 富国价值创造混合A 0.5606 0.5606 0.5561 0.5561 0.0045 0.81%
2026-07-13 011099 富国价值创造混合A 0.5561 0.5561 0.5585 0.5585 -0.0024 -0.43%
2026-07-10 011099 富国价值创造混合A 0.5585 0.5585 0.5562 0.5562 0.0023 0.41%
2026-07-09 011099 富国价值创造混合A 0.5562 0.5562 0.5583 0.5583 -0.0021 -0.38%
2026-07-08 011099 富国价值创造混合A 0.5583 0.5583 0.5597 0.5597 -0.0014 -0.25%
2026-07-07 011099 富国价值创造混合A 0.5597 0.5597 0.5692 0.5692 -0.0095 -1.67%
2026-07-06 011099 富国价值创造混合A 0.5692 0.5692 0.5694 0.5694 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 011099 富国价值创造混合A 0.5694 0.5694 0.5641 0.5641 0.0053 0.94%
2026-07-02 011099 富国价值创造混合A 0.5641 0.5641 0.5606 0.5606 0.0035 0.62%
2026-07-01 011099 富国价值创造混合A 0.5606 0.5606 0.5546 0.5546 0.0060 1.08%
2026-06-30 011099 富国价值创造混合A 0.5546 0.5546 0.5547 0.5547 -0.0001 -0.02%
2026-06-29 011099 富国价值创造混合A 0.5547 0.5547 0.5467 0.5467 0.0080 1.46%
2026-06-26 011099 富国价值创造混合A 0.5467 0.5467 0.5605 0.5605 -0.0138 -2.46%
2026-06-25 011099 富国价值创造混合A 0.5605 0.5605 0.5593 0.5593 0.0012 0.21%
2026-06-24 011099 富国价值创造混合A 0.5593 0.5593 0.5607 0.5607 -0.0014 -0.25%
2026-06-23 011099 富国价值创造混合A 0.5607 0.5607 0.5710 0.5710 -0.0103 -1.80%
2026-06-22 011099 富国价值创造混合A 0.5710 0.5710 0.5694 0.5694 0.0016 0.28%
2026-06-18 011099 富国价值创造混合A 0.5694 0.5694 0.5744 0.5744 -0.0050 -0.87%
2026-06-17 011099 富国价值创造混合A 0.5744 0.5744 0.5819 0.5819 -0.0075 -1.31%
2026-06-16 011099 富国价值创造混合A 0.5819 0.5819 0.5928 0.5928 -0.0109 -1.87%
2026-06-15 011099 富国价值创造混合A 0.5928 0.5928 0.5865 0.5865 0.0063 1.07%
2026-06-12 011099 富国价值创造混合A 0.5865 0.5865 0.5797 0.5797 0.0068 1.17%
2026-06-11 011099 富国价值创造混合A 0.5797 0.5797 0.5826 0.5826 -0.0029 -0.50%
2026-06-10 011099 富国价值创造混合A 0.5826 0.5826 0.5875 0.5875 -0.0049 -0.83%
2026-06-09 011099 富国价值创造混合A 0.5875 0.5875 0.5888 0.5888 -0.0013 -0.22%
2026-06-08 011099 富国价值创造混合A 0.5888 0.5888 0.5950 0.5950 -0.0062 -1.04%
2026-06-05 011099 富国价值创造混合A 0.5950 0.5950 0.6000 0.6000 -0.0050 -0.83%
2026-06-04 011099 富国价值创造混合A 0.6000 0.6000 0.6055 0.6055 -0.0055 -0.91%
2026-06-03 011099 富国价值创造混合A 0.6055 0.6055 0.6090 0.6090 -0.0035 -0.57%
2026-06-02 011099 富国价值创造混合A 0.6090 0.6090 0.6062 0.6062 0.0028 0.46%
2026-06-01 011099 富国价值创造混合A 0.6062 0.6062 0.6056 0.6056 0.0006 0.10%
2026-05-29 011099 富国价值创造混合A 0.6056 0.6056 0.6090 0.6090 -0.0034 -0.56%
2026-05-28 011099 富国价值创造混合A 0.6090 0.6090 0.6147 0.6147 -0.0057 -0.93%
2026-05-27 011099 富国价值创造混合A 0.6147 0.6147 0.6132 0.6132 0.0015 0.24%
2026-05-26 011099 富国价值创造混合A 0.6132 0.6132 0.6170 0.6170 -0.0038 -0.62%
2026-05-25 011099 富国价值创造混合A 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.65%
2026-05-22 011099 富国价值创造混合A 0.6130 0.6130 0.6148 0.6148 -0.0018 -0.29%
2026-05-21 011099 富国价值创造混合A 0.6148 0.6148 0.6215 0.6215 -0.0067 -1.08%
2026-05-20 011099 富国价值创造混合A 0.6215 0.6215 0.6241 0.6241 -0.0026 -0.42%
2026-05-19 011099 富国价值创造混合A 0.6241 0.6241 0.6243 0.6243 -0.0002 -0.03%
2026-05-18 011099 富国价值创造混合A 0.6243 0.6243 0.6289 0.6289 -0.0046 -0.73%
2026-05-15 011099 富国价值创造混合A 0.6289 0.6289 0.6276 0.6276 0.0013 0.21%
2026-05-14 011099 富国价值创造混合A 0.6276 0.6276 0.6358 0.6358 -0.0082 -1.29%
2026-05-13 011099 富国价值创造混合A 0.6358 0.6358 0.6352 0.6352 0.0006 0.09%
2026-05-12 011099 富国价值创造混合A 0.6352 0.6352 0.6374 0.6374 -0.0022 -0.35%
2026-05-11 011099 富国价值创造混合A 0.6374 0.6374 0.6370 0.6370 0.0004 0.06%
2026-05-08 011099 富国价值创造混合A 0.6370 0.6370 0.6391 0.6391 -0.0021 -0.33%
2026-04-30 011099 富国价值创造混合A 0.6330 0.6330 0.6388 0.6388 -0.0058 -0.91%
2026-04-29 011099 富国价值创造混合A 0.6388 0.6388 0.6311 0.6311 0.0077 1.22%
2026-04-28 011099 富国价值创造混合A 0.6311 0.6311 0.6354 0.6354 -0.0043 -0.68%
2026-04-27 011099 富国价值创造混合A 0.6354 0.6354 0.6370 0.6370 -0.0016 -0.25%
2026-04-24 011099 富国价值创造混合A 0.6370 0.6370 0.6380 0.6380 -0.0010 -0.16%
2026-04-23 011099 富国价值创造混合A 0.6380 0.6380 0.6396 0.6396 -0.0016 -0.25%
2026-04-22 011099 富国价值创造混合A 0.6396 0.6396 0.6422 0.6422 -0.0026 -0.40%
2026-04-21 011099 富国价值创造混合A 0.6422 0.6422 0.6407 0.6407 0.0015 0.23%
2026-04-20 011099 富国价值创造混合A 0.6407 0.6407 0.6357 0.6357 0.0050 0.79%
2026-04-17 011099 富国价值创造混合A 0.6357 0.6357 0.6429 0.6429 -0.0072 -1.12%
2026-04-16 011099 富国价值创造混合A 0.6429 0.6429 0.6385 0.6385 0.0044 0.69%
2026-04-15 011099 富国价值创造混合A 0.6385 0.6385 0.6344 0.6344 0.0041 0.65%
2026-04-14 011099 富国价值创造混合A 0.6344 0.6344 0.6330 0.6330 0.0014 0.22%
2026-04-13 011099 富国价值创造混合A 0.6330 0.6330 0.6400 0.6400 -0.0070 -1.11%
2026-04-10 011099 富国价值创造混合A 0.6400 0.6400 0.6365 0.6365 0.0035 0.55%
2026-04-09 011099 富国价值创造混合A 0.6365 0.6365 0.6438 0.6438 -0.0073 -1.13%
2026-04-08 011099 富国价值创造混合A 0.6438 0.6438 0.6291 0.6291 0.0147 2.34%
2026-04-07 011099 富国价值创造混合A 0.6291 0.6291 0.6308 0.6308 -0.0017 -0.27%
2026-04-03 011099 富国价值创造混合A 0.6308 0.6308 0.6388 0.6388 -0.0080 -1.25%
2026-04-02 011099 富国价值创造混合A 0.6388 0.6388 0.6400 0.6400 -0.0012 -0.19%
2026-04-01 011099 富国价值创造混合A 0.6400 0.6400 0.6287 0.6287 0.0113 1.80%
2026-03-31 011099 富国价值创造混合A 0.6287 0.6287 0.6314 0.6314 -0.0027 -0.43%
2026-03-30 011099 富国价值创造混合A 0.6314 0.6314 0.6322 0.6322 -0.0008 -0.13%
2026-03-27 011099 富国价值创造混合A 0.6322 0.6322 0.6253 0.6253 0.0069 1.10%
2026-03-26 011099 富国价值创造混合A 0.6253 0.6253 0.6356 0.6356 -0.0103 -1.62%
2026-03-25 011099 富国价值创造混合A 0.6356 0.6356 0.6307 0.6307 0.0049 0.78%
2026-03-24 011099 富国价值创造混合A 0.6307 0.6307 0.6185 0.6185 0.0122 1.97%
2026-03-23 011099 富国价值创造混合A 0.6185 0.6185 0.6369 0.6369 -0.0184 -2.89%
2026-03-20 011099 富国价值创造混合A 0.6369 0.6369 0.6419 0.6419 -0.0050 -0.78%
2026-03-19 011099 富国价值创造混合A 0.6419 0.6419 0.6558 0.6558 -0.0139 -2.12%
2026-03-18 011099 富国价值创造混合A 0.6558 0.6558 0.6592 0.6592 -0.0034 -0.52%
2026-03-17 011099 富国价值创造混合A 0.6592 0.6592 0.6599 0.6599 -0.0007 -0.11%
2026-03-16 011099 富国价值创造混合A 0.6599 0.6599 0.6575 0.6575 0.0024 0.37%
2026-03-13 011099 富国价值创造混合A 0.6575 0.6575 0.6598 0.6598 -0.0023 -0.35%
2026-03-12 011099 富国价值创造混合A 0.6598 0.6598 0.6622 0.6622 -0.0024 -0.36%
2026-03-11 011099 富国价值创造混合A 0.6622 0.6622 0.6567 0.6567 0.0055 0.84%
2026-03-10 011099 富国价值创造混合A 0.6567 0.6567 0.6468 0.6468 0.0099 1.53%
2026-03-09 011099 富国价值创造混合A 0.6468 0.6468 0.6573 0.6573 -0.0105 -1.60%
2026-03-06 011099 富国价值创造混合A 0.6573 0.6573 0.6460 0.6460 0.0113 1.75%
2026-03-05 011099 富国价值创造混合A 0.6460 0.6460 0.6474 0.6474 -0.0014 -0.22%
2026-03-04 011099 富国价值创造混合A 0.6474 0.6474 0.6583 0.6583 -0.0109 -1.68%
2026-03-03 011099 富国价值创造混合A 0.6583 0.6583 0.6686 0.6686 -0.0103 -1.54%
2026-03-02 011099 富国价值创造混合A 0.6686 0.6686 0.6855 0.6855 -0.0169 -2.53%
2026-02-27 011099 富国价值创造混合A 0.6855 0.6855 0.6809 0.6809 0.0046 0.68%
2026-02-26 011099 富国价值创造混合A 0.6809 0.6809 0.6935 0.6935 -0.0126 -1.85%
2026-02-25 011099 富国价值创造混合A 0.6935 0.6935 0.6916 0.6916 0.0019 0.27%
2026-02-24 011099 富国价值创造混合A 0.6916 0.6916 0.6934 0.6934 -0.0018 -0.26%
2026-02-13 011099 富国价值创造混合A 0.6934 0.6934 0.6992 0.6992 -0.0058 -0.83%
2026-02-12 011099 富国价值创造混合A 0.6992 0.6992 0.7069 0.7069 -0.0077 -1.10%
2026-02-11 011099 富国价值创造混合A 0.7069 0.7069 0.7075 0.7075 -0.0006 -0.08%
2026-02-10 011099 富国价值创造混合A 0.7075 0.7075 0.7083 0.7083 -0.0008 -0.11%
2026-02-09 011099 富国价值创造混合A 0.7083 0.7083 0.7054 0.7054 0.0029 0.41%
2026-02-06 011099 富国价值创造混合A 0.7054 0.7054 0.7103 0.7103 -0.0049 -0.69%
2026-02-05 011099 富国价值创造混合A 0.7103 0.7103 0.7033 0.7033 0.0070 1.00%
2026-02-04 011099 富国价值创造混合A 0.7033 0.7033 0.6984 0.6984 0.0049 0.70%
2026-02-03 011099 富国价值创造混合A 0.6984 0.6984 0.6916 0.6916 0.0068 0.98%
2026-02-02 011099 富国价值创造混合A 0.6916 0.6916 0.6977 0.6977 -0.0061 -0.87%
2026-01-30 011099 富国价值创造混合A 0.6977 0.6977 0.7109 0.7109 -0.0132 -1.86%
2026-01-29 011099 富国价值创造混合A 0.7109 0.7109 0.7051 0.7051 0.0058 0.82%
2026-01-28 011099 富国价值创造混合A 0.7051 0.7051 0.7091 0.7091 -0.0040 -0.56%
2026-01-27 011099 富国价值创造混合A 0.7091 0.7091 0.7083 0.7083 0.0008 0.11%
2026-01-26 011099 富国价值创造混合A 0.7083 0.7083 0.7147 0.7147 -0.0064 -0.90%
2026-01-23 011099 富国价值创造混合A 0.7147 0.7147 0.7120 0.7120 0.0027 0.38%
2026-01-22 011099 富国价值创造混合A 0.7120 0.7120 0.7175 0.7175 -0.0055 -0.77%
2026-01-21 011099 富国价值创造混合A 0.7175 0.7175 0.7179 0.7179 -0.0004 -0.06%
2026-01-20 011099 富国价值创造混合A 0.7179 0.7179 0.7191 0.7191 -0.0012 -0.17%
2026-01-19 011099 富国价值创造混合A 0.7191 0.7191 0.7150 0.7150 0.0041 0.57%
2026-01-16 011099 富国价值创造混合A 0.7150 0.7150 0.7172 0.7172 -0.0022 -0.31%
2026-01-15 011099 富国价值创造混合A 0.7172 0.7172 0.7233 0.7233 -0.0061 -0.84%
2026-01-14 011099 富国价值创造混合A 0.7233 0.7233 0.7248 0.7248 -0.0015 -0.21%
2026-01-13 011099 富国价值创造混合A 0.7248 0.7248 0.7293 0.7293 -0.0045 -0.62%
2026-01-12 011099 富国价值创造混合A 0.7293 0.7293 0.7259 0.7259 0.0034 0.47%
2026-01-09 011099 富国价值创造混合A 0.7259 0.7259 0.7200 0.7200 0.0059 0.82%
2026-01-08 011099 富国价值创造混合A 0.7200 0.7200 0.7215 0.7215 -0.0015 -0.21%
2026-01-07 011099 富国价值创造混合A 0.7215 0.7215 0.7259 0.7259 -0.0044 -0.61%
2026-01-06 011099 富国价值创造混合A 0.7259 0.7259 0.7178 0.7178 0.0081 1.13%
2026-01-05 011099 富国价值创造混合A 0.7178 0.7178 0.7006 0.7006 0.0172 2.46%
2025-12-31 011099 富国价值创造混合A 0.7006 0.7006 0.7055 0.7055 -0.0049 -0.69%
2025-12-30 011099 富国价值创造混合A 0.7055 0.7055 0.7079 0.7079 -0.0024 -0.34%
2025-12-29 011099 富国价值创造混合A 0.7079 0.7079 0.7141 0.7141 -0.0062 -0.87%
2025-12-26 011099 富国价值创造混合A 0.7141 0.7141 0.7142 0.7142 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 011099 富国价值创造混合A 0.7142 0.7142 0.7115 0.7115 0.0027 0.38%
2025-12-24 011099 富国价值创造混合A 0.7115 0.7115 0.7147 0.7147 -0.0032 -0.45%
2025-12-23 011099 富国价值创造混合A 0.7147 0.7147 0.7182 0.7182 -0.0035 -0.49%
2025-12-22 011099 富国价值创造混合A 0.7182 0.7182 0.7184 0.7184 -0.0002 -0.03%
2025-12-19 011099 富国价值创造混合A 0.7184 0.7184 0.7102 0.7102 0.0082 1.15%
2025-12-18 011099 富国价值创造混合A 0.7102 0.7102 0.7154 0.7154 -0.0052 -0.73%
2025-12-17 011099 富国价值创造混合A 0.7154 0.7154 0.7026 0.7026 0.0128 1.82%
2025-12-16 011099 富国价值创造混合A 0.7026 0.7026 0.7059 0.7059 -0.0033 -0.47%
2025-12-15 011099 富国价值创造混合A 0.7059 0.7059 0.7108 0.7108 -0.0049 -0.69%
2025-12-12 011099 富国价值创造混合A 0.7108 0.7108 0.7045 0.7045 0.0063 0.89%
2025-12-11 011099 富国价值创造混合A 0.7045 0.7045 0.7102 0.7102 -0.0057 -0.80%
2025-12-10 011099 富国价值创造混合A 0.7102 0.7102 0.7061 0.7061 0.0041 0.58%
2025-12-09 011099 富国价值创造混合A 0.7061 0.7061 0.7113 0.7113 -0.0052 -0.73%
2025-12-08 011099 富国价值创造混合A 0.7113 0.7113 0.7156 0.7156 -0.0043 -0.60%
2025-12-05 011099 富国价值创造混合A 0.7156 0.7156 0.7134 0.7134 0.0022 0.31%
2025-12-04 011099 富国价值创造混合A 0.7134 0.7134 0.7152 0.7152 -0.0018 -0.25%
2025-12-03 011099 富国价值创造混合A 0.7152 0.7152 0.7187 0.7187 -0.0035 -0.49%
2025-12-02 011099 富国价值创造混合A 0.7187 0.7187 0.7221 0.7221 -0.0034 -0.47%
2025-12-01 011099 富国价值创造混合A 0.7221 0.7221 0.7199 0.7199 0.0022 0.31%
2025-11-28 011099 富国价值创造混合A 0.7199 0.7199 0.7169 0.7169 0.0030 0.42%
2025-11-27 011099 富国价值创造混合A 0.7169 0.7169 0.7168 0.7168 0.0001 0.01%
2025-11-26 011099 富国价值创造混合A 0.7168 0.7168 0.7177 0.7177 -0.0009 -0.13%
2025-11-25 011099 富国价值创造混合A 0.7177 0.7177 0.7145 0.7145 0.0032 0.45%
2025-11-24 011099 富国价值创造混合A 0.7145 0.7145 0.7168 0.7168 -0.0023 -0.32%
2025-11-21 011099 富国价值创造混合A 0.7168 0.7168 0.7304 0.7304 -0.0136 -1.86%
2025-11-20 011099 富国价值创造混合A 0.7304 0.7304 0.7352 0.7352 -0.0048 -0.65%
2025-11-19 011099 富国价值创造混合A 0.7352 0.7352 0.7341 0.7341 0.0011 0.15%
2025-11-18 011099 富国价值创造混合A 0.7341 0.7341 0.7419 0.7419 -0.0078 -1.05%
2025-11-17 011099 富国价值创造混合A 0.7419 0.7419 0.7482 0.7482 -0.0063 -0.84%
2025-11-14 011099 富国价值创造混合A 0.7482 0.7482 0.7579 0.7579 -0.0097 -1.28%
2025-11-13 011099 富国价值创造混合A 0.7579 0.7579 0.7520 0.7520 0.0059 0.78%
2025-11-12 011099 富国价值创造混合A 0.7520 0.7520 0.7524 0.7524 -0.0004 -0.05%
2025-11-11 011099 富国价值创造混合A 0.7524 0.7524 0.7531 0.7531 -0.0007 -0.09%
2025-11-10 011099 富国价值创造混合A 0.7531 0.7531 0.7388 0.7388 0.0143 1.94%
2025-11-07 011099 富国价值创造混合A 0.7388 0.7388 0.7468 0.7468 -0.0080 -1.07%
2025-11-06 011099 富国价值创造混合A 0.7468 0.7468 0.7409 0.7409 0.0059 0.80%
2025-11-05 011099 富国价值创造混合A 0.7409 0.7409 0.7369 0.7369 0.0040 0.54%
2025-11-04 011099 富国价值创造混合A 0.7369 0.7369 0.7480 0.7480 -0.0111 -1.48%
2025-11-03 011099 富国价值创造混合A 0.7480 0.7480 0.7512 0.7512 -0.0032 -0.43%
2025-10-31 011099 富国价值创造混合A 0.7512 0.7512 0.7576 0.7576 -0.0064 -0.84%
2025-10-30 011099 富国价值创造混合A 0.7576 0.7576 0.7616 0.7616 -0.0040 -0.53%
2025-10-29 011099 富国价值创造混合A 0.7616 0.7616 0.7585 0.7585 0.0031 0.41%
2025-10-28 011099 富国价值创造混合A 0.7585 0.7585 0.7646 0.7646 -0.0061 -0.80%
2025-10-27 011099 富国价值创造混合A 0.7646 0.7646 0.7665 0.7665 -0.0019 -0.25%
2025-10-24 011099 富国价值创造混合A 0.7665 0.7665 0.7648 0.7648 0.0017 0.22%
2025-10-23 011099 富国价值创造混合A 0.7648 0.7648 0.7683 0.7683 -0.0035 -0.46%
2025-10-22 011099 富国价值创造混合A 0.7683 0.7683 0.7731 0.7731 -0.0048 -0.62%
2025-10-21 011099 富国价值创造混合A 0.7731 0.7731 0.7685 0.7685 0.0046 0.60%
2025-10-20 011099 富国价值创造混合A 0.7685 0.7685 0.7672 0.7672 0.0013 0.17%
2025-10-17 011099 富国价值创造混合A 0.7672 0.7672 0.7849 0.7849 -0.0177 -2.26%
2025-10-16 011099 富国价值创造混合A 0.7849 0.7849 0.7884 0.7884 -0.0035 -0.44%
2025-10-15 011099 富国价值创造混合A 0.7884 0.7884 0.7711 0.7711 0.0173 2.24%
2025-10-14 011099 富国价值创造混合A 0.7711 0.7711 0.7798 0.7798 -0.0087 -1.12%
2025-10-13 011099 富国价值创造混合A 0.7798 0.7798 0.7928 0.7928 -0.0130 -1.64%
2025-10-10 011099 富国价值创造混合A 0.7928 0.7928 0.8044 0.8044 -0.0116 -1.44%
2025-10-09 011099 富国价值创造混合A 0.8044 0.8044 0.8134 0.8134 -0.0090 -1.11%
2025-09-30 011099 富国价值创造混合A 0.8134 0.8134 0.8057 0.8057 0.0077 0.96%
2025-09-29 011099 富国价值创造混合A 0.8057 0.8057 0.8022 0.8022 0.0035 0.44%
2025-09-26 011099 富国价值创造混合A 0.8022 0.8022 0.8098 0.8098 -0.0076 -0.94%
2025-09-25 011099 富国价值创造混合A 0.8098 0.8098 0.8013 0.8013 0.0085 1.06%
2025-09-24 011099 富国价值创造混合A 0.8013 0.8013 0.7919 0.7919 0.0094 1.19%
2025-09-23 011099 富国价值创造混合A 0.7919 0.7919 0.7976 0.7976 -0.0057 -0.71%
2025-09-22 011099 富国价值创造混合A 0.7976 0.7976 0.8049 0.8049 -0.0073 -0.91%
2025-09-19 011099 富国价值创造混合A 0.8049 0.8049 0.8053 0.8053 -0.0004 -0.05%
2025-09-18 011099 富国价值创造混合A 0.8053 0.8053 0.8178 0.8178 -0.0125 -1.53%
2025-09-17 011099 富国价值创造混合A 0.8178 0.8178 0.8068 0.8068 0.0110 1.36%
2025-09-16 011099 富国价值创造混合A 0.8068 0.8068 0.8025 0.8025 0.0043 0.54%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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