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长信多利混合E - 基金主页(代码:015774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6090 0.0111 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8015 0.0125 0.6967% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6090
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5170亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：刘亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.59%	-2.69%	-2.02%	0.81%	-18.65%	35.76%	16.22%	6.11%
同类排名	1979/2286	1633/2316	963/2311	481/2296	2105/2268	1229/2177	1214/2104	-

长信多利混合E(015774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5983	-0.67%
2026-09-14	1.6090	0.69%
2026-09-11	1.5979	-1.18%
2026-09-10	1.6170	-0.97%
2026-09-09	1.6328	-0.43%
2026-09-08	1.6398	-0.83%

长信多利混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01070	TCL电子	0.0000	5.00%	3.89%
600298	安琪酵母	0.0000	4.36%	2.24%
000333	美的集团	0.0000	3.93%	1.17%
601658	邮储银行	0.0000	3.02%	2.87%
600885	宏发股份	0.0000	2.99%	1.00%
301345	涛涛车业	0.0000	2.97%	1.85%
605016	百龙创园	0.0000	2.68%	4.64%
002311	海大集团	0.0000	2.50%	0.12%
300866	安克创新	0.0000	2.46%	-0.48%
002956	西麦食品	0.0000	2.44%	5.38%

长信多利混合E(015774)基金档案

基金代码	015774	基金简称	长信多利混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.5170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%