长信多利混合E基金净值查询(015774)
今天最新净值
1.6090
0.0111 0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8015
0.0125 0.6967%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5170亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘亮
近一季,长信多利混合E(015774)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5983 |
1.5983 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6090 |
1.6090 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0111 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5979 |
1.5979 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0191 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6170 |
1.6170 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6328 |
1.6328 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6398 |
1.6398 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0137 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6535 |
1.6535 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0254 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6789 |
1.6789 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0175 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6614 |
1.6614 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0095 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6519 |
1.6519 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0063 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6582 |
1.6582 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0136 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6446 |
1.6446 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6499 |
1.6499 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6431 |
1.6431 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6489 |
1.6489 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0114 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6375 |
1.6375 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6347 |
1.6347 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6440 |
1.6440 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6503 |
1.6503 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0098 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6405 |
1.6405 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6536 |
1.6536 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6566 |
1.6566 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0144 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6422 |
1.6422 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6446 |
1.6446 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6450 |
1.6450 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0044 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-11 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6494 |
1.6494 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6583 |
1.6583 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0359 |
2.21% |
| 2026-08-07 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6224 |
1.6224 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6320 |
1.6320 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6453 |
1.6453 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0133 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6320 |
1.6320 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6412 |
1.6412 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6418 |
1.6418 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6397 |
1.6397 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-07-29 |
015774 |
长信多利混合E |
1.6339 |
1.6339 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0374 |
2.34% |
| 2026-07-28 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5965 |
1.5965 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5887 |
1.5887 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0129 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5758 |
1.5758 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5874 |
1.5874 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5853 |
1.5853 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5854 |
1.5854 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5831 |
1.5831 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0350 |
2.26% |
| 2026-07-17 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5481 |
1.5481 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0261 |
-1.66% |
| 2026-07-16 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5742 |
1.5742 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5788 |
1.5788 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0203 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5585 |
1.5585 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5498 |
1.5498 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5500 |
1.5500 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5582 |
1.5582 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5698 |
1.5698 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5653 |
1.5653 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5819 |
1.5819 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0289 |
1.86% |
| 2026-07-03 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5530 |
1.5530 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0226 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5304 |
1.5304 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5309 |
1.5309 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5174 |
1.5174 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5287 |
1.5287 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0192 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5095 |
1.5095 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5204 |
1.5204 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5229 |
1.5229 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5237 |
1.5237 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5331 |
1.5331 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5368 |
1.5368 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0185 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5553 |
1.5553 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0161 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
015774 |
长信多利混合E |
1.5714 |
1.5714 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0212 |
-1.33% |
