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2025年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3013 1.3013 1.2324 1.2324 0.0689 5.59% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2929 1.2929 1.2244 1.2244 0.0685 5.59% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9580 0.9580 0.9194 0.9194 0.0386 4.20% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9469 0.9469 0.9088 0.9088 0.0381 4.19% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3156 1.4826 1.2640 1.4310 0.0516 4.08% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.3053 1.3053 1.2542 1.2542 0.0511 4.07% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022364 永赢科技智选混合发起A 1.4071 1.4071 1.3534 1.3534 0.0537 3.97% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022365 永赢科技智选混合发起C 1.4042 1.4042 1.3506 1.3506 0.0536 3.97% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9321 0.9321 0.0368 3.95% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9214 0.9214 0.0363 3.94% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0563 1.0563 1.0180 1.0180 0.0383 3.76% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011712 大摩万众创新混合C 0.7609 0.7609 0.7338 0.7338 0.0271 3.69% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002885 大摩万众创新混合A 0.7669 0.7669 0.7396 0.7396 0.0273 3.69% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.3487 1.3487 1.3007 1.3007 0.0480 3.69% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.3293 1.3293 1.2820 1.2820 0.0473 3.69% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2930 1.2930 1.2472 1.2472 0.0458 3.67% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2960 1.2960 1.2501 1.2501 0.0459 3.67% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.2143 2.2143 2.1398 2.1398 0.0745 3.48% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.3071 1.3071 1.2641 1.2641 0.0430 3.40% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.3366 1.3366 1.2926 1.2926 0.0440 3.40% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.3278 1.3278 1.2841 1.2841 0.0437 3.40% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1863 0.1863 0.1802 0.1802 0.0061 3.39% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000535 长盛航天海工混合A 1.5324 2.0764 1.4861 2.0301 0.0463 3.12% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6659 0.6659 0.6458 0.6458 0.0201 3.11% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020206 民生加银双核动力混合C 0.6608 0.6608 0.6409 0.6409 0.0199 3.11% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018075 长盛航天海工混合C 1.5187 1.5187 1.4729 1.4729 0.0458 3.11% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.1530 1.1530 1.1189 1.1189 0.0341 3.05% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.1617 1.1617 1.1274 1.1274 0.0343 3.04% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015945 易方达国防军工混合C 1.4160 1.4160 1.3750 1.3750 0.0410 2.98% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6730 0.6730 0.6537 0.6537 0.0193 2.95% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001475 易方达国防军工混合A 1.4340 1.4340 1.3930 1.3930 0.0410 2.94% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6530 0.6530 0.6344 0.6344 0.0186 2.93% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 241001 华宝海外中国成长混合 1.3000 1.3000 1.2630 1.2630 0.0370 2.93% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005609 富国军工主题混合A 1.4421 1.4421 1.4014 1.4014 0.0407 2.90% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011113 富国军工主题混合C 1.4065 1.4065 1.3669 1.3669 0.0396 2.90% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015741 东财品质生活优选A 0.8657 0.8657 0.8414 0.8414 0.0243 2.89% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015742 东财品质生活优选C 0.8466 0.8466 0.8228 0.8228 0.0238 2.89% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2754 1.2754 1.2397 1.2397 0.0357 2.88% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.2105 1.2105 1.1766 1.1766 0.0339 2.88% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512670 鹏华中证国防ETF 0.7551 1.5102 0.7341 1.4682 0.0420 2.86% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8444 0.9294 0.8215 0.9065 0.0229 2.79% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8475 2.5636 0.8245 2.5406 0.0230 2.79% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512690 鹏华中证酒ETF 0.6295 1.9590 0.6125 1.9250 0.0340 2.78% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010378 广发价值核心混合C 0.7588 0.7588 0.7383 0.7383 0.0205 2.78% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005526 工银新生代消费混合 1.4842 1.4842 1.4441 1.4441 0.0401 2.78% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004942 格林伯元灵活配置A 0.9877 0.9877 0.9611 0.9611 0.0266 2.77% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010377 广发价值核心混合A 0.7714 0.7714 0.7506 0.7506 0.0208 2.77% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004943 格林伯元灵活配置C 0.9764 0.9764 0.9502 0.9502 0.0262 2.76% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160632 鹏华酒A 0.3905 2.2301 0.3801 2.2233 0.0068 2.74% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009940 格林稳健价值混合A 0.6757 0.6757 0.6577 0.6577 0.0180 2.74% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015346 摩根健康品质生活混合C 3.0019 3.0019 2.9218 2.9218 0.0801 2.74% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9710 1.2103 0.9451 1.2009 0.0094 2.74% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377150 摩根健康品质生活混合A 3.0471 3.0471 2.9657 2.9657 0.0814 2.74% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6934 1.6934 1.6484 1.6484 0.0450 2.73% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012043 鹏华酒C 0.6441 0.7241 0.6270 0.7070 0.0171 2.73% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8795 0.8795 0.8561 0.8561 0.0234 2.73% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6913 1.6913 1.6464 1.6464 0.0449 2.73% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8909 0.8909 0.8673 0.8673 0.0236 2.72% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009941 格林稳健价值混合C 0.6639 0.6639 0.6463 0.6463 0.0176 2.72% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8793 0.8793 0.8560 0.8560 0.0233 2.72% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002251 华夏军工安全混合A 1.5140 1.5140 1.4740 1.4740 0.0400 2.71% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013566 华夏军工安全混合C 1.4860 1.4860 1.4470 1.4470 0.0390 2.70% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7938 0.7938 0.7730 0.7730 0.0208 2.69% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7877 0.7877 0.7671 0.7671 0.0206 2.69% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006926 长城量化精选股票A 0.9942 0.9942 0.9682 0.9682 0.0260 2.69% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2788 1.2788 1.2454 1.2454 0.0334 2.68% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4140 1.4140 1.3771 1.3771 0.0369 2.68% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2708 1.2708 1.2376 1.2376 0.0332 2.68% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160125 南方香港优选股票 1.4404 1.5304 1.4028 1.4928 0.0376 2.68% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4234 1.4234 1.3862 1.3862 0.0372 2.68% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011463 长城量化精选股票C 0.9740 0.9740 0.9487 0.9487 0.0253 2.67% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011475 工银消费服务混合C 2.3950 2.3950 2.3330 2.3330 0.0620 2.66% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481013 工银消费服务混合A 2.4430 2.7920 2.3800 2.7290 0.0630 2.65% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9503 0.9503 0.9259 0.9259 0.0244 2.64% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013618 华安大安全主题混合C 2.2150 2.2150 2.1580 2.1580 0.0570 2.64% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002181 华安大安全主题混合A 2.2590 2.2590 2.2010 2.2010 0.0580 2.64% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9314 0.9314 0.9074 0.9074 0.0240 2.64% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011592 博时军工主题股票C 1.6040 1.6040 1.5630 1.5630 0.0410 2.62% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017977 信澳优享生活混合A 0.8696 0.8696 0.8474 0.8474 0.0222 2.62% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017978 信澳优享生活混合C 0.8592 0.8592 0.8373 0.8373 0.0219 2.62% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.5073 1.5073 1.4689 1.4689 0.0384 2.61% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016924 广发百发大数据价值混合C 1.1790 1.1790 1.1490 1.1490 0.0300 2.61% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6626 0.6626 0.0172 2.60% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2240 1.2240 1.1930 1.1930 0.0310 2.60% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6885 0.6885 0.6711 0.6711 0.0174 2.59% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6429 1.2858 0.6268 1.2536 0.0322 2.57% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002621 中欧消费主题股票A 1.5150 1.5150 1.4770 1.4770 0.0380 2.57% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9145 0.9145 0.0235 2.57% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002697 中欧消费主题股票C 1.4584 1.4584 1.4219 1.4219 0.0365 2.57% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1980 1.1980 1.1680 1.1680 0.0300 2.57% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004698 博时军工主题股票A 1.6410 1.6410 1.6000 1.6000 0.0410 2.56% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1735 1.1735 1.1442 1.1442 0.0293 2.56% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8025 1.8025 1.7579 1.7579 0.0446 2.54% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8455 1.8455 1.7998 1.7998 0.0457 2.54% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.7460 1.7460 1.7030 1.7030 0.0430 2.52% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009954 华银优选成长股票 1.0244 1.0244 0.9992 0.9992 0.0252 2.52% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.3970 1.3970 0.0350 2.51% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168401 红土精选混合(LOF)A 2.2353 2.2353 2.1806 2.1806 0.0547 2.51% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020107 兴业安保优选混合C 1.7272 1.7272 1.6849 1.6849 0.0423 2.51% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006366 兴业安保优选混合A 1.7333 1.7333 1.6909 1.6909 0.0424 2.51% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1158 1.2748 1.0886 1.2476 0.0272 2.50% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1029 1.1029 1.0760 1.0760 0.0269 2.50% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3740 0.3740 0.3650 0.3650 0.0090 2.47% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8303 0.8303 0.8104 0.8104 0.0199 2.46% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6841 0.6841 0.6677 0.6677 0.0164 2.46% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006265 红土创新新科技股票A 2.9310 2.9810 2.8607 2.9107 0.0703 2.46% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6028 0.6028 0.5884 0.5884 0.0144 2.45% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6899 0.6899 0.6734 0.6734 0.0165 2.45% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6200 0.6200 0.6052 0.6052 0.0148 2.45% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0470 1.0665 1.0223 1.0418 0.0247 2.42% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009778 长信消费升级混合A 0.5037 0.5537 0.4918 0.5418 0.0119 2.42% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0344 1.0344 1.0100 1.0100 0.0244 2.42% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6918 0.6918 0.6755 0.6755 0.0163 2.41% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7019 0.7019 0.6854 0.6854 0.0165 2.41% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009779 长信消费升级混合C 0.4907 0.5407 0.4792 0.5292 0.0115 2.40% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015046 前海开源中航军工指数C 0.9304 0.9304 0.9086 0.9086 0.0218 2.40% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7359 0.7359 0.7187 0.7187 0.0172 2.39% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164402 前海开源中航军工指数A 0.9418 0.9418 0.9198 0.9198 0.0220 2.39% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 960016 交银成长混合H 4.4401 4.6191 4.3370 4.5160 0.1031 2.38% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519692 交银成长混合A 4.3527 5.4617 4.2517 5.3607 0.1010 2.38% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7557 0.7557 0.7381 0.7381 0.0176 2.38% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003684 汇安丰融混合A 1.3489 1.3489 1.3176 1.3176 0.0313 2.38% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003685 汇安丰融混合C 1.3034 1.3034 1.2732 1.2732 0.0302 2.37% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2699 1.2699 1.2405 1.2405 0.0294 2.37% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019116 东财卓越成长C 1.1550 1.1550 1.1284 1.1284 0.0266 2.36% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019115 东财卓越成长A 1.1684 1.1684 1.1415 1.1415 0.0269 2.36% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519694 交银蓝筹混合 0.6281 1.6121 0.6136 1.5976 0.0145 2.36% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006768 华安沪港深优选混合 1.0546 1.0546 1.0304 1.0304 0.0242 2.35% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2226 1.2226 1.1945 1.1945 0.0281 2.35% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0579 4.4076 1.0338 4.3844 0.0232 2.33% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001753 红土创新新兴产业混合A 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005620 中欧品质消费股票A 1.1479 1.4029 1.1218 1.3768 0.0261 2.33% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9135 0.9135 0.8929 0.8929 0.0206 2.31% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3876 1.4376 1.3563 1.4063 0.0313 2.31% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9090 0.9090 0.8885 0.8885 0.0205 2.31% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3728 1.4228 1.3418 1.3918 0.0310 2.31% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005621 中欧品质消费股票C 1.0921 1.3311 1.0674 1.3064 0.0247 2.31% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009852 银华品质消费股票A 0.7820 0.7820 0.7644 0.7644 0.0176 2.30% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.6870 1.6870 1.6490 1.6490 0.0380 2.30% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.2260 2.2260 2.1760 2.1760 0.0500 2.30% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.6800 3.2150 2.6200 3.1550 0.0600 2.29% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004505 博时新兴消费主题混合A 1.4820 1.4820 1.4490 1.4490 0.0330 2.28% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005970 国泰消费优选股票 2.0461 2.0461 2.0005 2.0005 0.0456 2.28% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 673120 西部利得新富混合A 1.1210 1.4100 1.0960 1.3850 0.0250 2.28% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519959 长信多利混合A 1.6531 1.8631 1.6164 1.8264 0.0367 2.27% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017627 长城港股通价值精选混合C 1.1350 1.1350 1.1098 1.1098 0.0252 2.27% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015774 长信多利混合E 1.6234 1.6234 1.5874 1.5874 0.0360 2.27% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013488 长信多利混合C 1.6092 1.6092 1.5735 1.5735 0.0357 2.27% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1510 1.1710 1.1255 1.1455 0.0255 2.27% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2072 1.2072 1.1804 1.1804 0.0268 2.27% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.7210 1.7210 1.6830 1.6830 0.0380 2.26% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000690 前海开源大海洋混合 1.6260 1.6260 1.5900 1.5900 0.0360 2.26% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2066 1.2066 1.1799 1.1799 0.0267 2.26% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006604 嘉实消费精选股票A 1.4668 1.4668 1.4345 1.4345 0.0323 2.25% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006605 嘉实消费精选股票C 1.4215 1.4215 1.3902 1.3902 0.0313 2.25% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013152 长信消费精选量化股票C 1.1011 1.1011 1.0769 1.0769 0.0242 2.25% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008638 广发科技创新混合A 1.9343 1.9343 1.8920 1.8920 0.0423 2.24% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510630 华夏消费ETF 0.9534 3.8136 0.9325 3.7300 0.0836 2.24% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014380 建信中国制造2025股票C 1.5938 1.5938 1.5589 1.5589 0.0349 2.24% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2023 1.2023 1.1760 1.1760 0.0263 2.24% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001825 建信中国制造2025股票A 1.6149 1.6149 1.5795 1.5795 0.0354 2.24% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004805 长信消费精选量化股票A 1.1171 1.1171 1.0926 1.0926 0.0245 2.24% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013533 广发科技创新混合C 1.8948 1.8948 1.8534 1.8534 0.0414 2.23% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2221 1.2221 1.1954 1.1954 0.0267 2.23% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017612 宏利复兴混合C 1.5140 1.5140 1.4810 1.4810 0.0330 2.23% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015041 西部利得新富混合C 1.1110 1.3960 1.0870 1.3720 0.0240 2.21% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000934 国富大中华精选混合 2.3240 2.3240 2.2740 2.2740 0.0500 2.20% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 560680 广发中证主要消费ETF 0.8951 0.8951 0.8759 0.8759 0.0192 2.19% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4450 1.4450 1.4140 1.4140 0.0310 2.19% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159689 南方中证主要消费ETF 0.7804 0.7804 0.7637 0.7637 0.0167 2.19% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014044 银华富利精选混合C 0.6209 0.6209 0.6076 0.6076 0.0133 2.19% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7740 1.7740 1.7360 1.7360 0.0380 2.19% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6976 3.4880 0.6827 3.4135 0.0745 2.18% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009542 银华富利精选混合A 0.6330 0.6330 0.6195 0.6195 0.0135 2.18% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8214 3.2856 0.8039 3.2156 0.0700 2.18% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011847 易方达商业模式优选混合A 0.9808 0.9808 0.9599 0.9599 0.0209 2.18% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011893 易方达长期价值混合A 0.9809 0.9809 0.9600 0.9600 0.0209 2.18% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011894 易方达长期价值混合C 0.9664 0.9664 0.9458 0.9458 0.0206 2.18% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006370 国富大中华精选混合美元 0.3239 0.3239 0.3170 0.3170 0.0069 2.18% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7890 3.5960 1.7510 3.5580 0.0380 2.17% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011848 易方达商业模式优选混合C 0.9661 0.9661 0.9456 0.9456 0.0205 2.17% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6315 0.6315 0.6181 0.6181 0.0134 2.17% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1416 0.1416 0.1386 0.1386 0.0030 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159672 博时主要消费ETF 0.7787 0.7787 0.7622 0.7622 0.0165 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001760 嘉实创新成长混合 0.9910 0.9910 0.9700 0.9700 0.0210 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001268 富国国家安全主题混合A 0.8050 0.8050 0.7880 0.7880 0.0170 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0155 1.0155 0.9940 0.9940 0.0215 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5947 0.5947 0.5821 0.5821 0.0126 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0068 1.0068 0.9855 0.9855 0.0213 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161818 银华消费主题混合A 1.2663 1.4712 1.2395 1.4444 0.0268 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014346 银华消费主题混合C 1.2412 1.2412 1.2149 1.2149 0.0263 2.16% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022802 西部利得消费精选混合A 1.0614 1.0614 1.0391 1.0391 0.0223 2.15% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001170 宏利复兴混合A 1.5230 1.5230 1.4910 1.4910 0.0320 2.15% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6752 0.6752 0.6610 0.6610 0.0142 2.15% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017000 格林港股通臻选混合A 1.3324 1.3324 1.3044 1.3044 0.0280 2.15% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011014 长城消费30股票C 0.5515 0.5515 0.5399 0.5399 0.0116 2.15% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011013 长城消费30股票A 0.5644 0.5644 0.5525 0.5525 0.0119 2.15% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022803 西部利得消费精选混合C 1.0609 1.0609 1.0386 1.0386 0.0223 2.15% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017001 格林港股通臻选混合C 1.3449 1.3449 1.3167 1.3167 0.0282 2.14% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6294 0.6294 0.6163 0.6163 0.0131 2.13% 2025-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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