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华夏军工安全混合C基金盘中实时估值(013566)

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今天最新净值 2.3960 -0.0110 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3960
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.2872亿
最近资产：45.73亿元
基金公司：
基金经理：万方方

华夏军工安全混合C基金013566重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688385	复旦微电	0.0000	9.78%	1.24%	0.1213%
688281	华秦科技	0.0000	9.02%	-0.04%	-0.0036%
000962	东方钽业	0.0000	8.97%	2.20%	0.1973%
688375	国博电子	0.0000	8.60%	0.95%	0.0817%
600562	国睿科技	0.0000	8.09%	4.77%	0.3859%
300593	新雷能	0.0000	8.00%	1.70%	0.1360%
002025	航天电器	0.0000	6.93%	6.99%	0.4844%
600482	中国动力	0.0000	6.00%	4.69%	0.2814%
600378	昊华科技	0.0000	5.60%	1.77%	0.0991%
302132	中航成飞	0.0000	5.14%	0.60%	0.0308%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
76.13%		1.8143%		93.95%

华夏军工安全混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.38%	2.14%
2026-09-14	-0.46%	2.14%
2026-09-11	-0.78%	2.14%
2026-09-10	-1.26%	2.14%
2026-09-09	0.94%	2.14%
2026-09-08	-0.21%	2.14%
2026-09-07	1.46%	2.14%
2026-09-04	-1.96%	2.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏军工安全混合C基金013566实时估值图

华夏军工安全混合C基金013566实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%