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华夏军工安全混合C - 基金主页(代码:013566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4240 -0.0090 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2216 0.0586 2.7078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.2872亿
最近资产：45.73亿元
基金公司：
基金经理：万方方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.11%	-0.08%	1.17%	-2.26%	41.34%	127.39%	60.21%	6.04%
同类排名	306/2282	878/2314	53/2307	822/2292	175/2265	251/2173	427/2101	-

华夏军工安全混合C(013566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4240	-0.37%
2026-09-16	2.4330	1.93%
2026-09-15	2.3870	-0.38%
2026-09-14	2.3960	-0.46%
2026-09-11	2.4070	-0.78%
2026-09-10	2.4260	-1.26%

华夏军工安全混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688385	复旦微电	0.0000	9.78%	1.24%
688281	华秦科技	0.0000	9.02%	-0.04%
000962	东方钽业	0.0000	8.97%	2.20%
688375	国博电子	0.0000	8.60%	0.95%
600562	国睿科技	0.0000	8.09%	4.77%
300593	新雷能	0.0000	8.00%	1.70%
002025	航天电器	0.0000	6.93%	6.99%
600482	中国动力	0.0000	6.00%	4.69%
600378	昊华科技	0.0000	5.60%	1.77%
302132	中航成飞	0.0000	5.14%	0.60%

华夏军工安全混合C(013566)基金档案

基金代码	013566	基金简称	华夏军工安全混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	万方方	基金托管人		基金公司
最近资产	45.73亿元	最近份额	26.2872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%