华夏军工安全混合C基金净值查询(013566)
今天最新净值
2.3960
-0.0110 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2216
0.0586 2.7078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3960
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.2872亿
- 最近资产：45.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万方方
近一月,华夏军工安全混合C(013566)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0230 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4340 |
2.4340 |
2.4390 |
2.4390 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0350 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0480 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4520 |
2.4520 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0190 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0510 |
2.14% |
| 2026-08-28 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.3810 |
2.3810 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0950 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0190 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0470 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0350 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.2530 |
2.2530 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.1490 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0680 |
2.92% |
