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华安大安全主题混合C - 基金主页(代码:013618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7110 -0.0620 -2.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7577 0.0267 0.9778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7110
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1150亿
最近资产：5.59亿
基金公司：
基金经理：舒灏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.20%	-2.04%	1.58%	-9.73%	8.07%	68.99%	28.31%	13.51%
同类排名	1613/2284	1209/2316	89/2309	1491/2294	844/2266	665/2175	876/2103	-

华安大安全主题混合C(013618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.6920	-0.70%
2026-09-14	2.7110	-2.29%
2026-09-11	2.7730	0.11%
2026-09-10	2.7700	-0.57%
2026-09-09	2.7860	1.38%
2026-09-08	2.7480	0.92%

华安大安全主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	7.36%	1.44%
300395	菲利华	0.0000	6.04%	2.87%
002025	航天电器	0.0000	5.60%	6.99%
600893	航发动力	0.0000	4.76%	2.50%
688239	航宇科技	0.0000	4.50%	4.37%
301571	国科天成	0.0000	4.01%	6.92%
300726	宏达电子	0.0000	3.95%	2.74%
688143	长盈通	0.0000	3.05%	3.97%
688231	隆达股份	0.0000	2.95%	2.95%
603267	鸿远电子	0.0000	2.89%	2.57%

华安大安全主题混合C(013618)基金档案

基金代码	013618	基金简称	华安大安全主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	舒灏	基金托管人		基金公司
最近资产	5.59亿	最近份额	2.1150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%