华安大安全主题混合C基金净值查询(013618)

今天最新净值 2.6920 -0.0190 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7577 0.0267 0.9778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6920
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1150亿
最近资产：5.59亿
基金公司：
基金经理：舒灏

近一季华安大安全主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安大安全主题混合C(013618)基金累计收益率-10.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013618	华安大安全主题混合C	2.7130	2.7130	2.6920	2.6920	0.0210	0.78%
2026-09-15	013618	华安大安全主题混合C	2.6920	2.6920	2.7110	2.7110	-0.0190	-0.70%
2026-09-14	013618	华安大安全主题混合C	2.7110	2.7110	2.7730	2.7730	-0.0620	-2.29%
2026-09-11	013618	华安大安全主题混合C	2.7730	2.7730	2.7700	2.7700	0.0030	0.11%
2026-09-10	013618	华安大安全主题混合C	2.7700	2.7700	2.7860	2.7860	-0.0160	-0.57%
2026-09-09	013618	华安大安全主题混合C	2.7860	2.7860	2.7480	2.7480	0.0380	1.38%
2026-09-08	013618	华安大安全主题混合C	2.7480	2.7480	2.7230	2.7230	0.0250	0.92%
2026-09-07	013618	华安大安全主题混合C	2.7230	2.7230	2.6910	2.6910	0.0320	1.19%
2026-09-04	013618	华安大安全主题混合C	2.6910	2.6910	2.7120	2.7120	-0.0210	-0.77%
2026-09-03	013618	华安大安全主题混合C	2.7120	2.7120	2.6950	2.6950	0.0170	0.63%

2026-09-02	013618	华安大安全主题混合C	2.6950	2.6950	2.6830	2.6830	0.0120	0.45%
2026-09-01	013618	华安大安全主题混合C	2.6830	2.6830	2.6960	2.6960	-0.0130	-0.48%
2026-08-31	013618	华安大安全主题混合C	2.6960	2.6960	2.6370	2.6370	0.0590	2.24%
2026-08-28	013618	华安大安全主题混合C	2.6370	2.6370	2.6350	2.6350	0.0020	0.08%
2026-08-27	013618	华安大安全主题混合C	2.6350	2.6350	2.5700	2.5700	0.0650	2.53%
2026-08-26	013618	华安大安全主题混合C	2.5700	2.5700	2.5650	2.5650	0.0050	0.19%
2026-08-25	013618	华安大安全主题混合C	2.5650	2.5650	2.5350	2.5350	0.0300	1.18%
2026-08-24	013618	华安大安全主题混合C	2.5350	2.5350	2.5900	2.5900	-0.0550	-2.12%
2026-08-21	013618	华安大安全主题混合C	2.5900	2.5900	2.5460	2.5460	0.0440	1.73%
2026-08-20	013618	华安大安全主题混合C	2.5460	2.5460	2.5390	2.5390	0.0070	0.28%
2026-08-19	013618	华安大安全主题混合C	2.5390	2.5390	2.7110	2.7110	-0.1720	-6.34%
2026-08-18	013618	华安大安全主题混合C	2.7110	2.7110	2.7230	2.7230	-0.0120	-0.44%
2026-08-17	013618	华安大安全主题混合C	2.7230	2.7230	2.6500	2.6500	0.0730	2.75%
2026-08-14	013618	华安大安全主题混合C	2.6500	2.6500	2.6260	2.6260	0.0240	0.91%
2026-08-13	013618	华安大安全主题混合C	2.6260	2.6260	2.6350	2.6350	-0.0090	-0.34%

2026-08-12	013618	华安大安全主题混合C	2.6350	2.6350	2.6030	2.6030	0.0320	1.23%
2026-08-11	013618	华安大安全主题混合C	2.6030	2.6030	2.6320	2.6320	-0.0290	-1.10%
2026-08-10	013618	华安大安全主题混合C	2.6320	2.6320	2.6360	2.6360	-0.0040	-0.15%
2026-08-07	013618	华安大安全主题混合C	2.6360	2.6360	2.5910	2.5910	0.0450	1.74%
2026-08-06	013618	华安大安全主题混合C	2.5910	2.5910	2.5750	2.5750	0.0160	0.62%
2026-08-05	013618	华安大安全主题混合C	2.5750	2.5750	2.5220	2.5220	0.0530	2.10%
2026-08-04	013618	华安大安全主题混合C	2.5220	2.5220	2.4730	2.4730	0.0490	1.98%
2026-08-03	013618	华安大安全主题混合C	2.4730	2.4730	2.4700	2.4700	0.0030	0.12%
2026-07-31	013618	华安大安全主题混合C	2.4700	2.4700	2.4400	2.4400	0.0300	1.23%
2026-07-30	013618	华安大安全主题混合C	2.4400	2.4400	2.5170	2.5170	-0.0770	-3.06%
2026-07-29	013618	华安大安全主题混合C	2.5170	2.5170	2.4920	2.4920	0.0250	1.00%
2026-07-28	013618	华安大安全主题混合C	2.4920	2.4920	2.6090	2.6090	-0.1170	-4.48%
2026-07-27	013618	华安大安全主题混合C	2.6090	2.6090	2.5530	2.5530	0.0560	2.19%
2026-07-24	013618	华安大安全主题混合C	2.5530	2.5530	2.5880	2.5880	-0.0350	-1.35%
2026-07-23	013618	华安大安全主题混合C	2.5880	2.5880	2.6110	2.6110	-0.0230	-0.88%
2026-07-22	013618	华安大安全主题混合C	2.6110	2.6110	2.6250	2.6250	-0.0140	-0.53%
2026-07-21	013618	华安大安全主题混合C	2.6250	2.6250	2.5240	2.5240	0.1010	4.00%
2026-07-20	013618	华安大安全主题混合C	2.5240	2.5240	2.5290	2.5290	-0.0050	-0.20%
2026-07-17	013618	华安大安全主题混合C	2.5290	2.5290	2.6600	2.6600	-0.1310	-4.92%
2026-07-16	013618	华安大安全主题混合C	2.6600	2.6600	2.7070	2.7070	-0.0470	-1.74%
2026-07-15	013618	华安大安全主题混合C	2.7070	2.7070	2.7430	2.7430	-0.0360	-1.31%
2026-07-14	013618	华安大安全主题混合C	2.7430	2.7430	2.7320	2.7320	0.0110	0.40%
2026-07-13	013618	华安大安全主题混合C	2.7320	2.7320	2.8880	2.8880	-0.1560	-5.71%
2026-07-10	013618	华安大安全主题混合C	2.8880	2.8880	2.9470	2.9470	-0.0590	-2.00%
2026-07-09	013618	华安大安全主题混合C	2.9470	2.9470	2.9000	2.9000	0.0470	1.62%
2026-07-08	013618	华安大安全主题混合C	2.9000	2.9000	2.9570	2.9570	-0.0570	-1.93%
2026-07-07	013618	华安大安全主题混合C	2.9570	2.9570	3.0110	3.0110	-0.0540	-1.79%
2026-07-06	013618	华安大安全主题混合C	3.0110	3.0110	3.0160	3.0160	-0.0050	-0.17%
2026-07-03	013618	华安大安全主题混合C	3.0160	3.0160	3.0080	3.0080	0.0080	0.27%
2026-07-02	013618	华安大安全主题混合C	3.0080	3.0080	3.1190	3.1190	-0.1110	-3.56%
2026-07-01	013618	华安大安全主题混合C	3.1190	3.1190	3.1300	3.1300	-0.0110	-0.35%
2026-06-30	013618	华安大安全主题混合C	3.1300	3.1300	3.0490	3.0490	0.0810	2.66%
2026-06-29	013618	华安大安全主题混合C	3.0490	3.0490	3.1180	3.1180	-0.0690	-2.26%
2026-06-26	013618	华安大安全主题混合C	3.1180	3.1180	3.1760	3.1760	-0.0580	-1.83%
2026-06-25	013618	华安大安全主题混合C	3.1760	3.1760	3.1360	3.1360	0.0400	1.28%
2026-06-24	013618	华安大安全主题混合C	3.1360	3.1360	3.0760	3.0760	0.0600	1.95%
2026-06-23	013618	华安大安全主题混合C	3.0760	3.0760	3.1710	3.1710	-0.0950	-3.00%
2026-06-22	013618	华安大安全主题混合C	3.1710	3.1710	3.1350	3.1350	0.0360	1.15%
2026-06-18	013618	华安大安全主题混合C	3.1350	3.1350	3.0810	3.0810	0.0540	1.75%
2026-06-17	013618	华安大安全主题混合C	3.0810	3.0810	3.0360	3.0360	0.0450	1.48%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%