华安大安全主题混合C基金净值查询(013618)
今天最新净值
2.7110
-0.0620 -2.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7577
0.0267 0.9778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1150亿
- 最近资产：5.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏
近一月,华安大安全主题混合C(013618)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.6920 |
2.6920 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0620 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7730 |
2.7730 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-10 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7700 |
2.7700 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7860 |
2.7860 |
2.7480 |
2.7480 |
0.0380 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7480 |
2.7480 |
2.7230 |
2.7230 |
0.0250 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7230 |
2.7230 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0320 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.6910 |
2.6910 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7120 |
2.7120 |
2.6950 |
2.6950 |
0.0170 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.6950 |
2.6950 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0120 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.6830 |
2.6830 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0590 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0650 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0300 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0550 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.5900 |
2.5900 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0440 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.1720 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7110 |
2.7110 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.7230 |
2.7230 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0730 |
2.75% |
