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2022年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4301 0.4301 0.4076 0.4076 0.0225 5.52% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0752 1.0752 1.0319 1.0319 0.0433 4.20% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0834 1.0834 1.0397 1.0397 0.0437 4.20% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1866 1.1866 1.1425 1.1425 0.0441 3.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1652 1.1652 1.1219 1.1219 0.0433 3.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005505 前海开源中药股票A 2.2829 2.2829 2.2006 2.2006 0.0823 3.74% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005506 前海开源中药股票C 2.2632 2.2632 2.1816 2.1816 0.0816 3.74% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012322 东财云计算增强C 0.7554 0.7554 0.7314 0.7314 0.0240 3.28% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012321 东财云计算增强A 0.7581 0.7581 0.7340 0.7340 0.0241 3.28% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8636 0.6463 0.8387 0.6299 0.0249 2.97% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8605 0.8605 0.8357 0.8357 0.0248 2.97% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8620 0.8620 0.8397 0.8397 0.0223 2.66% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8290 0.8290 0.0220 2.65% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7228 0.7228 0.7042 0.7042 0.0186 2.64% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7242 0.7242 0.7056 0.7056 0.0186 2.64% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012447 华夏互联网龙头混合A 0.7186 0.7186 0.7023 0.7023 0.0163 2.32% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.7600 0.7600 0.7428 0.7428 0.0172 2.32% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012448 华夏互联网龙头混合C 0.7131 0.7131 0.6970 0.6970 0.0161 2.31% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.7630 0.7630 0.7458 0.7458 0.0172 2.31% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.7548 0.7548 0.7378 0.7378 0.0170 2.30% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.7522 0.7522 0.7353 0.7353 0.0169 2.30% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7260 2.7560 2.6660 2.6960 0.0600 2.25% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001319 农银信息传媒股票A 0.9326 0.9326 0.9123 0.9123 0.0203 2.23% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7070 2.7370 2.6480 2.6780 0.0590 2.23% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0343 1.0343 1.0127 1.0127 0.0216 2.13% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1500 1.1500 1.1260 1.1260 0.0240 2.13% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8071 0.8071 0.7906 0.7906 0.0165 2.09% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8093 0.8093 0.7928 0.7928 0.0165 2.08% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1720 1.1720 1.1490 1.1490 0.0230 2.00% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4673 1.7773 1.4405 1.7505 0.0268 1.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7360 2.6010 2.6860 2.5540 0.0500 1.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004040 金鹰医疗健康产业A 1.4129 1.7129 1.3871 1.6871 0.0258 1.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8045 0.8045 0.7899 0.7899 0.0146 1.85% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8077 0.8077 0.7930 0.7930 0.0147 1.85% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7753 0.7753 0.7614 0.7614 0.0139 1.83% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7735 0.7735 0.7597 0.7597 0.0138 1.82% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110025 易方达资源行业混合 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001628 招商体育文化休闲股票A 1.2050 1.2050 1.1850 1.1850 0.0200 1.69% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009394 银华同力精选混合 0.9033 0.9033 0.8887 0.8887 0.0146 1.64% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6631 0.6631 0.6526 0.6526 0.0105 1.61% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6736 0.6736 0.6629 0.6629 0.0107 1.61% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015395 招商体育文化休闲股票C 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6773 0.6773 0.6666 0.6666 0.0107 1.61% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6804 0.5210 0.6696 0.5167 0.0108 1.61% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.0823 0.0823 0.0810 0.0810 0.0013 1.60% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.7296 0.7296 0.7182 0.7182 0.0114 1.59% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7130 0.8837 0.7019 0.8763 0.0111 1.58% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7089 0.7089 0.6980 0.6980 0.0109 1.56% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 0.9090 0.9090 0.8950 0.8950 0.0140 1.56% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5374 0.5374 0.5293 0.5293 0.0081 1.53% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5361 0.5361 0.5281 0.5281 0.0080 1.51% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1211 1.1211 0.0169 1.51% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.1478 1.1478 1.1308 1.1308 0.0170 1.50% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.6770 1.1230 0.6670 1.1200 0.0100 1.50% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8805 0.8805 0.8676 0.8676 0.0129 1.49% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010677 工银传媒指数C 0.6386 0.6386 0.6293 0.6293 0.0093 1.48% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164818 工银传媒指数A 0.6416 0.2121 0.6323 0.2098 0.0093 1.47% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5360 1.5360 1.5139 1.5139 0.0221 1.46% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290012 泰信行业精选混合A 1.3270 1.6470 1.3080 1.6280 0.0190 1.45% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012372 东财互联网C 0.5271 0.5271 0.5196 0.5196 0.0075 1.44% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012371 东财互联网A 0.5300 0.5300 0.5225 0.5225 0.0075 1.44% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000780 鹏华医疗保健股票 2.2090 2.2090 2.1780 2.1780 0.0310 1.42% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0600 1.0600 0.0150 1.42% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.5772 0.5772 0.5692 0.5692 0.0080 1.41% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.5887 0.5887 0.5806 0.5806 0.0081 1.40% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180020 银华成长先锋混合 1.6630 1.6880 1.6400 1.6650 0.0230 1.40% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6635 0.6635 0.6544 0.6544 0.0091 1.39% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6629 0.6629 0.6538 0.6538 0.0091 1.39% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0806 0.0806 0.0795 0.0795 0.0011 1.38% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002583 泰信行业精选混合C 1.3260 1.6460 1.3080 1.6280 0.0180 1.38% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7579 1.7579 1.7343 1.7343 0.0236 1.36% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004683 建信高端医疗股票A 1.9994 1.9994 1.9726 1.9726 0.0268 1.36% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016352 建信高端医疗股票C 1.9988 1.9988 1.9721 1.9721 0.0267 1.35% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002938 中银证券健康产业混合 2.5088 2.5088 2.4755 2.4755 0.0333 1.35% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530016 建信恒稳价值混合 3.4410 3.5410 3.3960 3.4960 0.0450 1.33% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005295 诺德天富灵活配置混合 1.0432 1.1932 1.0296 1.1796 0.0136 1.32% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9812 0.9812 0.0126 1.28% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9898 0.9898 0.9773 0.9773 0.0125 1.28% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5560 3.3840 0.5490 3.3770 0.0070 1.28% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.1510 2.1510 2.1240 2.1240 0.0270 1.27% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015364 汇丰晋信价值先锋股票C 1.6466 2.0466 1.6261 2.0261 0.0205 1.26% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.6519 2.0519 1.6314 2.0314 0.0205 1.26% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000423 前海开源事件驱动混合A 1.7800 1.7800 1.7580 1.7580 0.0220 1.25% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9206 0.9206 0.9093 0.9093 0.0113 1.24% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9033 0.9033 0.0112 1.24% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.1490 2.1490 2.1230 2.1230 0.0260 1.22% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1251 0.1251 0.1236 0.1236 0.0015 1.21% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240022 华宝资源优选混合A 3.1970 3.3060 3.1590 3.2680 0.0380 1.20% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.7844 0.7844 0.7752 0.7752 0.0092 1.19% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6180 1.6180 1.5990 1.5990 0.0190 1.19% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003322 易方达原油A类美元汇 0.1806 0.1806 0.1785 0.1785 0.0021 1.18% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.7789 0.7789 0.7698 0.7698 0.0091 1.18% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011068 华宝资源优选混合C 3.1750 3.1750 3.1380 3.1380 0.0370 1.18% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.7413 1.9230 1.7212 1.9029 0.0201 1.17% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.6940 0.6940 0.6860 0.6860 0.0080 1.17% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6950 0.5540 0.6870 0.5510 0.0080 1.16% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6762 1.8579 1.6569 1.8386 0.0193 1.16% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003323 易方达原油C类美元汇 0.1744 0.1744 0.1724 0.1724 0.0020 1.16% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3840 2.3840 2.3570 2.3570 0.0270 1.15% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1242 0.1242 0.1228 0.1228 0.0014 1.14% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4560 0.4560 0.4509 0.4509 0.0051 1.13% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005585 银河文体娱乐混合A 1.0758 1.0758 1.0638 1.0638 0.0120 1.13% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.7316 0.7316 0.7235 0.7235 0.0081 1.12% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8951 0.9271 0.8853 0.9173 0.0098 1.11% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4548 0.4548 0.4498 0.4498 0.0050 1.11% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001882 中欧价值发现混合E 2.2642 3.1841 2.2394 3.1593 0.0248 1.11% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5550 1.5550 1.5380 1.5380 0.0170 1.11% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015667 银河文体娱乐混合C 1.0722 1.0722 1.0604 1.0604 0.0118 1.11% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166005 中欧价值发现混合A 2.0353 3.0724 2.0131 3.0502 0.0222 1.10% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.7359 0.7359 0.7279 0.7279 0.0080 1.10% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004232 中欧价值发现混合C 1.9611 2.9919 1.9397 2.9705 0.0214 1.10% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8892 0.8892 0.8795 0.8795 0.0097 1.10% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.5726 0.5726 0.5664 0.5664 0.0062 1.09% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161129 易方达原油A类人民币 1.2926 1.2926 1.2787 1.2787 0.0139 1.09% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003321 易方达原油C类人民币 1.2482 1.2482 1.2348 1.2348 0.0134 1.09% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0086 1.0086 0.9978 0.9978 0.0108 1.08% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8037 1.6594 0.7952 1.6509 0.0085 1.07% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8021 0.8021 0.7936 0.7936 0.0085 1.07% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0164 1.0164 1.0056 1.0056 0.0108 1.07% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005946 工银可转债优选债券C 1.2257 1.2257 1.2128 1.2128 0.0129 1.06% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005945 工银可转债优选债券A 1.2485 1.2485 1.2354 1.2354 0.0131 1.06% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.8683 1.1972 0.8593 1.1882 0.0090 1.05% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5610 1.6010 1.5450 1.5850 0.0160 1.04% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.6770 0.8360 0.6700 0.8320 0.0070 1.04% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2925 2.2925 2.2690 2.2690 0.0235 1.04% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0330 2.0330 2.0120 2.0120 0.0210 1.04% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8640 0.8640 0.0090 1.04% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8820 1.6640 0.8730 1.6580 0.0090 1.03% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.6890 0.6890 0.6820 0.6820 0.0070 1.03% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.5691 0.5691 0.5633 0.5633 0.0058 1.03% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2229 2.2229 2.2002 2.2002 0.0227 1.03% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.6900 1.5600 0.6830 1.5580 0.0070 1.02% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5139 1.5497 1.4989 1.5405 0.0150 1.00% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002943 广发多因子混合 3.0056 3.2459 2.9757 3.2160 0.0299 1.00% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5071 1.5071 1.4922 1.4922 0.0149 1.00% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5392 0.5392 0.5339 0.5339 0.0053 0.99% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7576 0.7576 0.7502 0.7502 0.0074 0.99% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5416 0.5416 0.5363 0.5363 0.0053 0.99% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1994 1.1994 1.1877 1.1877 0.0117 0.99% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0787 1.0787 1.0682 1.0682 0.0105 0.98% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.7450 0.7450 0.7378 0.7378 0.0072 0.98% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5440 0.5440 0.5387 0.5387 0.0053 0.98% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.1021 1.1021 1.0914 1.0914 0.0107 0.98% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 0.7405 0.7405 0.7333 0.7333 0.0072 0.98% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1998 1.1998 1.1881 1.1881 0.0117 0.98% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2557 0.9131 1.2436 0.9051 0.0121 0.97% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5427 0.5427 0.5375 0.5375 0.0052 0.97% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7572 0.7572 0.7499 0.7499 0.0073 0.97% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2553 1.2553 1.2433 1.2433 0.0120 0.97% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7464 0.7464 0.7393 0.7393 0.0071 0.96% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006476 南方原油C 1.3007 1.3007 1.2885 1.2885 0.0122 0.95% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8164 0.8164 0.8087 0.8087 0.0077 0.95% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5932 0.5932 0.5877 0.5877 0.0055 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8156 0.8156 0.8080 0.8080 0.0076 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6990 0.6990 0.6925 0.6925 0.0065 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501018 南方原油A 1.3176 1.3176 1.3053 1.3053 0.0123 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5889 0.5889 0.5834 0.5834 0.0055 0.94% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7842 0.7842 0.7770 0.7770 0.0072 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8254 0.8254 0.8178 0.8178 0.0076 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8325 0.8325 0.8248 0.8248 0.0077 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5418 0.5418 0.5368 0.5368 0.0050 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5435 0.5435 0.5385 0.5385 0.0050 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5322 0.5322 0.5273 0.5273 0.0049 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8290 1.2770 0.8214 1.2694 0.0076 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5309 0.5309 0.5260 0.5260 0.0049 0.93% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001392 国富金融地产混合A 1.1027 1.1027 1.0926 1.0926 0.0101 0.92% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001393 国富金融地产混合C 1.1436 1.1436 1.1332 1.1332 0.0104 0.92% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0379 1.0379 1.0285 1.0285 0.0094 0.91% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5562 0.5562 0.5512 0.5512 0.0050 0.91% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1877 0.1877 0.1860 0.1860 0.0017 0.91% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1877 0.1877 0.1860 0.1860 0.0017 0.91% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9010 0.9510 0.8930 0.9430 0.0080 0.90% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5760 1.8560 1.5620 1.8420 0.0140 0.90% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8717 0.9706 0.8639 0.9628 0.0078 0.90% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008480 永赢股息优选A 1.1171 1.1171 1.1072 1.1072 0.0099 0.89% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008481 永赢股息优选C 1.1115 1.1115 1.1017 1.1017 0.0098 0.89% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5528 0.5528 0.5480 0.5480 0.0048 0.88% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7782 0.7782 0.7716 0.7716 0.0066 0.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7765 0.7765 0.7699 0.7699 0.0066 0.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.7872 1.7872 1.7720 1.7720 0.0152 0.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.7757 1.7757 1.7605 1.7605 0.0152 0.86% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5443 0.5443 0.5397 0.5397 0.0046 0.85% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.2600 1.2600 1.2494 1.2494 0.0106 0.85% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2293 1.2293 1.2189 1.2189 0.0104 0.85% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5435 0.5435 0.5389 0.5389 0.0046 0.85% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7020 0.7020 0.6961 0.6961 0.0059 0.85% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0077 1.0077 0.9993 0.9993 0.0084 0.84% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6573 0.6573 0.6518 0.6518 0.0055 0.84% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0077 1.0077 0.9994 0.9994 0.0083 0.83% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9927 0.9927 0.0082 0.83% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6523 0.6523 0.6469 0.6469 0.0054 0.83% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0070 1.0070 0.9987 0.9987 0.0083 0.83% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398041 中海量化策略混合 1.0870 1.6240 1.0780 1.6150 0.0090 0.83% 2022-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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