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2022年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011060 西部利得策略优选混合C 1.2080 1.2080 1.1620 1.1620 0.0460 3.96% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 西部利得策略优选混合A 1.2190 1.2190 1.1730 1.1730 0.0460 3.92% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7471 0.7471 0.7227 0.7227 0.0244 3.38% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7477 1.4011 0.7234 1.3859 0.0243 3.36% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0150 1.0150 0.0270 2.66% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 1.7710 1.0260 1.7540 0.0270 2.63% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007675 工银产业升级股票C 1.4433 1.4433 1.4069 1.4069 0.0364 2.59% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007674 工银产业升级股票A 1.4751 1.4751 1.4378 1.4378 0.0373 2.59% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007084 天治转型升级混合 1.4217 1.4217 1.3862 1.3862 0.0355 2.56% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001614 东方区域发展混合 1.1419 1.1419 1.1168 1.1168 0.0251 2.25% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007423 西部利得聚禾混合A 0.9969 0.9969 0.9761 0.9761 0.0208 2.13% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007424 西部利得聚禾混合C 0.9947 0.9947 0.9740 0.9740 0.0207 2.13% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9468 1.8025 0.9274 1.7831 0.0194 2.09% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9451 0.9451 0.9259 0.9259 0.0192 2.07% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8105 0.8105 0.7942 0.7942 0.0163 2.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8270 0.8270 0.8104 0.8104 0.0166 2.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8105 0.8105 0.7943 0.7943 0.0162 2.04% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9816 0.9816 0.9620 0.9620 0.0196 2.04% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9735 0.9735 0.9541 0.9541 0.0194 2.03% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9355 0.9355 0.9172 0.9172 0.0183 2.00% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7409 1.9009 1.7100 1.8700 0.0309 1.81% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011181 长盛成长龙头混合A 0.7555 0.7555 0.7422 0.7422 0.0133 1.79% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011182 长盛成长龙头混合C 0.7490 0.7490 0.7358 0.7358 0.0132 1.79% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001719 工银国家战略股票 2.4620 2.4620 2.4190 2.4190 0.0430 1.78% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000772 景顺长城中国回报混合A 2.2400 2.2400 2.2040 2.2040 0.0360 1.63% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016282 建信内生动力混合C 2.2810 2.2810 2.2460 2.2460 0.0350 1.56% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011203 永赢惠添益混合A 0.9201 0.9201 0.9060 0.9060 0.0141 1.56% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530011 建信内生动力混合A 2.2810 3.0090 2.2460 2.9740 0.0350 1.56% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011204 永赢惠添益混合C 0.9146 0.9146 0.9006 0.9006 0.0140 1.55% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005663 嘉实金融精选股票C 1.2161 1.2161 1.1979 1.1979 0.0182 1.52% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005662 嘉实金融精选股票A 1.2440 1.2440 1.2254 1.2254 0.0186 1.52% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6150 3.4430 0.6060 3.4340 0.0090 1.49% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007944 永赢乾元三年定开 1.1131 1.1131 1.0969 1.0969 0.0162 1.48% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015566 万家精选混合C 1.6830 1.6830 1.6585 1.6585 0.0245 1.48% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519185 万家精选混合A 1.6863 2.9326 1.6618 2.9081 0.0245 1.47% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011836 银华智能建造股票发起式 0.8607 0.8607 0.8482 0.8482 0.0125 1.47% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003232 创金合信金融地产A 1.0038 1.0892 0.9894 1.0736 0.0144 1.46% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003233 创金合信金融地产C 0.9760 1.0691 0.9621 1.0539 0.0139 1.44% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519191 万家新利灵活配置混合 1.7640 2.1266 1.7390 2.1016 0.0250 1.44% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2097 2.2097 2.1795 2.1795 0.0302 1.39% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012758 光大品质生活混合C 0.7212 0.7212 0.7115 0.7115 0.0097 1.36% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012744 光大品质生活混合A 0.7217 0.7217 0.7121 0.7121 0.0096 1.35% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5776 1.6276 1.5569 1.6069 0.0207 1.33% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5991 1.5991 1.5781 1.5781 0.0210 1.33% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001583 安信新常态股票A 1.5226 1.8542 1.5026 1.8342 0.0200 1.33% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011726 安信新常态股票C 1.5138 1.5138 1.4939 1.4939 0.0199 1.33% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011905 安信价值启航混合A 1.0744 1.0744 1.0604 1.0604 0.0140 1.32% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011906 安信价值启航混合C 1.0692 1.0692 1.0553 1.0553 0.0139 1.32% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6940 0.6960 0.6850 0.6870 0.0090 1.31% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7030 0.8530 0.6940 0.8440 0.0090 1.30% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 1.6530 1.0280 1.6400 0.0130 1.26% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005445 华宝价值发现混合A 1.5452 1.5452 1.5259 1.5259 0.0193 1.26% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6891 0.6891 0.6806 0.6806 0.0085 1.25% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8613 0.8613 0.8507 0.8507 0.0106 1.25% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015614 华宝价值发现混合C 1.5425 1.5425 1.5234 1.5234 0.0191 1.25% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015613 华宝多策略增长C 0.5115 0.5115 0.5052 0.5052 0.0063 1.25% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8679 0.8679 0.8573 0.8573 0.0106 1.24% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0610 1.6760 1.0480 1.6630 0.0130 1.24% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420005 天弘周期策略混合A 2.6007 2.9717 2.5692 2.9402 0.0315 1.23% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 0.5120 4.9401 0.5058 4.9258 0.0062 1.23% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6202 0.6202 0.6127 0.6127 0.0075 1.22% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015458 天弘周期策略混合C 1.0069 1.0069 0.9948 0.9948 0.0121 1.22% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6151 0.6151 0.6078 0.6078 0.0073 1.20% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3468 1.3468 1.3310 1.3310 0.0158 1.19% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1789 0.1789 0.1768 0.1768 0.0021 1.19% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1795 0.1795 0.1774 0.1774 0.0021 1.18% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020018 国泰金鹿混合 1.9686 2.3831 1.9456 2.3613 0.0230 1.18% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7411 0.7411 0.7325 0.7325 0.0086 1.17% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001392 国富金融地产混合A 1.2809 1.2809 1.2661 1.2661 0.0148 1.17% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2407 1.2407 1.2264 1.2264 0.0143 1.17% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2361 1.2361 1.2219 1.2219 0.0142 1.16% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9582 0.9582 0.0111 1.16% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001393 国富金融地产混合C 1.3292 1.3292 1.3139 1.3139 0.0153 1.16% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9625 0.9625 0.0112 1.16% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000251 工银金融地产混合A 2.5640 3.6080 2.5350 3.5790 0.0290 1.14% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005937 工银精选金融地产混合A 1.3745 1.3745 1.3591 1.3591 0.0154 1.13% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010696 工银金融地产混合C 2.5090 2.5090 2.4810 2.4810 0.0280 1.13% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005938 工银精选金融地产混合C 1.3385 1.3385 1.3235 1.3235 0.0150 1.13% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011933 工银战略远见混合C 0.9065 0.9065 0.8965 0.8965 0.0100 1.12% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011932 工银战略远见混合A 0.9140 0.9140 0.9040 0.9040 0.0100 1.11% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8795 0.8795 0.8700 0.8700 0.0095 1.09% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4950 2.1420 2.4680 2.1200 0.0270 1.09% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8701 0.8701 0.8608 0.8608 0.0093 1.08% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2221 1.2221 1.2091 1.2091 0.0130 1.08% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2028 1.2028 1.1901 1.1901 0.0127 1.07% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2281 1.2281 1.2151 1.2151 0.0130 1.07% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009234 鹏华优质企业混合A 1.2194 1.2194 1.2066 1.2066 0.0128 1.06% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2023 1.3531 1.1897 1.3389 0.0126 1.06% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014028 招商中证银行指数C 1.1197 1.1197 1.1080 1.1080 0.0117 1.06% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011971 东财银行A 0.8906 0.8906 0.8813 0.8813 0.0093 1.06% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1760 1.1760 1.1637 1.1637 0.0123 1.06% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1955 1.1955 1.1830 1.1830 0.0125 1.06% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161723 招商中证银行指数A 1.1205 1.2482 1.1088 1.2365 0.0117 1.06% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014983 华安中证银行ETF联接C 0.8975 0.8975 0.8882 0.8882 0.0093 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0099 1.0099 0.9994 0.9994 0.0105 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0121 1.0121 1.0016 1.0016 0.0105 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9962 0.9962 0.9858 0.9858 0.0104 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0966 1.0966 1.0852 1.0852 0.0114 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8983 1.0523 0.8890 1.0430 0.0093 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016343 招商中证银行指数E 1.1201 1.1201 1.1085 1.1085 0.0116 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3395 1.3395 1.3256 1.3256 0.0139 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9989 0.9989 0.9885 0.9885 0.0104 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011972 东财银行C 0.8857 0.8857 0.8765 0.8765 0.0092 1.05% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1083 1.6731 1.0969 1.6617 0.0114 1.04% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0657 1.0657 0.0111 1.04% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0836 1.1998 1.0724 1.1886 0.0112 1.04% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1940 1.2800 1.1820 1.2680 0.0120 1.02% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1800 1.1800 0.0120 1.02% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.9373 7.7273 5.8772 7.6672 0.0601 1.02% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9080 0.9080 0.8990 0.8990 0.0090 1.00% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6429 1.6429 1.6268 1.6268 0.0161 0.99% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005827 易方达蓝筹精选混合 2.0829 2.0829 2.0625 2.0625 0.0204 0.99% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3608 1.3608 1.3476 1.3476 0.0132 0.98% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9310 1.0580 0.9220 1.0490 0.0090 0.98% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3621 1.3621 1.3489 1.3489 0.0132 0.98% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1408 1.1408 1.1297 1.1297 0.0111 0.98% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0977 1.0977 1.0871 1.0871 0.0106 0.98% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0887 1.0887 1.0782 1.0782 0.0105 0.97% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007216 浙商中华预期高股息C 1.1438 1.1438 1.1329 1.1329 0.0109 0.96% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007178 浙商中华预期高股息A 1.1550 1.1550 1.1440 1.1440 0.0110 0.96% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7606 1.7606 1.7440 1.7440 0.0166 0.95% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.7140 1.7140 1.6980 1.6980 0.0160 0.94% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011473 工银战略转型股票C 4.0030 4.0030 3.9660 3.9660 0.0370 0.93% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000991 工银战略转型股票A 4.0340 4.0340 3.9970 3.9970 0.0370 0.93% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5680 1.6330 1.5540 1.6190 0.0140 0.90% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011334 鹏华品质优选混合C 0.7701 0.7701 0.7633 0.7633 0.0068 0.89% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004999 长信全球债券美元 0.1595 0.1595 0.1581 0.1581 0.0014 0.89% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011333 鹏华品质优选混合A 0.7800 0.7800 0.7731 0.7731 0.0069 0.89% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012057 鹏华品质成长混合A 0.9004 0.9004 0.8925 0.8925 0.0079 0.89% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8399 0.8399 0.8325 0.8325 0.0074 0.89% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004871 中银金融地产混合A 1.2937 1.2937 1.2823 1.2823 0.0114 0.89% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010312 中银金融地产混合C 1.2846 1.2846 1.2734 1.2734 0.0112 0.88% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012058 鹏华品质成长混合C 0.8924 0.8924 0.8846 0.8846 0.0078 0.88% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2670 1.2670 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0943 1.0943 1.0849 1.0849 0.0094 0.87% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1924 1.1924 1.1822 1.1822 0.0102 0.86% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004393 安信企业价值优选混合A 2.0049 2.0049 1.9879 1.9879 0.0170 0.86% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2050 1.2050 1.1949 1.1949 0.0101 0.85% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2046 1.2046 1.1946 1.1946 0.0100 0.84% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9818 2.0218 1.9654 2.0054 0.0164 0.83% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0812 1.0812 1.0723 1.0723 0.0089 0.83% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012244 广发金融地产精选股票A 0.8584 0.8584 0.8514 0.8514 0.0070 0.82% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3490 1.3490 0.0110 0.82% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012250 安信平衡增利混合A 1.1239 1.1239 1.1148 1.1148 0.0091 0.82% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004998 长信全球债券人民币 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.82% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014994 国泰金融ETF联接C 1.0253 1.0253 1.0170 1.0170 0.0083 0.82% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9831 0.9831 0.9752 0.9752 0.0079 0.81% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020021 国泰金融ETF联接A 1.0270 1.5570 1.0187 1.5487 0.0083 0.81% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012245 广发金融地产精选股票C 0.8542 0.8542 0.8473 0.8473 0.0069 0.81% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9706 0.9706 0.9628 0.9628 0.0078 0.81% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011994 国联安核心优势混合A 0.9597 0.9597 0.9520 0.9520 0.0077 0.81% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012251 安信平衡增利混合C 1.1195 1.1195 1.1106 1.1106 0.0089 0.80% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8022 0.8022 0.7959 0.7959 0.0063 0.79% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8024 0.8024 0.7961 0.7961 0.0063 0.79% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000778 鹏华先进制造股票 2.8150 2.8150 2.7930 2.7930 0.0220 0.79% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1663 1.1663 0.0091 0.78% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 288001 华夏经典混合 2.2200 4.7080 2.2030 4.6910 0.0170 0.77% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1562 1.1562 0.0089 0.77% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003684 汇安丰融混合A 1.5847 1.5847 1.5726 1.5726 0.0121 0.77% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003685 汇安丰融混合C 1.5350 1.5350 1.5233 1.5233 0.0117 0.77% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008809 安信民稳增长混合A 1.3537 1.3947 1.3435 1.3845 0.0102 0.76% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3495 1.3495 1.3395 1.3395 0.0100 0.75% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012770 光大保德信创新生活混合A 0.7544 0.7544 0.7488 0.7488 0.0056 0.75% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008810 安信民稳增长混合C 1.3390 1.3800 1.3290 1.3700 0.0100 0.75% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3680 1.3680 1.3580 1.3580 0.0100 0.74% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.2219 1.2219 1.2131 1.2131 0.0088 0.73% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2374 1.2374 1.2285 1.2285 0.0089 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.7661 1.8041 1.7534 1.7914 0.0127 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519621 银河君荣灵活配置混合I 1.6741 1.7121 1.6621 1.7001 0.0120 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8013 0.8013 0.7956 0.7956 0.0057 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9769 0.9769 0.9699 0.9699 0.0070 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.8174 1.8554 1.8044 1.8424 0.0130 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7987 0.7987 0.7930 0.7930 0.0057 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004403 平安股息精选沪港深A 1.2532 1.2532 1.2443 1.2443 0.0089 0.72% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9798 0.9798 0.9729 0.9729 0.0069 0.71% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004404 平安股息精选沪港深C 1.1945 1.1945 1.1861 1.1861 0.0084 0.71% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3443 1.3443 1.3348 1.3348 0.0095 0.71% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3611 1.3611 1.3515 1.3515 0.0096 0.71% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1180 1.2030 1.1102 1.1952 0.0078 0.70% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1193 2.8354 1.1115 2.8276 0.0078 0.70% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007534 格林创新成长混合C 0.8304 1.1804 0.8246 1.1746 0.0058 0.70% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9471 0.9471 0.9405 0.9405 0.0066 0.70% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007533 格林创新成长混合A 0.8533 1.2033 0.8474 1.1974 0.0059 0.70% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001604 浙商汇金转型升级A 1.0210 1.3040 1.0140 1.2970 0.0070 0.69% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9462 0.9462 0.9397 0.9397 0.0065 0.69% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6701 0.6701 0.6656 0.6656 0.0045 0.68% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004942 格林伯元灵活配置A 1.3265 1.3265 1.3176 1.3176 0.0089 0.68% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001384 东方新思路混合A 1.5096 1.5096 1.4996 1.4996 0.0100 0.67% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001382 易方达国企改革混合 2.2410 2.2410 2.2260 2.2260 0.0150 0.67% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6633 0.6633 0.6589 0.6589 0.0044 0.67% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009265 易方达消费精选股票 0.9342 0.9342 0.9280 0.9280 0.0062 0.67% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004943 格林伯元灵活配置C 1.3164 1.3164 1.3076 1.3076 0.0088 0.67% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8025 0.8025 0.7972 0.7972 0.0053 0.66% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001385 东方新思路混合C 1.4670 1.4670 1.4574 1.4574 0.0096 0.66% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8056 0.8056 0.8003 0.8003 0.0053 0.66% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010196 易方达核心优势股票A 0.7620 0.7620 0.7571 0.7571 0.0049 0.65% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8581 0.8581 0.8526 0.8526 0.0055 0.65% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7780 0.7780 0.7730 0.7730 0.0050 0.65% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3320 4.1390 2.3170 4.1240 0.0150 0.65% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9658 0.9658 0.0062 0.64% 2022-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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