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安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合) - 基金主页(代码:004393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0028 -0.0086 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1556 -0.0019 -0.0860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4068
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7462亿
最近资产：3.23亿
基金公司：安信基金
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.32%	-2.11%	-0.88%	-0.45%	-3.64%	27.91%	18.35%	166.48%
同类排名	3178/4982	3355/5419	1187/5423	1223/5376	3108/4741	3318/4208	2337/3661	-

安信企业价值优选混合A(004393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9919	-0.54%
2026-09-16	2.0028	-0.43%
2026-09-15	2.0114	-0.74%
2026-09-14	2.0264	0.15%
2026-09-11	2.0234	-0.89%
2026-09-10	2.0415	-0.22%

安信企业价值优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3000元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.1040元

安信企业价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002508	老板电器	0.0000	4.70%	1.96%
01999	敏华控股	0.0000	4.61%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	4.07%	1.93%
002867	周大生	0.0000	3.86%	2.99%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.47%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	3.41%	0.83%
01088	中国神华	0.0000	3.26%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	3.22%	3.07%
600919	江苏银行	0.0000	3.03%	2.88%
01398	工商银行	0.0000	2.51%	1.57%

安信企业价值优选混合A(004393)基金档案

基金代码	004393	基金简称	安信企业价值优选混合A	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-24	成立日期	2017-03-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	3.23亿	最近份额	1.7462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%