安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合)基金净值查询(004393)
今天最新净值
2.0264
0.0030 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1556
-0.0019 -0.0860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4304
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7462亿
- 最近资产：3.23亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一月安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
近一月,安信企业价值优选混合A(004393)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0114 |
2.4154 |
2.0264 |
2.4304 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0264 |
2.4304 |
2.0234 |
2.4274 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0234 |
2.4274 |
2.0415 |
2.4455 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0415 |
2.4455 |
2.0460 |
2.4500 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0460 |
2.4500 |
2.0426 |
2.4466 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0426 |
2.4466 |
2.0317 |
2.4357 |
0.0109 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0317 |
2.4357 |
2.0464 |
2.4504 |
-0.0147 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0464 |
2.4504 |
2.0308 |
2.4348 |
0.0156 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0308 |
2.4348 |
2.0310 |
2.4350 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0310 |
2.4350 |
2.0468 |
2.4508 |
-0.0158 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0468 |
2.4508 |
2.0431 |
2.4471 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0431 |
2.4471 |
2.0513 |
2.4553 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0513 |
2.4553 |
2.0485 |
2.4525 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0485 |
2.4525 |
2.0552 |
2.4592 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0552 |
2.4592 |
2.0566 |
2.4606 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0566 |
2.4606 |
2.0524 |
2.4564 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0524 |
2.4564 |
2.0479 |
2.4519 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0479 |
2.4519 |
2.0457 |
2.4497 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0457 |
2.4497 |
2.0391 |
2.4431 |
0.0066 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0391 |
2.4431 |
2.0327 |
2.4367 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0327 |
2.4367 |
2.0262 |
2.4302 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0262 |
2.4302 |
2.0205 |
2.4245 |
0.0057 |
0.28% |
