安信企业价值优选混合A(安信合作创新混合)基金净值查询(004393)
今天最新净值
2.0114
-0.0150 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1556
-0.0019 -0.0860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4154
- 成立日期：2017-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7462亿
- 最近资产：3.23亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一季安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
近一季,安信企业价值优选混合A(004393)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0114 |
2.4154 |
2.0264 |
2.4304 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0264 |
2.4304 |
2.0234 |
2.4274 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0234 |
2.4274 |
2.0415 |
2.4455 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0415 |
2.4455 |
2.0460 |
2.4500 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0460 |
2.4500 |
2.0426 |
2.4466 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0426 |
2.4466 |
2.0317 |
2.4357 |
0.0109 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0317 |
2.4357 |
2.0464 |
2.4504 |
-0.0147 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0464 |
2.4504 |
2.0308 |
2.4348 |
0.0156 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0308 |
2.4348 |
2.0310 |
2.4350 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0310 |
2.4350 |
2.0468 |
2.4508 |
-0.0158 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0468 |
2.4508 |
2.0431 |
2.4471 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0431 |
2.4471 |
2.0513 |
2.4553 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0513 |
2.4553 |
2.0485 |
2.4525 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0485 |
2.4525 |
2.0552 |
2.4592 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0552 |
2.4592 |
2.0566 |
2.4606 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0566 |
2.4606 |
2.0524 |
2.4564 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0524 |
2.4564 |
2.0479 |
2.4519 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0479 |
2.4519 |
2.0457 |
2.4497 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0457 |
2.4497 |
2.0391 |
2.4431 |
0.0066 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0391 |
2.4431 |
2.0327 |
2.4367 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0327 |
2.4367 |
2.0262 |
2.4302 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0262 |
2.4302 |
2.0205 |
2.4245 |
0.0057 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0205 |
2.4245 |
2.0233 |
2.4273 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0233 |
2.4273 |
2.0341 |
2.4381 |
-0.0108 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0341 |
2.4381 |
2.0414 |
2.4454 |
-0.0073 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-11 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0414 |
2.4454 |
2.0503 |
2.4543 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0503 |
2.4543 |
2.0259 |
2.4299 |
0.0244 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0259 |
2.4299 |
2.0319 |
2.4359 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0319 |
2.4359 |
2.0353 |
2.4393 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0353 |
2.4393 |
2.0369 |
2.4409 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0369 |
2.4409 |
2.0644 |
2.4684 |
-0.0275 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0644 |
2.4684 |
2.0662 |
2.4702 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0662 |
2.4702 |
2.0844 |
2.4884 |
-0.0182 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0844 |
2.4884 |
2.0625 |
2.4665 |
0.0219 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0625 |
2.4665 |
2.0315 |
2.4355 |
0.0310 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0315 |
2.4355 |
2.0217 |
2.4257 |
0.0098 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0217 |
2.4257 |
2.0051 |
2.4091 |
0.0166 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0051 |
2.4091 |
2.0290 |
2.4330 |
-0.0239 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0290 |
2.4330 |
2.0156 |
2.4196 |
0.0134 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0156 |
2.4196 |
2.0073 |
2.4113 |
0.0083 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0073 |
2.4113 |
2.0175 |
2.4215 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
2.0175 |
2.4215 |
1.9776 |
2.3816 |
0.0399 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9776 |
2.3816 |
1.9848 |
2.3888 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9848 |
2.3888 |
1.9787 |
2.3827 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9787 |
2.3827 |
1.9488 |
2.3528 |
0.0299 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9488 |
2.3528 |
1.9358 |
2.3398 |
0.0130 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9358 |
2.3398 |
1.9261 |
2.3301 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9261 |
2.3301 |
1.9220 |
2.3260 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9220 |
2.3260 |
1.9394 |
2.3434 |
-0.0174 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9394 |
2.3434 |
1.9184 |
2.3224 |
0.0210 |
1.09% |
| 2026-07-07 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9184 |
2.3224 |
1.9385 |
2.3425 |
-0.0201 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9385 |
2.3425 |
1.9192 |
2.3232 |
0.0193 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9192 |
2.3232 |
1.9064 |
2.3104 |
0.0128 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9064 |
2.3104 |
1.8886 |
2.2926 |
0.0178 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8886 |
2.2926 |
1.8719 |
2.2759 |
0.0167 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8719 |
2.2759 |
1.9040 |
2.3080 |
-0.0321 |
-1.71% |
| 2026-06-29 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9040 |
2.3080 |
1.8873 |
2.2913 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.8873 |
2.2913 |
1.9103 |
2.3143 |
-0.0230 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9103 |
2.3143 |
1.9224 |
2.3264 |
-0.0121 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9224 |
2.3264 |
1.9397 |
2.3437 |
-0.0173 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9397 |
2.3437 |
1.9567 |
2.3607 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9567 |
2.3607 |
1.9564 |
2.3604 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9564 |
2.3604 |
1.9913 |
2.3953 |
-0.0349 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
004393 |
安信企业价值优选混合A |
1.9913 |
2.3953 |
2.0119 |
2.4159 |
-0.0206 |
-1.03% |
