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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金盘中实时估值(009499)

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今天最新净值 1.0986 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7955亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强赵天彤

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金009499重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002541	鸿路钢构	2.5500	0.69%	2.57%	0.0177%
000560	我爱我家	6.5900	0.32%	2.07%	0.0066%
002271	东方雨虹	0.3700	0.06%	8.26%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.07%		0.0293%		29.64%

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.60%
2026-09-14	0.03%	0.60%
2026-09-11	-0.02%	0.60%
2026-09-10	0.00%	0.60%
2026-09-09	-0.02%	0.60%
2026-09-08	0.00%	0.60%
2026-09-07	-0.01%	0.60%
2026-09-04	0.00%	0.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金009499实时估值图

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金009499实时估值图

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金动态

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%