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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C - 基金主页(代码:009755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0717 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 -0.0021 -0.1932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8091亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强赵天彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.03%	-0.05%	0.02%	0.51%	19.41%	-4.16%	7.00%
同类排名	850/1273	123/1337	348/1338	655/1314	925/1237	290/1183	1130/1137	-

景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0719	0.02%
2026-09-15	1.0717	0.00%
2026-09-14	1.0717	0.02%
2026-09-11	1.0715	-0.01%
2026-09-10	1.0716	-0.01%
2026-09-09	1.0717	-0.02%

景顺长城安鑫回报一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002541	鸿路钢构	2.5500	0.69%	2.57%
000560	我爱我家	6.5900	0.32%	2.07%
002271	东方雨虹	0.3700	0.06%	8.26%

景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金档案

基金代码	009755	基金简称	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-07-08	成立日期	2020-07-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩文强赵天彤	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.8091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%