景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询(009755)

今天最新净值 1.0717 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 -0.0021 -0.1932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8091亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强赵天彤

近一月景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%
2026-09-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-09-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0719	1.0719	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-09-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2026-09-02	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-08-31	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2026-08-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0723	1.0723	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0723	1.0723	1.0725	1.0725	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-08-21	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-19	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2026-08-17	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%

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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
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