景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询(009755)

今天最新净值 1.0717 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 -0.0021 -0.1932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8091亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强赵天彤

近一季景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2026-09-15	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%
2026-09-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-09-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0719	1.0719	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-09-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%

2026-09-02	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-08-31	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2026-08-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0723	1.0723	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0723	1.0723	1.0725	1.0725	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0726	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0726	1.0726	0.0000	0.00%
2026-08-21	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-19	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0729	1.0729	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2026-08-17	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%
2026-08-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0723	1.0723	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-07	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-06	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-08-05	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2026-08-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-07-31	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2026-07-30	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%
2026-07-29	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2026-07-28	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-07-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0725	1.0725	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%
2026-07-21	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-07-20	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2026-07-17	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-07-16	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0721	1.0721	0.0000	0.00%
2026-07-15	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-07-14	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-07-13	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0723	1.0723	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-07-07	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0724	1.0724	1.0720	1.0720	0.0004	0.04%
2026-07-03	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2026-07-02	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0715	1.0715	0.0003	0.03%
2026-07-01	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0723	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0723	1.0723	1.0718	1.0718	0.0005	0.05%
2026-06-26	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-06-24	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2026-06-23	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2026-06-17	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%