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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询(009755)

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今天最新净值 1.0717 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 -0.0021 -0.1932% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0717
  • 成立日期：2020-07-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8091亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：韩文强 赵天彤
今年以来景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)基金累计收益率0.43%
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2026-09-16 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2026-09-15 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2026-09-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2026-09-11 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2026-09-03 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-09-02 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2026-08-31 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2026-08-27 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0723 1.0723 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0725 1.0725 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
2026-08-21 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
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2026-08-18 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
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2026-08-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2026-08-07 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2026-08-06 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2026-08-05 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2026-08-03 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2026-07-31 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2026-07-30 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2026-07-29 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2026-07-28 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2026-07-24 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2026-07-21 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2026-07-20 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-07-17 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2026-07-16 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2026-07-15 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2026-07-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-07-13 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0723 1.0723 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2026-07-07 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0724 1.0724 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0720 1.0720 0.0004 0.04%
2026-07-03 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2026-07-02 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2026-07-01 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05%
2026-06-26 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-06-24 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2026-06-23 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0721 1.0721 -0.0001 -0.01%
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2026-06-16 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2026-06-15 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2026-06-12 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2026-06-11 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0728 1.0728 -0.0004 -0.04%
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2026-06-04 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2026-06-03 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0729 1.0729 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0731 1.0731 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2026-05-29 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2026-05-28 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2026-05-27 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0719 1.0719 0.0004 0.04%
2026-05-26 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2026-05-25 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2026-05-22 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0721 1.0721 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07%
2026-05-18 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0723 1.0723 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2026-05-12 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-05-08 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-04-30 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2026-04-28 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2026-04-27 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0717 1.0717 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
2026-04-21 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-04-20 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2026-04-17 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
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2026-04-14 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2026-04-13 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
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2026-03-10 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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财通安盈混合A 1.4776 2.27%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
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