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2022年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4144 0.4144 0.3817 0.3817 0.0327 8.57% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167301 方正富邦中证保险A 0.7120 1.1910 0.6770 1.1330 0.0350 5.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8924 0.8924 0.8566 0.8566 0.0358 4.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012605 东财证券保险A 0.9292 0.9292 0.8920 0.8920 0.0372 4.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012606 东财证券保险C 0.9259 0.9259 0.8888 0.8888 0.0371 4.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8897 0.8897 0.8541 0.8541 0.0356 4.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8396 0.8396 0.8085 0.8085 0.0311 3.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001552 天弘中证证券保险A 0.8819 0.8819 0.8493 0.8493 0.0326 3.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001553 天弘中证证券保险C 0.8682 0.8682 0.8361 0.8361 0.0321 3.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8409 0.8409 0.8098 0.8098 0.0311 3.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7450 1.8440 0.7180 1.8290 0.0270 3.76% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.0850 1.0850 0.0400 3.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007084 天治转型升级混合 1.2546 1.2546 1.2127 1.2127 0.0419 3.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012245 广发金融地产精选股票C 0.9000 0.9000 0.8707 0.8707 0.0293 3.37% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012244 广发金融地产精选股票A 0.9035 0.9035 0.8741 0.8741 0.0294 3.36% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6659 0.6659 0.6445 0.6445 0.0214 3.32% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6703 0.6703 0.6488 0.6488 0.0215 3.31% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257040 国联安红利混合 1.1020 2.0550 1.0670 2.0200 0.0350 3.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2324 0.8530 1.1936 0.8262 0.0388 3.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003233 创金合信金融地产C 1.0107 1.1071 0.9789 1.0723 0.0318 3.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9028 0.9028 0.8745 0.8745 0.0283 3.24% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003232 创金合信金融地产A 1.0375 1.1258 1.0049 1.0904 0.0326 3.24% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0114 1.0114 0.0327 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9280 0.9280 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0665 1.0665 1.0331 1.0331 0.0334 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9590 0.6030 0.9290 0.5930 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9970 0.9970 0.9660 0.9660 0.0310 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 0.6150 0.9980 0.6030 0.0320 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0411 1.0411 1.0087 1.0087 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0416 0.7015 1.0092 0.6796 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1636 0.7868 1.1275 0.7643 0.0361 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1595 1.1595 1.1236 1.1236 0.0359 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006098 华宝券商ETF联接A 1.4183 1.4183 1.3743 1.3743 0.0440 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007531 华宝券商ETF联接C 1.4018 1.4018 1.3583 1.3583 0.0435 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0430 1.0430 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1002 1.1002 1.0662 1.0662 0.0340 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0825 1.0825 1.0490 1.0490 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0495 1.0495 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1058 1.1058 1.0716 1.0716 0.0342 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8412 0.8412 0.0268 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0769 0.7151 1.0436 0.7037 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1245 1.1245 1.0897 1.0897 0.0348 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1319 1.1319 1.0969 1.0969 0.0350 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8685 1.9074 0.8417 1.8806 0.0268 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2351 1.2351 1.1970 1.1970 0.0381 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004871 中银金融地产混合A 1.3332 1.3332 1.2921 1.2921 0.0411 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010312 中银金融地产混合C 1.3252 1.3252 1.2843 1.2843 0.0409 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9757 0.9757 0.9456 0.9456 0.0301 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012866 易方达标普生物科技人民币C 0.9448 0.9448 0.9159 0.9159 0.0289 3.16% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9474 0.9474 0.9185 0.9185 0.0289 3.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8634 0.8634 0.8372 0.8372 0.0262 3.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8608 0.8608 0.8347 0.8347 0.0261 3.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0589 1.0589 1.0269 1.0269 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0581 1.0581 1.0261 1.0261 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1399 0.1399 0.1357 0.1357 0.0042 3.10% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1403 0.1403 0.1361 0.1361 0.0042 3.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9257 0.9257 0.8981 0.8981 0.0276 3.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9286 0.9286 0.9009 0.9009 0.0277 3.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4163 1.4163 1.3743 1.3743 0.0420 3.06% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7768 0.7768 0.0232 2.99% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7957 0.7957 0.7726 0.7726 0.0231 2.99% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9064 0.9064 0.8806 0.8806 0.0258 2.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8710 0.8710 0.0255 2.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005663 嘉实金融精选股票C 1.2957 1.2957 1.2590 1.2590 0.0367 2.92% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005662 嘉实金融精选股票A 1.3238 1.3238 1.2863 1.2863 0.0375 2.92% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1680 1.7800 1.1350 1.7470 0.0330 2.91% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010778 浙商智选家居股票C 0.7736 0.7736 0.7518 0.7518 0.0218 2.90% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011203 永赢惠添益混合A 0.8741 0.8741 0.8495 0.8495 0.0246 2.90% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010777 浙商智选家居股票A 0.7783 0.7783 0.7564 0.7564 0.0219 2.90% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011204 永赢惠添益混合C 0.8698 0.8698 0.8453 0.8453 0.0245 2.90% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007944 永赢乾元三年定开 1.0817 1.0817 1.0514 1.0514 0.0303 2.88% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004497 前海开源多元策略混合C 2.1451 2.1451 2.0857 2.0857 0.0594 2.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1900 1.8050 1.1570 1.7720 0.0330 2.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004496 前海开源多元策略混合A 2.1810 2.1810 2.1207 2.1207 0.0603 2.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6977 1.3698 0.6784 1.3577 0.0193 2.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.3760 1.3760 0.0390 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6972 0.6972 0.6780 0.6780 0.0192 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6120 1.6120 1.5676 1.5676 0.0444 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4220 1.4220 1.3830 1.3830 0.0390 2.82% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8732 0.8732 0.8493 0.8493 0.0239 2.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001614 东方区域发展混合 1.0182 1.0182 0.9904 0.9904 0.0278 2.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 1.5377 3.3830 1.4958 3.3411 0.0419 2.80% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7980 1.7980 1.7490 1.7490 0.0490 2.80% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161211 国投沪深300金融地产联接 1.8199 1.8199 1.7705 1.7705 0.0494 2.79% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.8765 0.8765 0.8528 0.8528 0.0237 2.78% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.8732 0.8732 0.8496 0.8496 0.0236 2.78% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7820 1.7820 1.7340 1.7340 0.0480 2.77% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0490 2.4880 1.9940 2.4330 0.0550 2.76% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0303 1.7823 1.0027 1.7547 0.0276 2.75% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0271 1.0271 0.9996 0.9996 0.0275 2.75% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002423 华宝标普美国消费美元 0.2663 0.2663 0.2592 0.2592 0.0071 2.74% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1373 1.1373 1.1070 1.1070 0.0303 2.74% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7003 1.8603 1.6551 1.8151 0.0452 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008129 湘财长源股票型C 1.0401 1.5276 1.0125 1.5000 0.0276 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2380 1.2380 1.2051 1.2051 0.0329 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008128 湘财长源股票型A 1.0566 1.5488 1.0286 1.5208 0.0280 2.72% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0076 1.0076 0.9810 0.9810 0.0266 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3035 0.3653 0.2955 0.3573 0.0080 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0201 1.0201 0.9932 0.9932 0.0269 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007012 湘财长顺混合发起式A 0.9134 1.8372 0.8894 1.8132 0.0240 2.70% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007013 湘财长顺混合发起式C 0.9084 1.8119 0.8845 1.7880 0.0239 2.70% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9060 1.9060 1.8560 1.8560 0.0500 2.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5340 3.3620 0.5200 3.3480 0.0140 2.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9340 0.9340 0.0250 2.68% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020021 国泰金融ETF联接A 1.0747 1.6047 1.0468 1.5768 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015613 华宝多策略增长C 0.5194 0.5194 0.5059 0.5059 0.0135 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005445 华宝价值发现混合A 1.5688 1.5688 1.5280 1.5280 0.0408 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014994 国泰金融ETF联接C 1.0737 1.0737 1.0458 1.0458 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015614 华宝价值发现混合C 1.5683 1.5683 1.5276 1.5276 0.0407 2.66% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010696 工银金融地产混合C 2.5110 2.5110 2.4460 2.4460 0.0650 2.66% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240005 华宝多策略增长A 0.5192 4.9566 0.5058 4.9258 0.0134 2.65% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9680 1.7180 0.9430 1.7020 0.0250 2.65% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000251 工银金融地产混合A 2.5620 3.6060 2.4960 3.5400 0.0660 2.64% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320017 诺安全球收益不动产 1.4530 1.4530 1.4160 1.4160 0.0370 2.61% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001719 工银国家战略股票 2.3190 2.3190 2.2600 2.2600 0.0590 2.61% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0433 1.0433 1.0170 1.0170 0.0263 2.59% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 0.9817 0.9817 0.9569 0.9569 0.0248 2.59% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007675 工银产业升级股票C 1.4036 1.4036 1.3684 1.3684 0.0352 2.57% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007674 工银产业升级股票A 1.4316 1.4316 1.3957 1.3957 0.0359 2.57% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3902 2.3902 2.3307 2.3307 0.0595 2.55% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3552 1.3552 1.3216 1.3216 0.0336 2.54% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3577 1.3577 1.3242 1.3242 0.0335 2.53% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4162 2.4162 2.3568 2.3568 0.0594 2.52% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001583 安信新常态股票A 1.5351 1.8667 1.4974 1.8290 0.0377 2.52% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011726 安信新常态股票C 1.5277 1.5277 1.4902 1.4902 0.0375 2.52% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4680 3.4680 3.3830 3.3830 0.0850 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3792 3.3792 3.2966 3.2966 0.0826 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6980 5.1980 4.5830 5.0830 0.1150 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5080 3.5080 3.4220 3.4220 0.0860 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4108 3.6808 3.3274 3.5974 0.0834 2.51% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005938 工银精选金融地产混合C 1.3901 1.3901 1.3562 1.3562 0.0339 2.50% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005937 工银精选金融地产混合A 1.4260 1.4260 1.3912 1.3912 0.0348 2.50% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0650 2.0650 2.0150 2.0150 0.0500 2.48% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9636 0.9636 0.9403 0.9403 0.0233 2.48% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0640 2.0640 2.0140 2.0140 0.0500 2.48% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0670 2.0670 2.0170 2.0170 0.0500 2.48% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9624 0.9624 0.9392 0.9392 0.0232 2.47% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0953 1.0953 1.0690 1.0690 0.0263 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5005 0.5005 0.4885 0.4885 0.0120 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5196 0.5196 0.5071 0.5071 0.0125 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.4612 2.4612 2.4022 2.4022 0.0590 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0895 1.0895 1.0633 1.0633 0.0262 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4205 1.4205 1.3864 1.3864 0.0341 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5196 0.5196 0.5071 0.5071 0.0125 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5052 0.5451 0.4931 0.5330 0.0121 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.4852 2.4852 2.4257 2.4257 0.0595 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1290 1.6030 1.1020 1.5760 0.0270 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3941 1.3941 1.3607 1.3607 0.0334 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0827 1.0827 1.0569 1.0569 0.0258 2.44% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.7980 3.9900 0.7790 3.8950 0.0950 2.44% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0731 1.0731 1.0476 1.0476 0.0255 2.43% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2104 0.2104 0.2054 0.2054 0.0050 2.43% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2065 0.2065 0.2016 0.2016 0.0049 2.43% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8892 0.8892 0.8683 0.8683 0.0209 2.41% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001604 浙商汇金转型升级A 1.0640 1.3470 1.0390 1.3220 0.0250 2.41% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004943 格林伯元灵活配置C 1.3372 1.3372 1.3059 1.3059 0.0313 2.40% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8914 0.8914 0.8705 0.8705 0.0209 2.40% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004942 格林伯元灵活配置A 1.3470 1.3470 1.3155 1.3155 0.0315 2.39% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6688 0.6688 0.6532 0.6532 0.0156 2.39% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6721 0.6721 0.6564 0.6564 0.0157 2.39% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1672 0.2393 0.1633 0.2354 0.0039 2.39% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5894 1.6394 1.5524 1.6024 0.0370 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0035 1.0035 0.9802 0.9802 0.0233 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020018 国泰金鹿混合 1.8671 2.2871 1.8237 2.2461 0.0434 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1206 1.1206 1.0946 1.0946 0.0260 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8595 0.8595 0.8395 0.8395 0.0200 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0911 1.0911 1.0658 1.0658 0.0253 2.37% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8475 1.8475 1.8049 1.8049 0.0426 2.36% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0909 1.1109 1.0658 1.0858 0.0251 2.36% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8403 1.8403 1.7979 1.7979 0.0424 2.36% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0716 1.0916 1.0470 1.0670 0.0246 2.35% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620006 金元顺安消费主题混合 1.5700 1.5700 1.5340 1.5340 0.0360 2.35% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6653 0.6653 0.6500 0.6500 0.0153 2.35% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6665 0.6665 0.6512 0.6512 0.0153 2.35% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2677 1.9025 1.2387 1.8735 0.0290 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.8431 1.0611 0.8238 1.0418 0.0193 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006724 工银深证红利ETF联接C 1.2551 1.7047 1.2264 1.6760 0.0287 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013598 华润元大臻选回报混合A 1.0078 1.0078 0.9849 0.9849 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013599 华润元大臻选回报混合C 1.0072 1.0072 0.9843 0.9843 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011905 安信价值启航混合A 1.0817 1.0817 1.0571 1.0571 0.0246 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011906 安信价值启航混合C 1.0775 1.0775 1.0530 1.0530 0.0245 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2726 0.2726 0.2664 0.2664 0.0062 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011836 银华智能建造股票发起式 0.8828 0.8828 0.8628 0.8628 0.0200 2.32% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9821 0.9821 0.9598 0.9598 0.0223 2.32% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7440 1.7440 1.7050 1.7050 0.0390 2.29% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8010 0.8010 0.7831 0.7831 0.0179 2.29% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7997 0.7997 0.7819 0.7819 0.0178 2.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2736 0.2736 0.2675 0.2675 0.0061 2.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8022 0.8022 0.7843 0.7843 0.0179 2.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9410 1.0410 0.9200 1.0200 0.0210 2.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7980 0.7980 0.7803 0.7803 0.0177 2.27% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8839 0.8839 0.8643 0.8643 0.0196 2.27% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1235 1.1235 0.0255 2.27% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8548 0.8548 0.8359 0.8359 0.0189 2.26% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8679 0.8679 0.8487 0.8487 0.0192 2.26% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6529 1.6529 1.6163 1.6163 0.0366 2.26% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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