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工银深证红利ETF联接C(深红利联接C) - 基金主页(代码:006724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9924 0.0006 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1428 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6030
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.4317亿
最近资产：12.64亿
基金公司：
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.60%	-3.19%	-6.76%	-5.68%	-10.85%	14.29%	-3.48%	24.60%
同类排名	3862/4773	4808/5467	3247/5421	1862/5238	3386/4400	2739/2954	1974/2253	-

工银深证红利ETF联接C(006724)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9954	0.30%
2026-09-17	0.9924	0.06%
2026-09-16	0.9918	-1.15%
2026-09-15	1.0033	-1.15%
2026-09-14	1.0148	0.33%
2026-09-11	1.0115	-1.33%

工银深证红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.1610元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.4496元

工银深证红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6800	0.07%	1.17%
000858	五粮液	0.2800	0.05%	1.11%
000651	格力电器	0.6800	0.04%	1.79%
000001	平安银行	1.3200	0.02%	4.11%
000338	潍柴动力	0.8000	0.02%	5.19%
000568	泸州老窖	0.1200	0.02%	0.93%
002415	海康威视	0.6000	0.02%	0.90%
002714	牧原股份	0.4000	0.02%	-3.76%
000425	徐工机械	1.3200	0.01%	2.68%
300033	同花顺	0.0400	0.01%	-0.36%

工银深证红利ETF联接C(006724)基金档案

基金代码	006724	基金简称	工银深证红利ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司
最近资产	12.64亿	最近份额	11.4317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%