建信深证基本面60ETF联接C(深F60联接C)基金净值查询(006363)
今天最新净值
2.4845
-0.0010 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6013
0.0000 0.0011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4845
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5799亿
- 最近资产：3.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛玲
近一月建信深证基本面60ETF联接C|深F60联接C基金净值查询
近一月,建信深证基本面60ETF联接C(006363)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4845 |
2.4845 |
-0.0195 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.4845 |
2.4845 |
2.4855 |
2.4855 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.4855 |
2.4855 |
2.5215 |
2.5215 |
-0.0360 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5215 |
2.5215 |
2.5394 |
2.5394 |
-0.0179 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5394 |
2.5394 |
2.5327 |
2.5327 |
0.0067 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5381 |
2.5381 |
2.5516 |
2.5516 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5516 |
2.5516 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0089 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5427 |
2.5427 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0043 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5384 |
2.5384 |
2.5749 |
2.5749 |
-0.0365 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5749 |
2.5749 |
2.5756 |
2.5756 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5756 |
2.5756 |
2.5789 |
2.5789 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5789 |
2.5789 |
2.5715 |
2.5715 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5715 |
2.5715 |
2.5676 |
2.5676 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5676 |
2.5676 |
2.5484 |
2.5484 |
0.0192 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5484 |
2.5484 |
2.5486 |
2.5486 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5486 |
2.5486 |
2.5567 |
2.5567 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5567 |
2.5567 |
2.5532 |
2.5532 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5532 |
2.5532 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0155 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5377 |
2.5377 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0293 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5573 |
2.5573 |
0.0097 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.5573 |
2.5573 |
2.5398 |
2.5398 |
0.0175 |
0.69% |
