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2022年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006476 南方原油C 1.2312 1.2312 1.1844 1.1844 0.0468 3.95% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 1.2431 1.2431 1.1959 1.1959 0.0472 3.95% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6560 0.6560 0.6313 0.6313 0.0247 3.91% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6572 0.6572 0.6325 0.6325 0.0247 3.91% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6544 0.6544 0.6298 0.6298 0.0246 3.91% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6552 0.6552 0.6306 0.6306 0.0246 3.90% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5393 0.5393 0.5193 0.5193 0.0200 3.85% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5402 0.5402 0.5202 0.5202 0.0200 3.84% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7292 0.7292 0.7025 0.7025 0.0267 3.80% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6532 0.6532 0.6295 0.6295 0.0237 3.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6542 0.6542 0.6305 0.6305 0.0237 3.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4537 1.4537 1.4010 1.4010 0.0527 3.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4815 1.4815 1.4282 1.4282 0.0533 3.73% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4899 1.4899 1.4364 1.4364 0.0535 3.72% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6404 0.6404 0.6177 0.6177 0.0227 3.67% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6411 0.6411 0.6185 0.6185 0.0226 3.65% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6448 0.6448 0.6222 0.6222 0.0226 3.63% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6464 0.6464 0.6238 0.6238 0.0226 3.62% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7079 0.7079 0.6837 0.6837 0.0242 3.54% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7130 0.7130 0.6886 0.6886 0.0244 3.54% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161129 易方达原油A类人民币 1.2277 1.2277 1.1864 1.1864 0.0413 3.48% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003321 易方达原油C类人民币 1.1883 1.1883 1.1483 1.1483 0.0400 3.48% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5756 0.5756 0.5566 0.5566 0.0190 3.41% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0310 1.0810 0.9970 1.0470 0.0340 3.41% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5732 0.5732 0.5543 0.5543 0.0189 3.41% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0153 1.0153 0.9833 0.9833 0.0320 3.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0030 1.0030 0.9715 0.9715 0.0315 3.24% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3081 1.3081 1.2672 1.2672 0.0409 3.23% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9966 0.9966 0.9657 0.9657 0.0309 3.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1735 1.1735 1.1382 1.1382 0.0353 3.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1764 1.1764 1.1410 1.1410 0.0354 3.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2741 1.2741 1.2365 1.2365 0.0376 3.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7171 0.7171 0.6960 0.6960 0.0211 3.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7167 0.7167 0.6956 0.6956 0.0211 3.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7890 0.7890 0.7660 0.7660 0.0230 3.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009508 国金鑫意医药消费C 0.8791 0.8791 0.8536 0.8536 0.0255 2.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8070 0.8070 0.7836 0.7836 0.0234 2.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009507 国金鑫意医药消费A 0.8872 0.8872 0.8615 0.8615 0.0257 2.98% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7364 0.7364 0.7151 0.7151 0.0213 2.98% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8177 0.8177 0.7940 0.7940 0.0237 2.98% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006768 华安沪港深优选混合 1.1101 1.1101 1.0797 1.0797 0.0304 2.82% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4535 1.4535 1.4141 1.4141 0.0394 2.79% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.4040 5.3450 2.3390 5.2800 0.0650 2.78% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000711 嘉实医疗保健股票 2.2370 2.2370 2.1770 2.1770 0.0600 2.76% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3080 1.3080 1.2730 1.2730 0.0350 2.75% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009954 华银优选成长股票 1.2400 1.2400 1.2069 1.2069 0.0331 2.74% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3980 3.8790 1.3610 3.8420 0.0370 2.72% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6680 0.6680 0.6504 0.6504 0.0176 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006671 广发消费升级股票 1.3037 1.3037 1.2693 1.2693 0.0344 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006228 中欧医疗创新股票A 1.7384 1.7384 1.6926 1.6926 0.0458 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005303 嘉实医药健康股票A 1.6728 1.6728 1.6287 1.6287 0.0441 2.71% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005304 嘉实医药健康股票C 1.6162 1.6162 1.5737 1.5737 0.0425 2.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006229 中欧医疗创新股票C 1.6962 1.6962 1.6516 1.6516 0.0446 2.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6653 0.6653 0.6478 0.6478 0.0175 2.70% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2710 4.0780 2.2120 4.0190 0.0590 2.67% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5975 0.5975 0.5821 0.5821 0.0154 2.65% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5954 0.5954 0.5801 0.5801 0.0153 2.64% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.64% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5917 0.5917 0.5765 0.5765 0.0152 2.64% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5986 0.5986 0.5833 0.5833 0.0153 2.62% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5900 0.5900 0.5750 0.5750 0.0150 2.61% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5530 3.3810 0.5390 3.3670 0.0140 2.60% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4624 1.8924 1.4258 1.8558 0.0366 2.57% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2470 1.2470 1.2160 1.2160 0.0310 2.55% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006753 天弘港股通精选C 0.9845 0.9845 0.9604 0.9604 0.0241 2.51% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006752 天弘港股通精选A 0.9933 0.9933 0.9690 0.9690 0.0243 2.51% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007512 工银沪港深股票C 0.9195 0.9195 0.8972 0.8972 0.0223 2.49% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002387 工银沪港深股票A 0.9292 0.9972 0.9066 0.9746 0.0226 2.49% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9760 1.9760 1.9280 1.9280 0.0480 2.49% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0380 1.1750 1.0130 1.1500 0.0250 2.47% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6750 7.4650 5.5386 7.3286 0.1364 2.46% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6584 0.6584 0.6426 0.6426 0.0158 2.46% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6527 0.6527 0.6370 0.6370 0.0157 2.46% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005228 汇添富港股通专注成长 0.7040 0.7040 0.6871 0.6871 0.0169 2.46% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1270 1.2470 1.1000 1.2200 0.0270 2.45% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010377 广发价值核心混合A 0.5860 0.5860 0.5720 0.5720 0.0140 2.45% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010378 广发价值核心混合C 0.5830 0.5830 0.5691 0.5691 0.0139 2.44% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1317 1.1867 1.1048 1.1598 0.0269 2.43% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0966 1.1516 1.0706 1.1256 0.0260 2.43% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003323 易方达原油C类美元汇 0.1812 0.1812 0.1769 0.1769 0.0043 2.43% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014114 广发沪港深医药混合A 0.8592 0.8592 0.8389 0.8389 0.0203 2.42% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7350 1.9470 1.6940 1.9060 0.0410 2.42% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014115 广发沪港深医药混合C 0.8580 0.8580 0.8378 0.8378 0.0202 2.41% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003322 易方达原油A类美元汇 0.1872 0.1872 0.1828 0.1828 0.0044 2.41% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000532 景顺长城优势企业混合A 3.2800 3.2800 3.2030 3.2030 0.0770 2.40% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260104 景顺长城内需增长混合A 9.8680 11.7440 9.6380 11.5140 0.2300 2.39% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519601 海富通中国海外混合 1.2866 1.5566 1.2566 1.5266 0.0300 2.39% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8461 0.8461 0.8264 0.8264 0.0197 2.38% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0225 1.0225 0.9989 0.9989 0.0236 2.36% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005644 广发沪港深龙头混合 0.7587 0.7587 0.7413 0.7413 0.0174 2.35% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005209 东吴双三角股票A 0.7662 0.7662 0.7486 0.7486 0.0176 2.35% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3930 1.3930 1.3610 1.3610 0.0320 2.35% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005176 富国精准医疗混合A 2.1824 2.1824 2.1326 2.1326 0.0498 2.34% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005210 东吴双三角股票C 0.7481 0.7481 0.7310 0.7310 0.0171 2.34% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8259 0.8259 0.8071 0.8071 0.0188 2.33% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005197 工银沪港深精选混合A 0.7015 0.7015 0.6856 0.6856 0.0159 2.32% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.6413 0.6413 0.6269 0.6269 0.0144 2.30% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.6437 0.6437 0.6292 0.6292 0.0145 2.30% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005198 工银沪港深精选混合C 0.6931 0.6931 0.6775 0.6775 0.0156 2.30% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1688 1.1688 1.1428 1.1428 0.0260 2.28% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9141 0.9141 0.8939 0.8939 0.0202 2.26% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010111 广发医药健康混合C 0.6144 0.6144 0.6008 0.6008 0.0136 2.26% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7541 0.7541 0.7375 0.7375 0.0166 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7461 0.7461 0.7297 0.7297 0.0164 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9129 0.9129 0.8928 0.8928 0.0201 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7538 0.7538 0.7372 0.7372 0.0166 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7486 0.7486 0.7321 0.7321 0.0165 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010110 广发医药健康混合A 0.6182 0.6182 0.6046 0.6046 0.0136 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9070 1.0670 0.8870 1.0470 0.0200 2.25% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5090 0.5090 0.4979 0.4979 0.0111 2.23% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9610 1.9860 0.9400 1.9650 0.0210 2.23% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009852 银华品质消费股票A 0.7586 0.7586 0.7421 0.7421 0.0165 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 118001 易方达亚洲精选股票 0.9210 0.9210 0.9010 0.9010 0.0200 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8500 1.4639 0.8315 1.4454 0.0185 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7284 0.7284 0.7126 0.7126 0.0158 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5071 0.5071 0.4961 0.4961 0.0110 2.22% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6113 0.6113 0.5981 0.5981 0.0132 2.21% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6153 0.6153 0.6020 0.6020 0.0133 2.21% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7262 0.7262 0.7105 0.7105 0.0157 2.21% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009120 广发品质回报混合C 0.7630 0.7630 0.7465 0.7465 0.0165 2.21% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8512 1.2992 0.8329 1.2809 0.0183 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015188 汇添富消费升级混合D 1.9071 1.9071 1.8660 1.8660 0.0411 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6745 0.6745 0.6600 0.6600 0.0145 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015187 汇添富消费升级混合C 1.9044 1.9044 1.8634 1.8634 0.0410 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006408 汇添富消费升级混合A 1.9077 1.9077 1.8666 1.8666 0.0411 2.20% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009119 广发品质回报混合A 0.7687 0.7687 0.7522 0.7522 0.0165 2.19% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6715 0.6715 0.6571 0.6571 0.0144 2.19% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7550 0.7550 0.7390 0.7390 0.0160 2.17% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009879 平安低碳经济混合C 0.9005 0.9005 0.8814 0.8814 0.0191 2.17% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009778 长信消费升级混合A 0.6161 0.6661 0.6030 0.6530 0.0131 2.17% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009878 平安低碳经济混合A 0.9129 0.9129 0.8936 0.8936 0.0193 2.16% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009779 长信消费升级混合C 0.6106 0.6606 0.5977 0.6477 0.0129 2.16% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090020 大成健康产业混合A 1.5170 1.5170 1.4850 1.4850 0.0320 2.15% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7464 0.7464 0.7307 0.7307 0.0157 2.15% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012971 东吴消费成长混合A 0.8598 0.8598 0.8417 0.8417 0.0181 2.15% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010350 景顺长城品质长青混合A 0.7498 0.7498 0.7341 0.7341 0.0157 2.14% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012972 东吴消费成长混合C 0.8577 0.8577 0.8397 0.8397 0.0180 2.14% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1834 2.1135 2.1377 2.0692 0.0457 2.14% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7492 0.7492 0.7335 0.7335 0.0157 2.14% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003231 创金合信医疗保健股票C 2.1396 1.9542 2.0949 1.9134 0.0447 2.13% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0393 1.0893 1.0176 1.0676 0.0217 2.13% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9900 0.9900 0.9694 0.9694 0.0206 2.13% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014540 华安优势精选混合C 0.8085 0.8085 0.7917 0.7917 0.0168 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015117 汇添富大盘核心资产混合D 0.9903 0.9903 0.9697 0.9697 0.0206 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.9911 0.9911 0.9705 0.9705 0.0206 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0346 1.0346 1.0131 1.0131 0.0215 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014539 华安优势精选混合A 0.8095 0.8095 0.7927 0.7927 0.0168 2.12% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.6223 0.6223 0.6095 0.6095 0.0128 2.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8298 0.8298 0.8127 0.8127 0.0171 2.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8306 0.8306 0.8135 0.8135 0.0171 2.10% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4460 2.6610 2.3960 2.6110 0.0500 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6413 0.6413 0.6282 0.6282 0.0131 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.6238 0.6238 0.6110 0.6110 0.0128 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3889 1.6889 1.3604 1.6604 0.0285 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012188 华安优势龙头混合A 0.6996 0.6996 0.6853 0.6853 0.0143 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012189 华安优势龙头混合C 0.6981 0.6981 0.6838 0.6838 0.0143 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010393 工银健康生活混合A 0.7700 0.7700 0.7542 0.7542 0.0158 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010394 工银健康生活混合C 0.7611 0.7611 0.7455 0.7455 0.0156 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4452 1.7552 1.4156 1.7256 0.0296 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5539 1.5539 1.5221 1.5221 0.0318 2.09% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5584 0.5584 0.5470 0.5470 0.0114 2.08% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4490 2.6640 2.3990 2.6140 0.0500 2.08% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160125 南方香港优选股票 0.9803 1.0703 0.9604 1.0504 0.0199 2.07% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003095 中欧医疗健康混合A 2.3640 2.6020 2.3160 2.5540 0.0480 2.07% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8480 0.8480 0.8308 0.8308 0.0172 2.07% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012346 易方达港股通成长混合A 0.7449 0.7449 0.7299 0.7299 0.0150 2.06% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012347 易方达港股通成长混合C 0.7430 0.7430 0.7280 0.7280 0.0150 2.06% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8474 0.8474 0.8303 0.8303 0.0171 2.06% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233008 大摩消费领航混合 0.9249 0.9249 0.9063 0.9063 0.0186 2.05% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1348 1.1348 1.1120 1.1120 0.0228 2.05% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006002 工银医药健康股票A 2.2007 2.5857 2.1568 2.5418 0.0439 2.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1087 1.1087 1.0865 1.0865 0.0222 2.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9661 0.9976 0.9468 0.9793 0.0193 2.04% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006003 工银医药健康股票C 2.1444 2.5294 2.1017 2.4867 0.0427 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0288 1.1138 1.0083 1.0933 0.0205 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.9631 0.9631 0.9439 0.9439 0.0192 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000945 华夏医疗健康混合A 1.8590 1.8590 1.8220 1.8220 0.0370 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0297 2.7458 1.0092 2.7253 0.0205 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013009 万家港股通精选混合A 0.8045 0.8045 0.7885 0.7885 0.0160 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013010 万家港股通精选混合C 0.8033 0.8033 0.7873 0.7873 0.0160 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8558 0.5730 0.8388 0.5657 0.0170 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015065 华夏乐享健康混合C 1.6070 1.6070 1.5750 1.5750 0.0320 2.03% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6930 0.6930 0.6793 0.6793 0.0137 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7891 0.7891 0.7735 0.7735 0.0156 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010454 交银内需增长一年持有混合 0.7714 0.7714 0.7561 0.7561 0.0153 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7821 0.7821 0.7666 0.7666 0.0155 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009163 广发医疗保健股票C 2.2548 2.2548 2.2101 2.2101 0.0447 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004851 广发医疗保健股票A 2.2733 2.2733 2.2283 2.2283 0.0450 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003096 中欧医疗健康混合C 2.3220 2.5540 2.2760 2.5080 0.0460 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012323 华宝医疗ETF联接C 0.8543 0.8543 0.8374 0.8374 0.0169 2.02% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.8158 1.8158 1.7802 1.7802 0.0356 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8149 1.8149 1.7794 1.7794 0.0355 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011002 同泰大健康主题混合A 0.6488 0.6488 0.6361 0.6361 0.0127 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7130 0.8630 0.6990 0.8490 0.0140 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8145 1.8145 1.7790 1.7790 0.0355 2.00% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000946 华夏医疗健康混合C 1.7930 1.7930 1.7580 1.7580 0.0350 1.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6660 0.6680 0.6530 0.6550 0.0130 1.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7285 0.7285 0.7143 0.7143 0.0142 1.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011003 同泰大健康主题混合C 0.6461 0.6461 0.6335 0.6335 0.0126 1.99% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7267 0.7267 0.7126 0.7126 0.0141 1.98% 2022-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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