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2021年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0655 1.2455 1.0488 1.2288 0.0167 1.59% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0623 1.0623 1.0457 1.0457 0.0166 1.59% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0564 1.0709 1.0438 1.0583 0.0126 1.21% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0463 1.0593 1.0338 1.0468 0.0125 1.21% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7610 2.7610 2.7340 2.7340 0.0270 0.99% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.9627 1.9627 1.9445 1.9445 0.0182 0.94% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.2970 4.2970 4.2580 4.2580 0.0390 0.92% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6464 3.6464 3.6135 3.6135 0.0329 0.91% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159941 广发纳斯达克100ETF 2.5863 2.5863 2.5629 2.5629 0.0234 0.91% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6686 3.9386 3.6354 3.9054 0.0332 0.91% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0570 5.5570 5.0120 5.5120 0.0450 0.90% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7610 3.7610 3.7280 3.7280 0.0330 0.89% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9723 1.9723 1.9550 1.9550 0.0173 0.88% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3505 2.3505 2.3303 2.3303 0.0202 0.87% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9520 1.9520 1.9360 1.9360 0.0160 0.83% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8800 2.8800 2.8570 2.8570 0.0230 0.81% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9560 1.9560 1.9410 1.9410 0.0150 0.77% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6020 2.6020 2.5840 2.5840 0.0180 0.70% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5635 0.5635 0.5600 0.5600 0.0035 0.63% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3033 0.3033 0.3014 0.3014 0.0019 0.63% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5669 0.6068 0.5634 0.6033 0.0035 0.62% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3048 0.3048 0.3030 0.3030 0.0018 0.59% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5812 0.5812 0.5778 0.5778 0.0034 0.59% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5812 0.5812 0.5778 0.5778 0.0034 0.59% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3632 0.3632 0.3612 0.3612 0.0020 0.55% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2349 1.2349 1.2282 1.2282 0.0067 0.55% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2315 1.2315 1.2248 1.2248 0.0067 0.55% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 1.0196 1.0196 1.0143 1.0143 0.0053 0.52% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 1.0166 1.0166 1.0114 1.0114 0.0052 0.51% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002423 华宝标普美国消费美元 0.3023 0.3023 0.3008 0.3008 0.0015 0.50% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0494 1.0694 1.0449 1.0649 0.0045 0.43% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0188 1.0188 1.0157 1.0157 0.0031 0.31% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002429 华安全球美元票息债C 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0432 1.0432 1.0404 1.0404 0.0028 0.27% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003385 工银全球美元债A人民币 1.0425 1.0425 1.0397 1.0397 0.0028 0.27% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003387 工银全球美元债C 1.0304 1.0304 1.0276 1.0276 0.0028 0.27% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002393 华安全球美元收益债C 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.1580 1.2130 1.1550 1.2100 0.0030 0.26% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9625 0.9625 0.9600 0.9600 0.0025 0.26% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0204 1.0204 1.0178 1.0178 0.0026 0.26% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1430 1.2490 1.1400 1.2460 0.0030 0.26% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0795 1.0795 1.0769 1.0769 0.0026 0.24% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0904 1.0904 1.0878 1.0878 0.0026 0.24% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2650 1.2650 1.2620 1.2620 0.0030 0.24% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008406 兴银汇裕定开债 1.0213 1.0333 1.0190 1.0310 0.0023 0.23% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8064 1.8064 1.8023 1.8023 0.0041 0.23% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0822 1.0822 1.0799 1.0799 0.0023 0.21% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0239 1.0239 1.0218 1.0218 0.0021 0.21% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0646 1.0646 1.0624 1.0624 0.0022 0.21% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000817 中银安心回报 1.0200 1.3030 1.0180 1.3010 0.0020 0.20% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0140 1.1730 1.0120 1.1710 0.0020 0.20% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0080 1.0980 1.0060 1.0960 0.0020 0.20% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000277 博时双月薪债券A 1.0020 1.7680 1.0000 1.7660 0.0020 0.20% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3613 1.3613 1.3587 1.3587 0.0026 0.19% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005778 广发汇元纯债定开债 1.0256 1.1165 1.0237 1.1146 0.0019 0.19% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0222 1.0222 0.0019 0.19% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002048 博时安誉18个月定开债 1.0560 1.1510 1.0540 1.1490 0.0020 0.19% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0417 1.0957 1.0397 1.0937 0.0020 0.19% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110036 易方达双债增强债券C 1.6250 1.7750 1.6220 1.7720 0.0030 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000345 鹏华丰融定开债 1.6860 1.7510 1.6830 1.7480 0.0030 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009148 平安合聚定开债 0.9880 0.9880 0.9862 0.9862 0.0018 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1190 1.2240 1.1170 1.2220 0.0020 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000552 中加纯债一年A 1.0880 1.5110 1.0860 1.5090 0.0020 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0910 1.1910 1.0890 1.1890 0.0020 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501100 博时安康定开债(LOF) 1.2024 1.2322 1.2002 1.2300 0.0022 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9643 1.2003 0.9626 1.1986 0.0017 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.1400 1.1870 1.1380 1.1850 0.0020 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0305 1.0305 1.0286 1.0286 0.0019 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0191 1.0191 1.0173 1.0173 0.0018 0.18% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000728 工银目标收益一年定开C 1.1960 1.2420 1.1940 1.2400 0.0020 0.17% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8900 2.8900 2.8850 2.8850 0.0050 0.17% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009053 平安合庆定开债 1.0404 1.0404 1.0386 1.0386 0.0018 0.17% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1460 1.5190 1.1440 1.5170 0.0020 0.17% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006470 工银目标收益一年定开A 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003450 招商招信定开债A 1.0223 1.1862 1.0207 1.1846 0.0016 0.16% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008662 中银澳享一年定开债发起式 0.9929 0.9993 0.9913 0.9977 0.0016 0.16% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006508 国联安增裕一年定开债 1.0187 1.0949 1.0171 1.0933 0.0016 0.16% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.0138 1.0138 1.0122 1.0122 0.0016 0.16% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005547 诺安圆鼎定开债 1.0210 1.1578 1.0194 1.1562 0.0016 0.16% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.0292 1.0292 1.0277 1.0277 0.0015 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005500 银华岁盈定期开放债券 1.1063 1.1063 1.1046 1.1046 0.0017 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001906 东方红6个月定开债 1.1251 1.2205 1.1234 1.2188 0.0017 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519206 万家年年恒荣A 1.0725 1.1750 1.0709 1.1734 0.0016 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0287 1.0287 1.0272 1.0272 0.0015 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0448 1.1890 1.0432 1.1874 0.0016 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0086 1.0536 1.0071 1.0521 0.0015 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000416 大摩添利18个月定开债C 1.3400 1.4400 1.3380 1.4380 0.0020 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004911 中加纯债定开债券A 1.0319 1.1497 1.0304 1.1482 0.0015 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0100 1.0936 1.0085 1.0921 0.0015 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0342 1.0342 1.0326 1.0326 0.0016 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.0304 1.0304 1.0289 1.0289 0.0015 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0957 1.1684 1.0941 1.1668 0.0016 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000415 大摩添利18个月定开债A 1.3750 1.4750 1.3730 1.4730 0.0020 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3270 1.3970 1.3250 1.3950 0.0020 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519207 万家年年恒荣C 1.0630 1.1513 1.0614 1.1497 0.0016 0.15% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9879 0.9879 0.9865 0.9865 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005529 银华华茂定开债券A 1.0310 1.1240 1.0296 1.1226 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1533 1.1533 1.1517 1.1517 0.0016 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009295 民生睿智一年定开债 0.9785 0.9785 0.9771 0.9771 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0443 1.1400 1.0428 1.1385 0.0015 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1550 1.1550 1.1534 1.1534 0.0016 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0636 1.2356 1.0621 1.2341 0.0015 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0056 1.0056 1.0042 1.0042 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0774 1.0774 1.0759 1.0759 0.0015 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0129 1.0129 1.0115 1.0115 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0027 1.0027 1.0013 1.0013 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006150 招商添利两年债券 1.1988 1.1988 1.1971 1.1971 0.0017 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006135 长江乐鑫定开债 1.0113 1.0973 1.0099 1.0959 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0037 1.0129 1.0023 1.0115 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007009 中邮纯债优选一年定开债C 1.0065 1.0465 1.0051 1.0451 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.0032 1.0032 1.0018 1.0018 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005849 鑫元合利定开债发起式 1.0183 1.1283 1.0169 1.1269 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 1.0432 1.0592 1.0417 1.0577 0.0015 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 1.0112 1.0112 1.0098 1.0098 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.0143 1.0143 1.0129 1.0129 0.0014 0.14% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0579 1.2159 1.0565 1.2145 0.0014 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.5540 1.5540 1.5520 1.5520 0.0020 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007585 工银瑞弘3个月定开债 1.0041 1.0350 1.0028 1.0337 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008806 鑫元锦利一年定开债 1.0107 1.0107 1.0094 1.0094 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007414 长江安盈中短债六个月定开A 1.0400 1.0400 1.0386 1.0386 0.0014 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0138 1.0504 1.0125 1.0491 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.0591 1.0591 1.0577 1.0577 0.0014 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005069 长信富民纯债一年定开债A 0.9834 1.1090 0.9821 1.1077 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009605 安信永顺一年定开债券 1.0083 1.0083 1.0070 1.0070 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9905 0.9905 0.9892 0.9892 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008509 南方得利一年定开债 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0347 1.0872 1.0335 1.0860 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006495 国联安增富一年定开债 1.0192 1.0952 1.0180 1.0940 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0445 1.1861 1.0432 1.1848 0.0013 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 1.0163 1.0163 1.0151 1.0151 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003497 银华添泽定开债 1.1194 1.1674 1.1181 1.1661 0.0013 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090019 大成景恒混合A 1.6030 2.1460 1.6010 2.1430 0.0020 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.0546 1.0546 1.0533 1.0533 0.0013 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0375 1.0675 1.0363 1.0663 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519632 银河君辉3个月定开债 1.0520 1.1378 1.0507 1.1365 0.0013 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0045 1.0145 1.0033 1.0133 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007517 博时富淳3个月定开债 1.0148 1.0599 1.0136 1.0587 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0063 1.0763 1.0051 1.0751 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006582 博时富永3个月定开债 1.0133 1.0758 1.0121 1.0746 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006038 大成景恒混合C 1.6360 1.6360 1.6340 1.6340 0.0020 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0226 1.0226 1.0214 1.0214 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0163 1.1405 1.0151 1.1393 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1519 1.2519 1.1505 1.2505 0.0014 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.0355 1.1355 1.0343 1.1343 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010494 中航瑞昱一年定开债C 1.0077 1.0077 1.0065 1.0065 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110035 易方达双债增强债券A 1.6840 1.8340 1.6820 1.8320 0.0020 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005655 诺安浙享定开债券 1.0769 1.1020 1.0756 1.1007 0.0013 0.12% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009453 平安合兴1年定开债 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008386 前海联合泓旭定开债券 1.0151 1.0151 1.0140 1.0140 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0111 1.0111 1.0100 1.0100 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007532 国泰盛合三个月定开债 1.0204 1.0375 1.0193 1.0364 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0396 1.1116 1.0385 1.1105 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004722 中银丰和定开债券 1.1028 1.1526 1.1016 1.1514 0.0012 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0749 1.1253 1.0737 1.1241 0.0012 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006993 鑫元承利三个月定开债 1.0495 1.0495 1.0483 1.0483 0.0012 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008268 国泰添瑞一年定开债 1.0123 1.0298 1.0112 1.0287 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519955 长信富民纯债一年定开债C 0.9829 1.1656 0.9818 1.1645 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0320 1.0845 1.0309 1.0834 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0018 1.0018 1.0007 1.0007 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006846 中银福建国企债定开债A 1.0563 1.0729 1.0551 1.0717 0.0012 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0339 1.0569 1.0328 1.0558 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0254 1.0254 1.0243 1.0243 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007206 银华丰华三个月定开债 1.0430 1.0430 1.0419 1.0419 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010493 中航瑞昱一年定开债A 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.0242 1.1242 1.0231 1.1231 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.0234 1.0714 1.0223 1.0703 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008231 海富通裕通30个月定开债 1.0120 1.0320 1.0109 1.0309 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0098 1.0342 1.0087 1.0331 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1359 1.2359 1.1346 1.2346 0.0013 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010638 银华信用精选15个月定开债 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0451 1.1591 1.0440 1.1580 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000521 诺安瑞鑫定开债券 0.9963 1.1311 0.9952 1.1300 0.0011 0.11% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0160 1.0653 1.0150 1.0643 0.0010 0.10% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0142 1.0492 1.0132 1.0482 0.0010 0.10% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005989 兴业纯债6个月定开债C 1.0288 1.1008 1.0278 1.0998 0.0010 0.10% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008369 蜂巢丰鑫一年定开 0.9772 0.9772 0.9762 0.9762 0.0010 0.10% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001994 华安年年红债券C 1.0410 1.3220 1.0400 1.3210 0.0010 0.10% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005917 广发汇誉3个月定开债 1.0282 1.0742 1.0272 1.0732 0.0010 0.10% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0189 1.0876 1.0179 1.0866 0.0010 0.10% 2021-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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