博时富进一年期定开债发起式基金净值查询(008651)
今天最新净值
1.1468
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1967
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.8273亿
- 最近资产：10.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李俏
近一月,博时富进一年期定开债发起式(008651)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1470 |
1.1969 |
1.1468 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1468 |
1.1967 |
1.1467 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1467 |
1.1966 |
1.1467 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1467 |
1.1966 |
1.1467 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1467 |
1.1966 |
1.1466 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1466 |
1.1965 |
1.1467 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1467 |
1.1966 |
1.1464 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1464 |
1.1963 |
1.1462 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1462 |
1.1961 |
1.1461 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1461 |
1.1960 |
1.1461 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1461 |
1.1960 |
1.1459 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1459 |
1.1958 |
1.1458 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1458 |
1.1957 |
1.1459 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1459 |
1.1958 |
1.1463 |
1.1962 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1463 |
1.1962 |
1.1465 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1465 |
1.1964 |
1.1465 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1465 |
1.1964 |
1.1462 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1462 |
1.1961 |
1.1462 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1462 |
1.1961 |
1.1463 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1463 |
1.1962 |
1.1471 |
1.1970 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1471 |
1.1970 |
1.1466 |
1.1965 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1466 |
1.1965 |
1.1465 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
