博时富进一年期定开债发起式基金净值查询(008651)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1967
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.8273亿
- 最近资产：10.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李俏
近一季,博时富进一年期定开债发起式(008651)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1969 |
1.1468 |
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| 2026-09-14 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1967 |
1.1467 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-09 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-09-07 |
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1.1462 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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008651 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1465 |
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| 2026-08-11 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-08-10 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1448 |
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1.1448 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1441 |
1.1940 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-23 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1934 |
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0.03% |
| 2026-07-22 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-21 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1926 |
1.1428 |
1.1927 |
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| 2026-07-17 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-16 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-15 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1426 |
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| 2026-07-14 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1426 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-10 |
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博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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| 2026-07-07 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1424 |
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008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1419 |
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| 2026-07-02 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
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1.1418 |
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| 2026-07-01 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1418 |
1.1917 |
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| 2026-06-30 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1425 |
1.1924 |
1.1432 |
1.1931 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1432 |
1.1931 |
1.1425 |
1.1924 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1425 |
1.1924 |
1.1423 |
1.1922 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1423 |
1.1922 |
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1.1913 |
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0.08% |
| 2026-06-24 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1424 |
1.1913 |
1.1424 |
1.1913 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1424 |
1.1913 |
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1.1918 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1429 |
1.1918 |
1.1429 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1429 |
1.1918 |
1.1426 |
1.1915 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1426 |
1.1915 |
1.1421 |
1.1910 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
008651 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1421 |
1.1910 |
1.1418 |
1.1907 |
0.0003 |
0.03% |
