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鹏华尊达一年定开发起式债券 - 基金主页(代码:008925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：2020-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.6554亿
最近资产：22.50亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.05%	0.20%	0.67%	2.57%	4.94%	8.43%	17.70%
同类排名	236/835	301/849	60/853	78/851	269/806	422/690	405/600	-

鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0634	0.02%
2026-09-17	1.0632	0.01%
2026-09-16	1.0631	0.02%
2026-09-15	1.0629	0.00%
2026-09-14	1.0629	0.02%
2026-09-11	1.0627	0.00%

鹏华尊达一年定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-12	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0290元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	分红	每份派现金0.0250元

鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)基金档案

基金代码	008925	基金简称	鹏华尊达一年定开发起式债券	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-05-18	成立日期	2020-05-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杜培俊	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	22.50亿	最近份额	21.6554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%