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鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)基金分红送配

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今天最新净值 1.0631 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1841
成立日期：2020-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.6554亿
最近资产：22.50亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杜培俊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0080元
2024-11-08	2024-11-08	2024-11-12	每份派现金0.0200元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0290元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0350元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	每份派现金0.0250元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%