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中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月)基金净值查询(007286)

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今天最新净值 1.0545 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2525
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：36.78亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

近一月中邮纯债裕利三个月定开债|中邮纯债裕利三个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0546	1.2526	1.0545	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-14	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0545	1.2525	1.0543	1.2523	0.0002	0.02%
2026-09-11	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0543	1.2523	1.0542	1.2522	0.0001	0.01%
2026-09-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0542	1.2522	1.0541	1.2521	0.0001	0.01%
2026-09-09	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0541	1.2521	1.0540	1.2520	0.0001	0.01%
2026-09-08	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0540	1.2520	1.0539	1.2519	0.0001	0.01%
2026-09-07	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0539	1.2519	1.0535	1.2515	0.0004	0.04%
2026-09-04	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0535	1.2515	1.0534	1.2514	0.0001	0.01%
2026-09-03	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0534	1.2514	1.0532	1.2512	0.0002	0.02%
2026-09-02	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0532	1.2512	1.0531	1.2511	0.0001	0.01%

2026-09-01	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0531	1.2511	1.0529	1.2509	0.0002	0.02%
2026-08-31	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0529	1.2509	1.0528	1.2508	0.0001	0.01%
2026-08-28	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0528	1.2508	1.0529	1.2509	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0529	1.2509	1.0528	1.2508	0.0001	0.01%
2026-08-21	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0528	1.2508	1.0521	1.2501	0.0007	0.07%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%