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中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月)(007286)基金分红送配

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今天最新净值 1.0545 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2525
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：36.78亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0070元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0060元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	每份派现金0.0290元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0400元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0400元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-24	每份派现金0.0530元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	每份派现金0.0230元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%