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中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月) - 基金主页(代码:007286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0546 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：36.78亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.06%	0.24%	0.69%	3.32%	5.54%	9.82%	25.47%
同类排名	414/2496	152/2527	205/2523	905/2510	271/2462	363/2176	526/1727	-

中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0548	0.02%
2026-09-15	1.0546	0.01%
2026-09-14	1.0545	0.02%
2026-09-11	1.0543	0.01%
2026-09-10	1.0542	0.01%
2026-09-09	1.0541	0.01%

中邮纯债裕利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0060元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	分红	每份派现金0.0290元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元

中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金档案

基金代码	007286	基金简称	中邮纯债裕利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-04-23	成立日期	2019-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	36.78亿元	最近份额	26.0002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%