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鹏华年年红一年持有期债券A - 基金主页(代码:009920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1904 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1904
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9454亿
最近资产：38.82亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.07%	0.15%	0.59%	2.05%	3.63%	7.38%	17.57%
同类排名	1650/2479	302/2513	851/2506	1033/2495	1643/2444	1687/2159	1337/1716	-

鹏华年年红一年持有期债券A(009920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1906	0.02%
2026-09-16	1.1904	0.02%
2026-09-15	1.1902	0.02%
2026-09-14	1.1900	0.02%
2026-09-11	1.1898	0.00%
2026-09-10	1.1898	0.00%

鹏华年年红一年持有期债券A(009920)基金档案

基金代码	009920	基金简称	鹏华年年红一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘涛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	38.82亿	最近份额	33.9454亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%