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鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询(009920)

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今天最新净值 1.1902 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.9454亿
最近资产：38.82亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一月鹏华年年红一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华年年红一年持有期债券A(009920)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1904	1.1904	1.1902	1.1902	0.0002	0.02%
2026-09-15	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1902	1.1902	1.1900	1.1900	0.0002	0.02%
2026-09-14	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1900	1.1900	1.1898	1.1898	0.0002	0.02%
2026-09-11	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1898	1.1898	1.1898	1.1898	0.0000	0.00%
2026-09-10	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1898	1.1898	1.1898	1.1898	0.0000	0.00%
2026-09-09	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1898	1.1898	1.1898	1.1898	0.0000	0.00%
2026-09-08	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1898	1.1898	1.1897	1.1897	0.0001	0.01%
2026-09-07	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1897	1.1897	1.1894	1.1894	0.0003	0.03%
2026-09-04	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1894	1.1894	1.1892	1.1892	0.0002	0.02%
2026-09-03	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1892	1.1892	1.1889	1.1889	0.0003	0.03%

2026-09-02	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1889	1.1889	1.1889	1.1889	0.0000	0.00%
2026-09-01	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1889	1.1889	1.1886	1.1886	0.0003	0.03%
2026-08-31	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1886	1.1886	1.1884	1.1884	0.0002	0.02%
2026-08-28	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1884	1.1884	1.1884	1.1884	0.0000	0.00%
2026-08-27	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1884	1.1884	1.1889	1.1889	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-24	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1889	1.1889	1.1886	1.1886	0.0003	0.03%
2026-08-21	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1886	1.1886	1.1888	1.1888	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1888	1.1888	1.1891	1.1891	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1891	1.1891	1.1893	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1893	1.1893	1.1888	1.1888	0.0005	0.04%
2026-08-17	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1888	1.1888	1.1886	1.1886	0.0002	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%