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中航瑞昱一年定开债C - 基金主页(代码:010494)

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今天最新净值 1.0030 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2020-11-19
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.0997亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中航基金
基金经理：

中航瑞昱一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0280元

中航瑞昱一年定开债C(010494)基金档案

基金代码	010494	基金简称	中航瑞昱一年定开债C	基金全称
发行日期	2020-11-05~2020-11-10	成立日期	2020-11-19	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%