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中邮纯债优选一年定开债C(中邮纯债优选一年C) - 基金主页(代码:007009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2743
成立日期：2019-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：6.51亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.02%	0.04%	0.20%	2.33%	6.85%	11.95%	29.56%
同类排名	463/835	449/937	326/853	442/851	365/806	265/690	150/600	-

中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1213	-0.01%
2026-09-16	1.1214	0.02%
2026-09-15	1.1212	-0.04%
2026-09-14	1.1216	0.08%
2026-09-11	1.1207	-0.02%
2026-09-04	1.1209	-0.13%

中邮纯债优选一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0180元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0200元

中邮纯债优选一年定开债C(007009)基金档案

基金代码	007009	基金简称	中邮纯债优选一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-06-06	成立日期	2019-06-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫宜乘姚艺	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	6.51亿	最近份额	6.1953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%